半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/03/08 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 26項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年12月末日 | 1,310,416,083 | - | 0.9940 | - |
| 2022年1月末日 | 1,373,368,362 | - | 0.9901 | - |
| 2月末日 | 1,529,095,261 | - | 0.9871 | - |
| 3月末日 | 1,896,091,107 | - | 0.9822 | - |
| 4月末日 | 2,092,558,366 | - | 0.9795 | - |
| 5月末日 | 2,157,352,698 | - | 0.9788 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 2,535,512,413 | 2,535,512,413 | 0.9756 | 0.9756 |
| 6月末日 | 2,537,238,030 | - | 0.9762 | - |
| 7月末日 | 2,535,428,738 | - | 0.9775 | - |
| 8月末日 | 2,519,150,923 | - | 0.9779 | - |
| 9月末日 | 2,477,565,809 | - | 0.9750 | - |
| 10月末日 | 2,041,537,483 | - | 0.9737 | - |
| 11月末日 | 2,035,630,335 | - | 0.9733 | - |
| 12月末日 | 1,922,617,248 | - | 0.9677 | - |
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