有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2021年12月6日現在) | 第2期 (2022年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,230,236 | 32,039,141 |
| 投資信託受益証券 | 2,290,921,442 | 2,558,133,845 |
| 流動資産合計 | 2,339,151,678 | 2,590,172,986 |
| 資産合計 | 2,339,151,678 | 2,590,172,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,710,000 | - |
| 未払解約金 | - | 4,690,487 |
| 未払受託者報酬 | 51,890 | 253,545 |
| 未払委託者報酬 | 791,308 | 3,866,410 |
| その他未払費用 | 664,042 | 1,253,391 |
| 流動負債合計 | 16,217,240 | 10,063,833 |
| 負債合計 | 16,217,240 | 10,063,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,338,815,444 | 3,001,206,971 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,881,006 | △421,097,818 |
| (分配準備積立金) | 348,032 | 106,963 |
| 元本等合計 | 2,322,934,438 | 2,580,109,153 |
| 純資産合計 | 2,322,934,438 | 2,580,109,153 |
| 負債純資産合計 | 2,339,151,678 | 2,590,172,986 |
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