有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 16,908,167.159 | 1,194.59 | 20,198,496,488 | 1,274.23 | 21,545,062,919 | 95.70 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 359.414 | 1,600,383.17 | 575,200,118 | 1,604,350.69 | 576,626,100 | 2.56 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.27 |
| 合計 | 98.27 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 7,188,987.5 | 1,194.59 | 8,587,964,467 | 1,274.24 | 9,160,495,432 | 95.81 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 146.852 | 1,600,383.16 | 235,019,468 | 1,604,350.68 | 235,602,107 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年8月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.28 |
| 合計 | 98.28 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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