有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 23,242,710.012 | 1,185.77 | 27,560,575,654 | 1,211.38 | 28,155,912,103 | 96.64 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 477.706 | 1,621,495.47 | 774,598,116 | 1,625,311.94 | 776,421,267 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エンバイロメンタル・インパクト・エクイティ・ポートフォリオ IOクラス | 11,706,873.209 | 1,185.77 | 13,881,692,994 | 1,211.38 | 14,181,551,674 | 96.96 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 256.578 | 1,621,495.46 | 416,040,064 | 1,625,311.94 | 417,019,287 | 2.85 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年2月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.81 |
| 合計 | 99.81 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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