有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	60,567,235円
Ⅱ 負債総額	19,663円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,547,572円
Ⅳ 発行済口数	58,602,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0332円
(1万口当たり純資産額)	(10,332円)

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	257,875,252円
Ⅱ 負債総額	86,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	257,789,209円
Ⅳ 発行済口数	260,448,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898円
(1万口当たり純資産額)	(9,898円)

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	324,766,743円
Ⅱ 負債総額	40,222,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,543,761円
Ⅳ 発行済口数	273,290,866口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0412円
(1万口当たり純資産額)	(10,412円)

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,728,141円
Ⅱ 負債総額	4,707,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,020,869円
Ⅳ 発行済口数	25,108,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9567円
(1万口当たり純資産額)	(9,567円)

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	83,563,080円
Ⅱ 負債総額	3,660,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,902,505円
Ⅳ 発行済口数	83,735,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9542円
(1万口当たり純資産額)	(9,542円)

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,740,748円
Ⅱ 負債総額	4,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,735,895円
Ⅳ 発行済口数	14,505,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8780円
(1万口当たり純資産額)	(8,780円)

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	129,542,536円
Ⅱ 負債総額	38,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,503,608円
Ⅳ 発行済口数	139,871,192口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9259円
(1万口当たり純資産額)	(9,259円)

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	72,965,243円
Ⅱ 負債総額	30,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,935,232円
Ⅳ 発行済口数	73,423,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9934円
(1万口当たり純資産額)	(9,934円)

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	371,155,763円
Ⅱ 負債総額	163,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,992,255円
Ⅳ 発行済口数	388,195,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9557円
(1万口当たり純資産額)	(9,557円)