有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年8月末日 | 9,987,220 | - | 0.9987 | - |
| 9月末日 | 537,160,300 | - | 0.9975 | - |
| 10月末日 | 918,000,597 | - | 0.9965 | - |
| 11月末日 | 1,122,061,568 | - | 0.9954 | - |
| 12月末日 | 1,310,416,083 | - | 0.9940 | - |
| 2022年1月末日 | 1,373,368,362 | - | 0.9901 | - |
| 2月末日 | 1,529,095,261 | - | 0.9871 | - |
| 3月末日 | 1,896,091,107 | - | 0.9822 | - |
| 4月末日 | 2,092,558,366 | - | 0.9795 | - |
| 5月末日 | 2,157,352,698 | - | 0.9788 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 2,535,512,413 | 2,535,512,413 | 0.9756 | 0.9756 |
| 6月末日 | 2,537,238,030 | - | 0.9762 | - |
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