ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2021年12月15日
- 350億3950万
- 2022年6月15日 -2.07%
- 343億1579万
- 2022年12月15日 +5.97%
- 363億6411万
- 2023年6月15日 -10.03%
- 327億1561万
- 2023年12月15日 -17.62%
- 269億5047万
- 2024年6月15日 -18.35%
- 220億489万
- 2024年12月16日 -21.06%
- 173億7048万
- 2025年12月15日 -29.04%
- 123億2586万
個別
- 2021年12月15日
- 926億3920万
- 2022年6月15日 +22.39%
- 1133億7707万
- 2022年12月15日 +1.95%
- 1155億8947万
- 2023年6月15日 -8.04%
- 1062億9750万
- 2023年12月15日 -4.83%
- 1011億6334万
- 2024年6月15日 +10.81%
- 1121億355万
- 2024年12月16日 -4.36%
- 1072億1068万
- 2025年12月15日 -9.68%
- 968億3026万
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