有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 10:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 2,535,512,413 | 2,535,512,413 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,894,637,482 | 1,894,637,482 | 0.9620 | 0.9620 |
| 2023年6月末日 | 1,901,405,760 | - | 0.9639 | - |
| 7月末日 | 1,828,842,688 | - | 0.9615 | - |
| 8月末日 | 1,839,449,536 | - | 0.9646 | - |
| 9月末日 | 1,648,730,476 | - | 0.9627 | - |
| 10月末日 | 1,621,424,207 | - | 0.9619 | - |
| 11月末日 | 1,606,221,819 | - | 0.9639 | - |
| 12月末日 | 1,507,826,343 | - | 0.9610 | - |
| 2024年1月末日 | 1,451,046,099 | - | 0.9621 | - |
| 2月末日 | 1,424,592,505 | - | 0.9627 | - |
| 3月末日 | 1,304,780,248 | - | 0.9642 | - |
| 4月末日 | 1,283,624,311 | - | 0.9614 | - |
| 5月末日 | 1,293,792,366 | - | 0.9637 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 1,276,328,373 | 1,276,328,373 | 0.9688 | 0.9688 |
| 6月末日 | 1,254,144,124 | - | 0.9683 | - |
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