有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/11-2023/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 26,001,875.918 | 1,217.84 | 31,666,280,578 | 1,179.83 | 30,677,897,270 | 95.82 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 609.923 | 1,530,569.26 | 933,529,395 | 1,535,309.06 | 936,420,310 | 2.92 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 14,345,253.86 | 1,217.84 | 17,470,310,031 | 1,179.83 | 16,925,018,242 | 95.46 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 332.131 | 1,530,569.26 | 508,349,499 | 1,535,309.06 | 509,923,734 | 2.88 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年8月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.33 |
| 合計 | 98.33 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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