有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,841,193,744円
Ⅱ 負債総額	532,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,840,661,206円
Ⅳ 発行済口数	932,309,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9743円
(1万口当たり純資産額)	(19,743円)

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,097,001,983円
Ⅱ 負債総額	2,334,347円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,094,667,636円
Ⅳ 発行済口数	1,047,224,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0002円
(1万口当たり純資産額)	(20,002円)

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,770,554,648円
Ⅱ 負債総額	1,077,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,769,477,002円
Ⅳ 発行済口数	1,271,003,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1790円
(1万口当たり純資産額)	(21,790円)

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	363,539,401円
Ⅱ 負債総額	132,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,406,646円
Ⅳ 発行済口数	210,837,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7236円
(1万口当たり純資産額)	(17,236円)

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	809,591,997円
Ⅱ 負債総額	193,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	809,398,131円
Ⅳ 発行済口数	633,764,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2771円
(1万口当たり純資産額)	(12,771円)

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	177,170,668円
Ⅱ 負債総額	64,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,105,936円
Ⅳ 発行済口数	143,273,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2361円
(1万口当たり純資産額)	(12,361円)

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,972,179,803円
Ⅱ 負債総額	1,578,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,970,601,389円
Ⅳ 発行済口数	1,767,847,784口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147円
(1万口当たり純資産額)	(11,147円)

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	474,245,182円
Ⅱ 負債総額	177,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	474,067,478円
Ⅳ 発行済口数	328,090,633口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4449円
(1万口当たり純資産額)	(14,449円)

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,034,150,781円
Ⅱ 負債総額	18,044,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,016,106,479円
Ⅳ 発行済口数	1,606,042,241口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8780円
(1万口当たり純資産額)	(18,780円)