有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 2,535,512,413 | 2,535,512,413 | 0.9756 | 0.9756 |
| 2022年6月末日 | 2,537,238,030 | - | 0.9762 | - |
| 7月末日 | 2,535,428,738 | - | 0.9775 | - |
| 8月末日 | 2,519,150,923 | - | 0.9779 | - |
| 9月末日 | 2,477,565,809 | - | 0.9750 | - |
| 10月末日 | 2,041,537,483 | - | 0.9737 | - |
| 11月末日 | 2,035,630,335 | - | 0.9733 | - |
| 12月末日 | 1,922,617,248 | - | 0.9677 | - |
| 2023年1月末日 | 1,924,838,284 | - | 0.9691 | - |
| 2月末日 | 1,890,756,114 | - | 0.9634 | - |
| 3月末日 | 1,908,204,203 | - | 0.9614 | - |
| 4月末日 | 1,914,693,549 | - | 0.9625 | - |
| 5月末日 | 1,918,182,260 | - | 0.9611 | - |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 1,894,637,482 | 1,894,637,482 | 0.9620 | 0.9620 |
| 6月末日 | 1,901,405,760 | - | 0.9639 | - |
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