有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	357,733,766円
Ⅱ 負債総額	86,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,646,981円
Ⅳ 発行済口数	271,268,181口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3184円
(1万口当たり純資産額)	(13,184円)

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	508,818,953円
Ⅱ 負債総額	3,995,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,823,593円
Ⅳ 発行済口数	390,608,800口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2924円
(1万口当たり純資産額)	(12,924円)

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	942,226,792円
Ⅱ 負債総額	322,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	941,904,423円
Ⅳ 発行済口数	686,597,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3718円
(1万口当たり純資産額)	(13,718円)

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	134,721,294円
Ⅱ 負債総額	49,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,671,670円
Ⅳ 発行済口数	121,378,557口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095円
(1万口当たり純資産額)	(11,095円)

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	637,497,187円
Ⅱ 負債総額	139,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	637,357,500円
Ⅳ 発行済口数	588,176,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0836円
(1万口当たり純資産額)	(10,836円)

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	55,307,235円
Ⅱ 負債総額	15,093円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,292,142円
Ⅳ 発行済口数	54,673,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0113円
(1万口当たり純資産額)	(10,113円)

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	150,779,214円
Ⅱ 負債総額	44,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,735,152円
Ⅳ 発行済口数	163,894,032口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9197円
(1万口当たり純資産額)	(9,197円)

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	395,656,241円
Ⅱ 負債総額	137,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	395,519,029円
Ⅳ 発行済口数	331,177,840口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1943円
(1万口当たり純資産額)	(11,943円)

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	956,310,807円
Ⅱ 負債総額	397,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	955,913,440円
Ⅳ 発行済口数	943,567,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131円
(1万口当たり純資産額)	(10,131円)