有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2021年12月6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 48,230,236 |
| 投資信託受益証券 | 2,290,921,442 |
| 流動資産合計 | 2,339,151,678 |
| 資産合計 | 2,339,151,678 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 14,710,000 |
| 未払受託者報酬 | 51,890 |
| 未払委託者報酬 | 791,308 |
| その他未払費用 | 664,042 |
| 流動負債合計 | 16,217,240 |
| 負債合計 | 16,217,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,338,815,444 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,881,006 |
| (分配準備積立金) | 348,032 |
| 元本等合計 | 2,322,934,438 |
| 純資産合計 | 2,322,934,438 |
| 負債純資産合計 | 2,339,151,678 |
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