半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月5日-令和4年6月15日)

【提出】
2022/03/08 9:42
【資料】
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【項目】
23項目
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2021年8月末日9,987,220-0.9987-
9月末日537,160,300-0.9975-
10月末日918,000,597-0.9965-
11月末日1,122,061,568-0.9954-
12月末日1,310,416,083-0.9940-

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