有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 28,495,592.613 | 1,171.07 | 33,370,467,570 | 1,135.62 | 32,360,418,493 | 96.52 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 609.923 | 1,392,594.58 | 849,375,469 | 1,395,742.44 | 851,295,421 | 2.54 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 16,530,905.29 | 1,171.07 | 19,358,924,953 | 1,135.62 | 18,772,973,790 | 95.86 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 389.959 | 1,392,594.58 | 543,054,792 | 1,395,742.44 | 544,282,329 | 2.78 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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