有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2023年12月6日現在) | 第4期 (2024年12月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,538,958 | - |
| コール・ローン | - | 27,310,405 |
| 投資信託受益証券 | 2,628,598,964 | 2,803,562,911 |
| 未収利息 | - | 79 |
| 流動資産合計 | 2,716,137,922 | 2,830,873,395 |
| 資産合計 | 2,716,137,922 | 2,830,873,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,864,613 | 1,132,878 |
| 未払受託者報酬 | 288,132 | 305,424 |
| 未払委託者報酬 | 4,393,937 | 4,657,690 |
| その他未払費用 | 1,303,690 | 1,327,914 |
| 流動負債合計 | 57,850,372 | 7,423,906 |
| 負債合計 | 57,850,372 | 7,423,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,148,085,740 | 3,252,389,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △489,798,190 | △428,940,317 |
| (分配準備積立金) | 76,532 | 55,813 |
| 元本等合計 | 2,658,287,550 | 2,823,449,489 |
| 純資産合計 | 2,658,287,550 | 2,823,449,489 |
| 負債純資産合計 | 2,716,137,922 | 2,830,873,395 |
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