有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,131,313	5,257,925

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	68,267,713	1,179,562

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	72,990,426	2,971,998

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,960,151	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,762,046	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,350,609	98,727

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,141,454	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	204,383,864,360	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,963,292,801	1.90
合計(純資産総額)		208,347,157,161	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,924,240,000	1.88
合計	買建	-	3,924,240,000	1.88

225マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	106,108,086,500	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,251,051,484	2.08
合計(純資産総額)		108,359,137,984	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,244,840,000	2.07
合計	買建	-	2,244,840,000	2.07

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	254,086,263,915	67.84
	イギリス	14,817,668,971	3.96
	カナダ	12,862,949,481	3.43
	スイス	12,366,082,856	3.30
	フランス	11,529,228,408	3.08
	ドイツ	9,458,674,066	2.53
	オランダ	7,312,795,374	1.95
	アイルランド	6,880,572,327	1.84
	オーストラリア	6,454,798,458	1.72
	スウェーデン	4,038,681,980	1.08
	デンマーク	2,903,662,631	0.78
	スペイン	2,449,765,043	0.65
	香港	2,185,697,823	0.58
	イタリア	1,985,486,068	0.53
	ジャージィー	1,449,916,141	0.39
	フィンランド	1,372,861,833	0.37
	シンガポール	968,205,662	0.26
	ベルギー	851,443,078	0.23
	バミューダ	841,133,998	0.22
	イスラエル	792,513,828	0.21
	ノルウェー	706,746,677	0.19
	ケイマン諸島	689,006,976	0.18
	ルクセンブルグ	320,312,735	0.09
	ニュージーランド	313,130,264	0.08
	オーストリア	256,608,239	0.07
	オランダ領キュラソー	250,469,231	0.07
	ポルトガル	164,555,111	0.04
	パナマ	115,153,795	0.03
	リベリア	106,972,717	0.03
	マン島	74,384,643	0.02
	小計	358,605,742,329	95.75
投資証券	アメリカ	7,562,956,950	2.02
	オーストラリア	836,856,085	0.22
	イギリス	235,347,219	0.06
	香港	163,008,518	0.04
	フランス	148,745,637	0.04
	シンガポール	140,847,520	0.04
	カナダ	36,690,604	0.01
	小計	9,124,452,533	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,800,403,881	1.81
合計(純資産総額)		374,530,598,743	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	285,855,055	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	979,889,961	0.26
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,035,365,688	1.34
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	185,567,790	0.05
合計	買建	-	6,486,678,494	1.73

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,227,673,242	0.33
為替予約取引	売建	-	250,513,107	△0.07

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,781,789,279	14.30
	台湾	2,361,758,303	12.14
	韓国	1,954,678,997	10.05
	インド	1,869,705,745	9.61
	中国	965,636,564	4.96
	ブラジル	561,967,073	2.89
	南アフリカ	459,402,205	2.36
	タイ	252,447,864	1.30
	メキシコ	232,965,204	1.20
	インドネシア	220,488,820	1.13
	マレーシア	206,287,070	1.06
	香港	170,599,441	0.88
	フィリピン	109,629,358	0.56
	ポーランド	106,311,337	0.55
	バミューダ	78,780,212	0.40
	チリ	54,288,775	0.28
	アメリカ	48,262,541	0.25
	ハンガリー	33,920,634	0.17
	トルコ	33,822,927	0.17
	ギリシャ	31,565,339	0.16
	コロンビア	24,794,804	0.13
	チェコ	20,912,881	0.11
	エジプト	12,960,790	0.07
	ルクセンブルグ	12,231,742	0.06
	マン島	4,446,531	0.02
	シンガポール	2,968,437	0.02
	ペルー	2,399,033	0.01
	小計	12,615,021,906	64.85
投資信託受益証券	香港	813,023,455	4.18
投資証券	アメリカ	1,382,417,909	7.11
	メキシコ	71,868,920	0.37
	ブラジル	24,174,440	0.12
	南アフリカ	6,263,642	0.03
	小計	1,484,724,911	7.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,540,719,084	23.34
合計(純資産総額)		19,453,489,356	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,676,366,414	24.04
合計	買建	-	4,676,366,414	24.04

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,501,944,130	18.00
為替予約取引	売建	-	28,297,578	△0.15

外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,545,418,851	47.16
	フランス	15,730,569,301	9.69
	イタリア	14,109,443,800	8.69
	ドイツ	11,729,315,833	7.23
	イギリス	9,631,095,111	5.93
	スペイン	9,395,406,808	5.79
	ベルギー	3,521,311,517	2.17
	カナダ	3,135,410,921	1.93
	オランダ	2,978,374,974	1.84
	オーストラリア	2,679,415,613	1.65
	オーストリア	2,223,248,160	1.37
	アイルランド	1,323,597,051	0.82
	メキシコ	1,155,183,876	0.71
	フィンランド	936,173,287	0.58
	ポーランド	774,120,111	0.48
	マレーシア	769,409,367	0.47
	イスラエル	763,703,702	0.47
	シンガポール	732,661,168	0.45
	中国	711,045,929	0.44
	デンマーク	710,630,635	0.44
	スウェーデン	467,394,826	0.29
	ノルウェー	393,207,768	0.24
	小計	160,416,138,609	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,891,085,717	1.17
合計(純資産総額)		162,307,224,326	100.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,627,403,550	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,890,558	0.98
合計(純資産総額)		9,722,294,108	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	40,960,000	0.42
合計	買建	-	40,960,000	0.42

外国リート・インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	14,619,356,123	75.15
	オーストラリア	1,326,287,282	6.82
	イギリス	1,035,047,910	5.32
	シンガポール	605,486,217	3.11
	カナダ	351,207,370	1.81
	フランス	317,815,678	1.63
	香港	255,296,926	1.31
	ベルギー	248,538,336	1.28
	ニュージーランド	73,026,291	0.38
	スペイン	71,743,740	0.37
	ドイツ	55,331,369	0.28
	韓国	30,288,949	0.16
	オランダ	29,851,420	0.15
	ガーンジィ	29,558,670	0.15
	アイルランド	18,836,516	0.10
	イスラエル	13,745,319	0.07
	イタリア	4,333,514	0.02
	小計	19,085,751,630	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	368,075,035	1.89
合計(純資産総額)		19,453,826,665	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	112,302,276	0.58

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,798,800	2,003.64	7,611,431,836	2,105.50	7,998,373,400	3.84
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	469,800	13,823.69	6,494,368,309	14,475.00	6,800,355,000	3.26
日本	株式	キーエンス	電気機器	68,000	70,378.11	4,785,711,297	72,280.00	4,915,040,000	2.36
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	552,900	6,900.72	3,815,407,059	6,972.00	3,854,818,800	1.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	47,600	59,853.01	2,849,003,312	66,280.00	3,154,928,000	1.51
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,639,100	602.24	2,793,841,840	624.90	2,898,973,590	1.39
日本	株式	日本電産	電気機器	194,400	13,010.08	2,529,159,528	13,520.00	2,628,288,000	1.26
日本	株式	信越化学工業	化学	126,100	19,014.01	2,397,666,480	19,920.00	2,511,912,000	1.21
日本	株式	HOYA	精密機器	146,400	18,010.78	2,636,778,312	17,110.00	2,504,904,000	1.20
日本	株式	ダイキン工業	機械	95,500	23,223.54	2,217,848,291	26,090.00	2,491,595,000	1.20
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	770,400	3,126.11	2,408,355,820	3,150.00	2,426,760,000	1.16
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	441,400	6,015.57	2,655,274,485	5,434.00	2,398,567,600	1.15
日本	株式	任天堂	その他製品	42,300	50,152.33	2,121,443,661	53,650.00	2,269,395,000	1.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	360,700	6,683.50	2,410,739,209	6,230.00	2,247,161,000	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	553,100	3,396.28	1,878,479,861	3,652.00	2,019,921,200	0.97
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	511,900	3,708.30	1,898,277,375	3,943.00	2,018,421,700	0.97
日本	株式	村田製作所	電気機器	220,300	8,394.82	1,849,379,066	9,157.00	2,017,287,100	0.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	590,200	3,103.59	1,831,739,823	3,230.00	1,906,346,000	0.91
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	589,400	3,033.23	1,787,785,508	3,137.00	1,848,947,800	0.89
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	516,100	3,265.25	1,685,197,034	3,518.00	1,815,639,800	0.87
日本	株式	KDDI	情報・通信業	536,500	3,301.74	1,771,385,092	3,362.00	1,803,713,000	0.87
日本	株式	第一三共	医薬品	589,300	2,825.16	1,664,866,746	2,925.00	1,723,702,500	0.83
日本	株式	SMC	機械	22,000	72,748.77	1,600,472,871	77,590.00	1,706,980,000	0.82
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	84,700	17,870.78	1,513,654,759	19,395.00	1,642,756,500	0.79
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,115,100	1,560.97	1,740,635,478	1,454.50	1,621,912,950	0.78
日本	株式	ファナック	電気機器	65,800	22,285.33	1,466,374,728	24,380.00	1,604,204,000	0.77
日本	株式	デンソー	輸送用機器	165,000	8,350.77	1,377,876,890	9,529.00	1,572,285,000	0.75
日本	株式	三井物産	卸売業	573,300	2,558.25	1,466,645,929	2,723.50	1,561,382,550	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	243,500	5,719.87	1,392,788,718	6,392.00	1,556,452,000	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	288,700	4,564.05	1,317,640,331	5,056.00	1,459,667,200	0.70

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.23
	建設業	2.17
	食料品	3.20
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.20
	化学	6.62
	医薬品	4.69
	石油・石炭製品	0.39
	ゴム製品	0.67
	ガラス・土石製品	0.77
	鉄鋼	0.73
	非鉄金属	0.68
	金属製品	0.62
	機械	5.44
	電気機器	19.76
	輸送用機器	7.96
	精密機器	2.85
	その他製品	2.18
	電気・ガス業	1.04
	陸運業	2.87
	海運業	0.51
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	7.83
	卸売業	5.18
	小売業	4.00
	銀行業	4.65
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	1.93
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.80
	サービス業	6.18
合 計		98.10

225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	130,000	56,194.17	7,305,241,650	66,280.00	8,616,400,000	7.95
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	130,000	75,310.93	9,790,421,410	65,310.00	8,490,300,000	7.84
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	780,000	6,503.63	5,072,832,540	5,434.00	4,238,520,000	3.91
日本	株式	ダイキン工業	機械	130,000	25,165.62	3,271,530,770	26,090.00	3,391,700,000	3.13
日本	株式	ファナック	電気機器	130,000	22,252.47	2,892,820,620	24,380.00	3,169,400,000	2.92
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	260,000	9,896.00	2,572,960,500	10,900.00	2,834,000,000	2.62
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	390,000	7,765.35	3,028,488,030	6,972.00	2,719,080,000	2.51
日本	株式	KDDI	情報・通信業	780,000	3,409.86	2,659,692,480	3,362.00	2,622,360,000	2.42
日本	株式	信越化学工業	化学	130,000	19,840.31	2,579,240,380	19,920.00	2,589,600,000	2.39
日本	株式	テルモ	精密機器	520,000	4,748.92	2,469,436,440	4,860.00	2,527,200,000	2.33
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	130,000	13,726.54	1,784,450,260	14,475.00	1,881,750,000	1.74
日本	株式	京セラ	電気機器	260,000	6,922.46	1,799,840,440	7,187.00	1,868,620,000	1.72
日本	株式	エムスリー	サービス業	312,000	6,320.61	1,972,029,840	5,793.00	1,807,416,000	1.67
日本	株式	TDK	電気機器	390,000	4,469.69	1,743,180,450	4,490.00	1,751,100,000	1.62
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	650,000	2,416.01	1,570,405,350	2,466.00	1,602,900,000	1.48
日本	株式	オムロン	電気機器	130,000	11,131.89	1,447,145,340	11,460.00	1,489,800,000	1.37
日本	株式	中外製薬	医薬品	390,000	4,056.79	1,582,146,270	3,735.00	1,456,650,000	1.34
日本	株式	オリンパス	精密機器	520,000	2,564.94	1,333,766,200	2,649.50	1,377,740,000	1.27
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	650,000	2,007.70	1,305,002,700	2,105.50	1,368,575,000	1.26
日本	株式	キッコーマン	食料品	130,000	9,224.00	1,199,120,150	9,670.00	1,257,100,000	1.16
日本	株式	デンソー	輸送用機器	130,000	8,260.86	1,073,911,170	9,529.00	1,238,770,000	1.14
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	650,000	1,961.49	1,274,967,850	1,870.50	1,215,825,000	1.12
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	130,000	9,267.27	1,204,745,150	8,994.00	1,169,220,000	1.08
日本	株式	日東電工	化学	130,000	8,532.00	1,109,160,240	8,890.00	1,155,700,000	1.07
日本	株式	第一三共	医薬品	390,000	2,765.68	1,078,615,620	2,925.00	1,140,750,000	1.05
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	130,000	9,095.57	1,182,424,070	8,526.00	1,108,380,000	1.02
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	130,000	7,216.89	938,196,160	8,125.00	1,056,250,000	0.97
日本	株式	セコム	サービス業	130,000	7,678.59	998,217,150	7,986.00	1,038,180,000	0.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	104,000	8,432.38	876,967,408	9,157.00	952,328,000	0.88
日本	株式	キーエンス	電気機器	13,000	70,690.39	918,975,128	72,280.00	939,640,000	0.87

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.05
	建設業	1.51
	食料品	3.59
	繊維製品	0.13
	パルプ・紙	0.08
	化学	7.54
	医薬品	6.69
	石油・石炭製品	0.19
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	1.01
	鉄鋼	0.07
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.03
	機械	5.05
	電気機器	26.76
	輸送用機器	4.61
	精密機器	3.81
	その他製品	2.71
	電気・ガス業	0.13
	陸運業	1.24
	海運業	0.29
	空運業	0.03
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	10.19
	卸売業	2.18
	小売業	9.26
	銀行業	0.52
	証券、商品先物取引業	0.23
	保険業	0.69
	その他金融業	0.45
	不動産業	1.05
	サービス業	6.12
合 計		97.92

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	900,643	18,453.08	16,619,636,753	20,632.29	18,582,325,400	4.96
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	389,149	38,704.37	15,061,764,948	39,331.09	15,305,653,953	4.09
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	24,855	409,292.65	10,172,968,885	389,229.98	9,674,311,162	2.58
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	45,934	130,470.58	5,993,035,653	124,933.57	5,738,698,778	1.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	16,412	334,684.99	5,492,850,051	337,365.16	5,536,837,038	1.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,698	336,088.84	5,275,922,599	337,018.95	5,290,523,505	1.41
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	130,127	38,873.29	5,058,464,088	39,444.96	5,132,854,153	1.37
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	136,508	38,299.93	5,228,246,387	34,507.15	4,710,502,059	1.26
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	51,407	52,034.88	2,674,957,320	58,151.81	2,989,410,178	0.80
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	163,158	18,540.72	3,025,066,941	18,237.57	2,975,605,641	0.79
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,947	18,396.15	2,648,070,045	19,731.68	2,840,316,284	0.76
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	57,649	46,785.60	2,697,142,798	47,254.82	2,724,192,933	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	132,439	17,151.66	2,271,548,253	18,885.13	2,501,128,235	0.67
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	72,405	32,473.03	2,351,210,057	34,443.89	2,493,909,797	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	153,567	15,108.83	2,320,218,243	16,140.04	2,478,577,276	0.66
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	92,369	22,602.49	2,087,769,317	25,093.91	2,317,899,686	0.62
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	414,671	5,240.54	2,173,101,696	5,133.34	2,128,648,309	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	22,612	91,889.28	2,077,800,426	91,813.79	2,076,093,306	0.55
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	305,400	6,032.02	1,842,179,394	6,622.85	2,022,618,878	0.54
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	48,256	37,181.76	1,794,242,956	41,555.58	2,005,305,865	0.54
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,499	44,977.53	1,731,590,002	47,901.98	1,844,178,482	0.49
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	99,447	17,003.77	1,690,973,465	17,813.15	1,771,464,069	0.47
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	22,497	65,038.77	1,463,177,142	77,363.60	1,740,448,958	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	26,092	78,950.33	2,059,971,964	65,479.74	1,708,497,266	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	24,263	76,226.68	1,849,487,977	70,224.31	1,703,852,452	0.45
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	231,143	6,417.73	1,483,413,813	7,356.68	1,700,444,900	0.45
アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	34,789	42,087.05	1,464,166,252	47,781.61	1,662,274,374	0.44
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,497	74,591.85	1,603,501,095	76,227.20	1,638,656,217	0.44
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	231,724	7,084.00	1,641,531,764	7,033.47	1,629,824,497	0.44
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	24,247	63,804.24	1,547,061,499	65,304.91	1,583,448,041	0.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.23
	素材	4.03
	資本財	6.00
	商業・専門サービス	1.26
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	2.49
	耐久消費財・アパレル	1.88
	消費者サービス	1.78
	小売	5.42
	食品・生活必需品小売り	1.41
	食品・飲料・タバコ	3.65
	家庭用品・パーソナル用品	1.71
	ヘルスケア機器・サービス	4.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.86
	銀行	5.72
	各種金融	4.61
	保険	2.80
	不動産	0.38
	ソフトウェア・サービス	12.05
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.56
	半導体・半導体製造装置	5.32
	電気通信サービス	1.39
	公益事業	2.77
	メディア・娯楽	6.84
投資証券	-	2.44
合 計		98.18

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	411,000	2,469.95	1,015,150,994	2,562.44	1,053,161,524	5.41
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	901,400	892.5438	804,538,946	901.9564	813,023,455	4.18
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	96,300	6,815.46	656,329,229	6,560.80	631,805,040	3.25
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,880	7,017.45	560,554,024	7,667.24	612,459,131	3.15
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	-	108,054	5,129.58	554,271,621	4,888.35	528,205,770	2.72
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	104,586	4,546.22	475,471,419	4,716.97	493,329,045	2.54
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	253,800	1,910.65	484,923,153	1,631.35	414,036,630	2.13
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	68,500	3,594.03	246,191,206	3,186.00	218,241,000	1.12
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	47,846	3,784.48	181,072,279	3,723.88	178,172,523	0.92
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	56,914	2,634.04	149,913,861	2,922.60	166,336,998	0.86
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	85,422	1,881.70	160,738,962	1,864.47	159,267,115	0.82
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,610,000	74.86	120,516,742	79.80	128,473,975	0.66
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	25,000	4,269.22	106,730,380	4,929.36	123,234,075	0.63
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	48,609	2,325.02	113,016,965	2,361.36	114,783,377	0.59
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	28,669	4,203.25	120,502,846	3,973.50	113,916,343	0.59
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,135	11,251.25	102,780,137	12,357.10	112,882,108	0.58
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	28,900	5,055.17	146,094,514	3,764.20	108,785,380	0.56
ブラジル	株式	VALE SA	素材	67,788	1,407.79	95,430,976	1,558.84	105,670,339	0.54
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	85,666	1,114.99	95,516,896	1,140.34	97,687,938	0.50
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,861	6,366.32	88,243,587	6,976.41	96,700,019	0.50
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,800	430.67	89,923,082	436.78	91,199,455	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	106,500	815.45	86,845,654	837.80	89,225,700	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	15,447	5,442.95	84,077,180	5,726.79	88,461,647	0.45
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	22,739	3,964.13	90,140,361	3,818.66	86,832,600	0.45
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,500	1,569.72	94,968,162	1,289.89	78,038,193	0.40
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	2,078	37,507.45	77,940,478	37,168.60	77,236,350	0.40
ケイマン諸島	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	22,908	4,623.86	105,923,272	3,249.32	74,435,308	0.38
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	33,500	2,600.14	87,104,760	2,212.50	74,118,750	0.38
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,645	17,280.97	80,270,121	15,677.23	72,820,714	0.37
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	580,900	104.13	60,487,425	121.03	70,307,581	0.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.62
	素材	4.87
	資本財	1.84
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.25
	自動車・自動車部品	2.73
	耐久消費財・アパレル	1.24
	消費者サービス	0.68
	小売	5.11
	食品・生活必需品小売り	0.85
	食品・飲料・タバコ	1.97
	家庭用品・パーソナル用品	0.69
	ヘルスケア機器・サービス	0.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.17
	銀行	7.74
	各種金融	1.50
	保険	1.91
	不動産	1.20
	ソフトウェア・サービス	2.23
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.86
	半導体・半導体製造装置	7.88
	電気通信サービス	1.74
	公益事業	1.62
	メディア・娯楽	5.48
投資信託受益証券	-	4.18
投資証券	-	7.63
合 計		76.66

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	11,730.20	1,753,664,852	11,687.07	1,747,216,543	1.625	2026/05/15	1.08
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	12,037.53	1,600,991,904	11,988.07	1,594,413,911	2.250	2026/03/31	0.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,609.87	1,134,888,537	12,519.12	1,126,720,967	2.875	2028/05/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	12,152.55	1,032,967,015	12,104.93	1,028,919,461	2.500	2026/02/28	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,245.85	955,897,289	11,136.70	946,619,200	1.125	2031/02/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	10,801.99	950,574,968	10,700.89	941,677,941	0.625	2030/08/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,420.57	913,645,267	11,407.11	912,568,680	0.125	2023/08/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,461.97	882,571,924	11,445.76	881,323,151	0.250	2023/06/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,365.36	875,132,430	11,349.60	873,919,084	0.125	2024/02/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,800,000	10,937.60	853,132,555	10,871.12	847,946,993	0.375	2027/09/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	11,617.02	824,808,420	11,561.24	820,847,706	1.375	2026/08/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,825.34	811,900,300	10,728.26	804,619,534	0.625	2030/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,061.59	796,434,366	10,991.54	791,390,969	0.625	2027/12/31	0.49
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	13,536.11	785,094,128	13,356.39	774,670,817	0.000	2030/08/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,862.70	771,075,676	11,837.51	769,438,367	2.125	2024/03/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,016.73	771,171,143	10,913.33	763,932,934	0.875	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	14,216.59	767,695,699	13,963.20	754,012,689	3.000	2048/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	11,135.32	746,066,188	11,058.02	740,887,527	0.750	2028/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	11,776.90	730,167,663	11,748.60	728,413,378	1.750	2024/06/30	0.45
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,400,000	15,971.55	702,748,322	15,763.78	693,606,357	3.500	2030/03/01	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,527.07	691,624,461	11,440.35	686,420,956	1.375	2028/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,977.26	682,703,970	11,947.24	680,992,817	2.500	2024/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	11,971.51	670,404,651	11,937.35	668,491,639	2.375	2024/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,262.87	664,509,531	11,183.85	659,847,426	1.000	2028/07/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	11,501.08	667,062,630	11,271.04	653,720,310	1.875	2051/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,403.54	650,001,944	11,386.98	649,057,860	0.125	2023/10/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,703.29	643,680,675	11,673.15	642,023,236	1.500	2024/10/31	0.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,237.63	635,406,206	13,219.10	634,516,650	0.000	2024/03/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,010.04	612,512,210	11,982.21	611,092,633	2.750	2024/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	11,950.35	609,467,745	11,916.65	607,749,002	2.250	2024/11/15	0.37

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合 計	98.83

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	961	701,242.41	673,893,957	670,000.00	643,870,000	6.62
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,388	378,059.81	524,747,017	407,000.00	564,916,000	5.81
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	848	661,192.30	560,691,070	653,000.00	553,744,000	5.70
日本	投資証券	GLP投資法人	2,748	191,150.63	525,281,920	198,900.00	546,577,200	5.62
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,274	318,587.18	405,880,065	348,500.00	443,989,000	4.57
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,744	166,721.53	457,483,874	161,800.00	443,979,200	4.57
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	4,283	105,697.61	452,702,849	99,100.00	424,445,300	4.37
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	848	361,390.10	306,458,803	380,000.00	322,240,000	3.31
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,691	193,781.99	327,685,337	179,800.00	304,041,800	3.13
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,205	211,421.68	254,763,127	222,100.00	267,630,500	2.75
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,912	150,180.74	287,145,575	135,200.00	258,502,400	2.66
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	558	401,717.58	224,158,409	399,000.00	222,642,000	2.29
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	2,578	90,653.18	233,703,895	85,700.00	220,934,600	2.27
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,040	191,267.97	198,918,687	202,600.00	210,704,000	2.17
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	315	609,765.76	192,076,214	645,000.00	203,175,000	2.09
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	554	337,903.41	187,198,489	356,500.00	197,501,000	2.03
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	293	655,290.67	192,000,165	663,000.00	194,259,000	2.00
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	453	447,327.38	202,639,301	416,000.00	188,448,000	1.94
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	263	756,788.33	199,035,330	711,000.00	186,993,000	1.92
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,000	150,355.93	150,355,934	161,100.00	161,100,000	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,000	155,839.52	155,839,515	156,100.00	156,100,000	1.61
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	297	479,800.16	142,500,649	497,000.00	147,609,000	1.52
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,605	62,416.11	162,593,955	56,200.00	146,401,000	1.51
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	792	181,111.57	143,440,364	173,100.00	137,095,200	1.41
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,745	40,443.80	151,462,035	36,400.00	136,318,000	1.40
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,150	117,455.05	135,073,312	118,500.00	136,275,000	1.40
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	381	340,749.28	129,825,477	341,500.00	130,111,500	1.34
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	581	224,729.53	130,567,857	222,300.00	129,156,300	1.33
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	814	152,897.02	124,458,176	155,200.00	126,332,800	1.30
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	180	755,797.59	136,043,567	700,000.00	126,000,000	1.30

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.02
合 計	99.02

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	72,662	15,278.38	1,110,157,531	19,286.55	1,401,399,557	7.20
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	8,825	94,242.03	831,685,922	96,846.84	854,673,363	4.39
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	14,958	36,753.28	549,755,512	42,858.75	641,081,218	3.30
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	32,378	15,544.89	503,312,588	18,260.58	591,240,903	3.04
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	27,815	18,559.24	516,225,153	20,158.41	560,706,040	2.88
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	55,353	7,878.88	436,119,531	8,269.94	457,765,878	2.35
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	42,606	9,711.93	413,786,308	9,789.35	417,085,139	2.14
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,828	25,746.71	356,025,573	29,048.30	401,679,906	2.06
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	168,331	1,930.86	325,024,063	2,230.65	375,487,679	1.93
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,802	23,561.51	325,195,944	25,715.02	354,918,725	1.82
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	33,460	9,469.90	316,862,821	10,415.06	348,487,941	1.79
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	12,988	20,710.97	268,994,130	25,927.81	336,750,375	1.73
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	57,887	4,632.92	268,185,613	5,195.45	300,749,210	1.55
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,259	21,673.12	244,017,668	26,260.22	295,663,774	1.52
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	37,662	5,807.09	218,706,444	7,492.40	282,178,874	1.45
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	11,470	22,662.28	259,936,336	24,201.36	277,589,578	1.43
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,380	36,517.48	232,981,501	40,511.19	258,461,418	1.33
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	117,406	1,996.17	234,362,246	2,199.75	258,263,942	1.33
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	39,304	6,251.99	245,728,055	5,828.06	229,066,203	1.18
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	53,677	4,039.12	216,807,759	4,152.22	222,878,820	1.15
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	61,008	3,382.70	206,372,029	3,387.34	206,654,777	1.06
香港	投資証券	LINK REIT	203,100	1,066.25	216,554,508	1,002.26	203,559,513	1.05
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	9,913	16,676.67	165,315,878	20,434.45	202,566,734	1.04
アメリカ	投資証券	UDR INC	28,192	6,060.75	170,864,664	6,880.50	193,974,954	1.00
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	13,850	13,157.63	182,233,203	13,294.01	184,122,060	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	18,469	8,843.25	163,325,968	9,552.41	176,423,478	0.91
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	28,888	5,311.08	153,426,576	6,068.46	175,305,533	0.90
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,832	9,511.76	160,101,894	10,061.95	169,362,735	0.87
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	60,030	2,511.91	150,790,146	2,789.24	167,437,777	0.86
アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	59,289	2,342.22	138,868,147	2,685.72	159,233,475	0.82

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.11
合 計	98.11

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
225マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0403月 2022年3月	買建	197	日本・円	3,901,456,700	3,924,240,000	1.88

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
225マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0403月 2022年3月	買建	78	日本・円	2,207,495,800	2,244,840,000	2.07

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR22 2022年3月	買建	25	イギリス・ポンド	1,799,895.00	279,415,699	1,841,375.00	285,855,055	0.08
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR22 2022年3月	買建	176	ユーロ	7,332,989.50	957,028,459	7,508,160.00	979,889,961	0.26
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR22 2022年3月	買建	183	アメリカ・ドル	42,868,561.50	4,930,741,943	43,778,175.00	5,035,365,688	1.34
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR22 2022年3月	買建	12	オーストラリア・ドル	2,183,654.00	182,160,416	2,224,500.00	185,567,790	0.05

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,820,000.00	898,427,698	899,415,083	0.24
	ユーロ	買建	900,000.00	117,032,385	117,470,152	0.03
	イギリス・ポンド	買建	300,000.00	46,305,936	46,569,828	0.01
	カナダ・ドル	買建	490,000.00	43,965,815	44,117,027	0.01
	スイス・フラン	買建	330,000.00	41,350,305	41,505,450	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	320,000.00	26,599,105	26,694,400	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	1,370,000.00	17,360,015	17,456,229	0.00
	デンマーク・クローネ	買建	660,000.00	11,540,769	11,589,600	0.00
	香港・ドル	買建	730,000.00	10,755,410	10,767,500	0.00
	シンガポール・ドル	買建	60,000.00	5,088,326	5,108,258	0.00
	イスラエル・シュケル	買建	90,000.00	3,323,280	3,315,700	0.00
	ノルウェー・クローネ	買建	220,000.00	2,864,039	2,877,209	0.00
	ニュージーランド・ドル	買建	10,000.00	781,930	786,806	0.00
	アメリカ・ドル	売建	1,480,000.00	170,212,284	170,219,832	△0.05
	ユーロ	売建	240,000.00	31,329,960	31,326,072	△0.01
	イギリス・ポンド	売建	90,000.00	13,971,420	13,970,817	△0.00
	カナダ・ドル	売建	110,000.00	9,903,069	9,903,674	△0.00
	スイス・フラン	売建	70,000.00	8,804,775	8,804,425	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	70,000.00	5,840,009	5,839,400	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	260,000.00	3,313,700	3,312,894	△0.00
	香港・ドル	売建	180,000.00	2,654,982	2,655,000	△0.00
	デンマーク・クローネ	売建	100,000.00	1,755,410	1,756,000	△0.00
	シンガポール・ドル	売建	20,000.00	1,702,308	1,702,694	△0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	50,000.00	653,860	653,890	△0.00
	イスラエル・シュケル	売建	10,000.00	367,985	368,409	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR22 2022年3月	買建	667	アメリカ・ドル	40,301,817.00	4,635,514,991	40,656,985.00	4,676,366,414	24.04

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	30,467,928.85	3,457,900,000	3,501,944,130	18.00
	アメリカ・ドル	売建	246,197.13	28,000,000	28,297,578	△0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0403月 2022年3月	買建	20	日本・円	40,136,400	40,960,000	0.42

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	634,736.80	73,000,000	73,003,237	0.38
	オーストラリア・ドル	買建	185,787.38	15,500,000	15,498,383	0.08
	ユーロ	買建	72,773.79	9,500,000	9,498,820	0.05
	シンガポール・ドル	買建	79,891.54	6,800,000	6,801,542	0.03
	カナダ・ドル	買建	49,984.50	4,500,000	4,500,274	0.02
	香港・ドル	買建	203,391.21	3,000,000	3,000,020	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。