有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 10,113,052.453 | 1,646.91 | 16,655,304,406 | 1,664.05 | 16,828,633,023 | 96.96 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 254.633 | 1,839,090.86 | 468,293,225 | 1,842,284.97 | 469,106,550 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 3,613,147.492 | 1,646.91 | 5,950,534,878 | 1,664.05 | 6,012,460,973 | 95.98 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 86.064 | 1,839,090.85 | 158,279,515 | 1,842,284.97 | 158,554,414 | 2.53 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.51 |
| 合計 | 98.51 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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