有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2022年12月6日現在) | 第3期 (2023年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,039,141 | 87,538,958 |
| 投資信託受益証券 | 2,558,133,845 | 2,628,598,964 |
| 流動資産合計 | 2,590,172,986 | 2,716,137,922 |
| 資産合計 | 2,590,172,986 | 2,716,137,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,690,487 | 51,864,613 |
| 未払受託者報酬 | 253,545 | 288,132 |
| 未払委託者報酬 | 3,866,410 | 4,393,937 |
| その他未払費用 | 1,253,391 | 1,303,690 |
| 流動負債合計 | 10,063,833 | 57,850,372 |
| 負債合計 | 10,063,833 | 57,850,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,001,206,971 | 3,148,085,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,097,818 | △489,798,190 |
| (分配準備積立金) | 106,963 | 76,532 |
| 元本等合計 | 2,580,109,153 | 2,658,287,550 |
| 純資産合計 | 2,580,109,153 | 2,658,287,550 |
| 負債純資産合計 | 2,590,172,986 | 2,716,137,922 |
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