有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2024年12月6日現在) | 第5期 (2025年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,310,405 | 40,269,161 |
| 投資信託受益証券 | 2,803,562,911 | 2,301,282,799 |
| 未収利息 | 79 | 386 |
| 流動資産合計 | 2,830,873,395 | 2,341,552,346 |
| 資産合計 | 2,830,873,395 | 2,341,552,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 11,750,000 |
| 未払解約金 | 1,132,878 | - |
| 未払受託者報酬 | 305,424 | 262,465 |
| 未払委託者報酬 | 4,657,690 | 4,002,515 |
| その他未払費用 | 1,327,914 | 1,193,321 |
| 流動負債合計 | 7,423,906 | 17,208,301 |
| 負債合計 | 7,423,906 | 17,208,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,252,389,806 | 2,679,985,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △428,940,317 | △355,641,076 |
| (分配準備積立金) | 55,813 | 46,324 |
| 元本等合計 | 2,823,449,489 | 2,324,344,045 |
| 純資産合計 | 2,823,449,489 | 2,324,344,045 |
| 負債純資産合計 | 2,830,873,395 | 2,341,552,346 |
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