有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,601,189,409円
Ⅱ 負債総額	869,079円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,600,320,330円
Ⅳ 発行済口数	1,012,994,538口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5798円
(1万口当たり純資産額)	(15,798円)

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	855,218,247円
Ⅱ 負債総額	650,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	854,567,467円
Ⅳ 発行済口数	547,648,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5604円
(1万口当たり純資産額)	(15,604円)

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,891,467,661円
Ⅱ 負債総額	759,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,890,708,125円
Ⅳ 発行済口数	1,027,802,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8396円
(1万口当たり純資産額)	(18,396円)

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	162,868,279円
Ⅱ 負債総額	57,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,810,762円
Ⅳ 発行済口数	122,768,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3262円
(1万口当たり純資産額)	(13,262円)

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	632,568,662円
Ⅱ 負債総額	146,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	632,421,946円
Ⅳ 発行済口数	534,674,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1828円
(1万口当たり純資産額)	(11,828円)

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	145,157,666円
Ⅱ 負債総額	54,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,103,550円
Ⅳ 発行済口数	128,995,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1249円
(1万口当たり純資産額)	(11,249円)

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	537,180,723円
Ⅱ 負債総額	153,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	537,026,981円
Ⅳ 発行済口数	611,377,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8784円
(1万口当たり純資産額)	(8,784円)

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	572,484,301円
Ⅱ 負債総額	302,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,182,089円
Ⅳ 発行済口数	417,069,009口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3719円
(1万口当たり純資産額)	(13,719円)

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,546,622,994円
Ⅱ 負債総額	48,111,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,498,511,054円
Ⅳ 発行済口数	1,252,269,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1966円
(1万口当たり純資産額)	(11,966円)