有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年11月30日)

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,862,174円
Ⅱ 負債総額	2,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,859,748円
Ⅳ 発行済口数	7,379,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0650円
(1万口当たり純資産額)	(10,650円)

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	79,459,239円
Ⅱ 負債総額	24,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,434,697円
Ⅳ 発行済口数	73,958,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0740円
(1万口当たり純資産額)	(10,740円)

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	103,852,307円
Ⅱ 負債総額	33,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,818,923円
Ⅳ 発行済口数	93,714,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1078円
(1万口当たり純資産額)	(11,078円)

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,615,962円
Ⅱ 負債総額	2,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,613,321円
Ⅳ 発行済口数	9,308,924口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0327円
(1万口当たり純資産額)	(10,327円)

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,958,567円
Ⅱ 負債総額	2,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,956,219円
Ⅳ 発行済口数	16,804,561口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090円
(1万口当たり純資産額)	(10,090円)

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,865,132円
Ⅱ 負債総額	1,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,863,551円
Ⅳ 発行済口数	13,086,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9829円
(1万口当たり純資産額)	(9,829円)

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,259,711円
Ⅱ 負債総額	2,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,257,696円
Ⅳ 発行済口数	11,583,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1446円
(1万口当たり純資産額)	(11,446円)