有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,131,313	5,257,925
第2期	52,125,564	1,000,000
第3期	190,811,491	32,871,325

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	68,267,713	1,179,562
第2期	221,907,962	31,922,134
第3期	233,724,846	91,595,580

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	72,990,426	2,971,998
第2期	270,552,214	62,163,465
第3期	476,514,487	142,749,153

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,960,151	0
第2期	29,976,495	10,377,413
第3期	107,220,605	11,184,925

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,762,046	0
第2期	86,535,230	13,454,513
第3期	467,002,780	21,838,442

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,621,093	0
第2期	10,979,714	8,229
第3期	35,198,756	13,056,970

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,350,609	98,727
第2期	132,574,732	11,855,664
第3期	67,492,161	37,529,664

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,141,454	0
第2期	90,161,002	10,267,851
第3期	282,784,981	54,000,313

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	38,535,757	0
第2期	379,344,235	56,234,121
第3期	701,752,986	157,283,244

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	280,433,983,340	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,266,393,368	1.15
合計(純資産総額)		283,700,376,708	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,217,760,000	1.13
合計	買建	-	3,217,760,000	1.13

225マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	153,750,696,030	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,209,407,157	1.42
合計(純資産総額)		155,960,103,187	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,207,700,000	1.42
合計	買建	-	2,207,700,000	1.42

外国株式インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	427,642,150,761	68.34
	イギリス	23,737,025,831	3.79
	カナダ	21,076,797,081	3.37
	スイス	19,342,298,452	3.09
	フランス	19,151,405,342	3.06
	ドイツ	14,846,992,161	2.37
	オーストラリア	11,869,252,066	1.90
	オランダ	11,763,206,016	1.88
	アイルランド	11,103,478,850	1.77
	デンマーク	5,839,453,849	0.93
	スウェーデン	5,627,774,297	0.90
	スペイン	4,505,145,433	0.72
	イタリア	3,397,528,817	0.54
	香港	2,813,545,742	0.45
	ジャージィー	2,048,492,795	0.33
	シンガポール	1,920,301,594	0.31
	フィンランド	1,892,346,050	0.30
	ベルギー	1,347,076,920	0.22
	イスラエル	1,200,524,260	0.19
	ノルウェー	1,165,500,815	0.19
	ケイマン諸島	870,086,095	0.14
	オランダ領キュラソー	816,175,156	0.13
	バミューダ	781,696,841	0.12
	ニュージーランド	479,378,262	0.08
	リベリア	354,552,729	0.06
	ルクセンブルグ	326,213,884	0.05
	オーストリア	325,907,460	0.05
	ポルトガル	309,335,945	0.05
	パナマ	184,682,395	0.03
	マン島	75,896,858	0.01
	小計	596,814,222,757	95.37
投資証券	アメリカ	11,005,703,671	1.76
	オーストラリア	1,149,163,052	0.18
	フランス	238,044,863	0.04
	シンガポール	232,391,282	0.04
	イギリス	222,164,565	0.04
	香港	150,739,198	0.02
	ベルギー	60,548,542	0.01
	カナダ	57,572,007	0.01
	ケイマン諸島	46,186,668	0.01
	小計	13,162,513,848	2.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,822,113,327	2.53
合計(純資産総額)		625,798,849,932	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	657,744,761	0.11
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,299,435,488	0.37
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,199,372,711	1.95
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	516,195,806	0.08
合計	買建	-	15,672,748,766	2.50

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,351,884,607	0.38

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	5,930,451,379	15.60
	台湾	5,467,847,934	14.38
	ケイマン諸島	5,321,352,795	14.00
	韓国	4,567,504,281	12.01
	中国	2,075,416,673	5.46
	ブラジル	1,951,402,282	5.13
	南アフリカ	973,317,208	2.56
	メキシコ	713,955,104	1.88
	インドネシア	663,834,948	1.75
	タイ	614,675,632	1.62
	マレーシア	467,661,332	1.23
	香港	324,687,077	0.85
	ポーランド	318,580,121	0.84
	フィリピン	217,454,000	0.57
	トルコ	216,197,875	0.57
	チリ	178,949,490	0.47
	ギリシャ	166,864,412	0.44
	バミューダ	144,211,903	0.38
	アメリカ	123,557,360	0.33
	ハンガリー	90,358,911	0.24
	チェコ	53,190,691	0.14
	イギリス	41,324,735	0.11
	ルクセンブルグ	39,148,000	0.10
	コロンビア	37,087,983	0.10
	エジプト	36,867,408	0.10
	オランダ	21,378,661	0.06
	ペルー	16,136,580	0.04
	シンガポール	6,476,827	0.02
	小計	30,779,891,602	80.96
投資信託受益証券	香港	1,538,800,592	4.05
投資証券	アメリカ	2,456,277,082	6.46
	メキシコ	249,305,346	0.66
	ブラジル	85,155,118	0.22
	小計	2,790,737,546	7.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,907,485,419	7.65
合計(純資産総額)		38,016,915,159	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,936,680,212	7.72
合計	買建	-	2,936,680,212	7.72

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	101,524,652	0.27

外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	78,943,633,045	46.19
	フランス	14,326,733,451	8.38
	イタリア	12,823,364,684	7.50
	中国	12,600,552,150	7.37
	ドイツ	11,208,492,065	6.56
	イギリス	8,921,070,121	5.22
	スペイン	8,340,206,524	4.88
	カナダ	3,378,829,597	1.98
	ベルギー	3,068,313,756	1.80
	オランダ	2,619,343,749	1.53
	オーストラリア	2,419,761,363	1.42
	オーストリア	2,037,254,528	1.19
	メキシコ	1,530,648,693	0.90
	アイルランド	963,930,728	0.56
	ポーランド	869,157,251	0.51
	フィンランド	865,848,725	0.51
	マレーシア	857,928,610	0.50
	シンガポール	728,648,514	0.43
	イスラエル	532,106,447	0.31
	デンマーク	475,296,072	0.28
	ニュージーランド	404,024,637	0.24
	スウェーデン	356,682,164	0.21
	ノルウェー	297,515,097	0.17
	小計	168,569,341,971	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,343,084,323	1.37
合計(純資産総額)		170,912,426,294	100.00

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	メキシコ	687,027,214	9.97
	トルコ	659,499,855	9.57
	サウジアラビア	649,258,311	9.42
	ブラジル	541,515,733	7.86
	アラブ首長国連邦	482,873,425	7.01
	コロンビア	426,305,806	6.19
	チリ	420,586,369	6.10
	カタール	420,049,826	6.09
	ドミニカ共和国	418,833,492	6.08
	パナマ	282,721,510	4.10
	オマーン	267,652,782	3.88
	ペルー	266,708,478	3.87
	インドネシア	217,413,476	3.15
	ハンガリー	208,232,536	3.02
	中国	201,681,267	2.93
	南アフリカ	201,405,691	2.92
	ウルグアイ	157,994,223	2.29
	フィリピン	109,976,683	1.60
	小計	6,619,736,677	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	272,311,038	3.95
合計(純資産総額)		6,892,047,715	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	59,511,690	0.86

Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	12,519,481,800	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,345,301	1.33
合計(純資産総額)		12,687,827,101	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	35,760,000	0.28
合計	買建	-	35,760,000	0.28

外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	24,930,098,909	75.55
	オーストラリア	2,188,324,457	6.63
	イギリス	1,571,652,530	4.76
	シンガポール	1,103,027,857	3.34
	フランス	588,971,439	1.78
	カナダ	482,967,289	1.46
	香港	388,602,299	1.18
	ベルギー	367,303,397	1.11
	スペイン	137,270,323	0.42
	ニュージーランド	94,111,849	0.29
	ガーンジィ	77,312,164	0.23
	オランダ	58,082,572	0.18
	韓国	55,546,216	0.17
	イスラエル	38,286,243	0.12
	ドイツ	12,939,796	0.04
	アイルランド	10,876,210	0.03
	イタリア	2,857,092	0.01
	小計	32,108,230,642	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	887,761,455	2.69
合計(純資産総額)		32,995,992,097	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	76,690,945	0.23

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	7,765,729,170	96.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	262,189,702	3.27
合計(純資産総額)		8,027,918,872	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,583,400	2,791.74	12,795,649,500	2,590.50	11,873,297,700	4.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	590,900	12,827.42	7,579,724,000	13,410.00	7,923,969,000	2.79
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,031,400	1,255.00	6,314,407,000	1,211.50	6,095,541,100	2.15
日本	株式	キーエンス	電気機器	83,500	63,342.53	5,289,101,300	62,120.00	5,187,020,000	1.83
日本	株式	信越化学工業	化学	758,200	5,223.19	3,960,224,600	5,917.00	4,486,269,400	1.58
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	177,000	24,049.01	4,256,674,800	25,255.00	4,470,135,000	1.58
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,885,900	173.09	4,307,379,800	172.30	4,287,840,570	1.51
日本	株式	日立製作所	電気機器	405,600	10,283.19	4,170,862,400	10,170.00	4,124,952,000	1.45
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	584,500	7,252.48	4,239,076,000	6,880.00	4,021,360,000	1.42
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,749,900	2,294.28	4,014,762,400	2,253.50	3,943,399,650	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	527,100	6,914.04	3,644,388,000	7,359.00	3,878,928,900	1.37
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	636,100	5,511.38	3,505,788,600	5,963.00	3,793,064,300	1.34
日本	株式	三井物産	卸売業	665,500	5,390.48	3,587,365,900	5,298.00	3,525,819,000	1.24
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	593,300	5,739.50	3,405,248,200	5,767.00	3,421,561,100	1.21
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	743,800	4,162.53	3,096,091,000	4,054.00	3,015,365,200	1.06
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,033,500	1,508.33	3,067,188,500	1,466.00	2,981,111,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	646,100	4,622.87	2,986,838,400	4,486.00	2,898,404,600	1.02
日本	株式	HOYA	精密機器	164,300	16,666.85	2,738,363,100	17,625.00	2,895,787,500	1.02
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	809,000	3,646.64	2,950,129,800	3,529.00	2,854,961,000	1.01
日本	株式	第一三共	医薬品	730,700	3,998.20	2,921,481,600	3,872.00	2,829,270,400	1.00
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,108,400	2,511.63	2,783,885,400	2,412.50	2,674,015,000	0.94
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	413,400	6,027.07	2,491,591,000	6,293.00	2,601,526,200	0.92
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	454,900	5,028.27	2,287,359,300	5,251.00	2,388,679,900	0.84
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,342,700	1,797.77	2,413,869,000	1,759.50	2,362,480,650	0.83
日本	株式	ダイキン工業	機械	100,600	22,163.95	2,229,693,200	22,985.00	2,312,291,000	0.82
日本	株式	村田製作所	電気機器	759,700	2,884.56	2,191,399,950	2,993.00	2,273,782,100	0.80
日本	株式	SMC	機械	25,200	74,450.00	1,876,140,000	75,760.00	1,909,152,000	0.67
日本	株式	三菱電機	電気機器	939,100	2,009.42	1,887,044,600	1,999.00	1,877,260,900	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	499,800	3,800.12	1,899,298,200	3,645.00	1,821,771,000	0.64
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	304,400	5,496.38	1,673,098,000	5,595.00	1,703,118,000	0.60

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.09
	食料品	3.33
	繊維製品	0.40
	パルプ・紙	0.17
	化学	6.12
	医薬品	4.57
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.69
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.95
	非鉄金属	0.67
	金属製品	0.52
	機械	5.27
	電気機器	17.35
	輸送用機器	8.09
	精密機器	2.34
	その他製品	2.35
	電気・ガス業	1.39
	陸運業	2.81
	海運業	0.83
	空運業	0.44
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.64
	卸売業	6.92
	小売業	4.25
	銀行業	6.80
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	2.35
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.93
	サービス業	4.94
合 計		98.85

225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	459,000	35,583.92	16,333,017,780	34,990.00	16,060,410,000	10.30
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	459,000	22,227.32	10,202,340,660	25,255.00	11,592,045,000	7.43
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,224,000	4,248.88	5,200,625,600	4,797.00	5,871,528,000	3.76
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	918,000	5,792.37	5,317,394,880	6,293.00	5,776,974,000	3.70
日本	株式	信越化学工業	化学	765,000	4,851.45	3,711,355,700	5,917.00	4,526,505,000	2.90
日本	株式	KDDI	情報・通信業	918,000	4,618.97	4,240,211,760	4,486.00	4,118,148,000	2.64
日本	株式	ダイキン工業	機械	153,000	23,093.03	3,533,233,280	22,985.00	3,516,705,000	2.25
日本	株式	ファナック	電気機器	765,000	3,885.78	2,972,621,300	4,147.00	3,172,455,000	2.03
日本	株式	TDK	電気機器	459,000	6,159.73	2,827,316,520	6,717.00	3,083,103,000	1.98
日本	株式	テルモ	精密機器	612,000	4,204.16	2,572,946,400	4,622.00	2,828,664,000	1.81
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	459,000	4,620.44	2,120,781,840	5,963.00	2,737,017,000	1.75
日本	株式	京セラ	電気機器	1,224,000	1,981.14	2,424,913,040	2,058.00	2,518,992,000	1.62
日本	株式	中外製薬	医薬品	459,000	4,694.87	2,154,946,020	5,342.00	2,451,978,000	1.57
日本	株式	レーザーテック	電気機器	61,200	29,234.49	1,789,151,088	37,170.00	2,274,804,000	1.46
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	153,000	12,962.79	1,983,306,980	13,410.00	2,051,730,000	1.32
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	765,000	2,799.47	2,141,597,800	2,590.50	1,981,732,500	1.27
日本	株式	第一三共	医薬品	459,000	4,057.61	1,862,440,800	3,872.00	1,777,248,000	1.14
日本	株式	日東電工	化学	153,000	10,337.98	1,581,711,000	10,550.00	1,614,150,000	1.03
日本	株式	セコム	サービス業	153,000	10,576.37	1,618,184,320	10,155.00	1,553,715,000	1.00
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	765,000	1,846.92	1,412,892,600	1,999.00	1,529,235,000	0.98
日本	株式	HOYA	精密機器	76,500	15,339.05	1,173,437,630	17,625.00	1,348,312,500	0.86
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	918,000	1,582.58	1,452,804,840	1,466.00	1,345,788,000	0.86
日本	株式	キッコーマン	食料品	153,000	9,681.70	1,481,300,380	8,634.00	1,321,002,000	0.85
日本	株式	デンソー	輸送用機器	612,000	2,369.51	1,450,139,678	2,127.00	1,301,724,000	0.83
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	459,000	3,009.93	1,381,559,040	2,826.50	1,297,363,500	0.83
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	153,000	8,499.39	1,300,405,960	8,473.00	1,296,369,000	0.83
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	765,000	1,788.29	1,368,043,700	1,686.00	1,289,790,000	0.83
日本	株式	豊田通商	卸売業	153,000	8,644.25	1,322,570,100	8,308.00	1,271,124,000	0.82
日本	株式	オリンパス	精密機器	612,000	2,046.28	1,252,325,440	2,040.50	1,248,786,000	0.80
日本	株式	SMC	機械	15,300	76,229.51	1,166,311,510	75,760.00	1,159,128,000	0.74

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	建設業	1.65
	食料品	3.42
	繊維製品	0.10
	パルプ・紙	0.07
	化学	6.96
	医薬品	6.09
	石油・石炭製品	0.21
	ゴム製品	0.73
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.08
	非鉄金属	0.68
	金属製品	0.02
	機械	4.82
	電気機器	26.63
	輸送用機器	4.44
	精密機器	3.70
	その他製品	2.27
	電気・ガス業	0.16
	陸運業	1.33
	海運業	0.44
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	9.96
	卸売業	3.12
	小売業	12.25
	銀行業	0.65
	証券、商品先物取引業	0.16
	保険業	0.89
	その他金融業	0.81
	不動産業	1.13
	サービス業	4.47
合 計		98.58

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,186,701	26,858.91	31,873,489,509	27,455.45	32,581,411,631	5.21
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	535,782	53,732.41	28,788,857,995	53,225.96	28,517,512,586	4.56
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	705,299	20,751.96	14,636,339,326	21,753.89	15,342,993,618	2.45
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	187,638	68,250.76	12,806,435,837	70,237.05	13,179,140,075	2.11
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	450,095	19,141.86	8,615,657,390	19,888.82	8,951,858,842	1.43
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	168,973	47,102.76	7,959,095,466	50,820.53	8,587,296,672	1.37
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	396,590	19,345.61	7,672,276,263	20,037.74	7,946,768,258	1.27
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	216,710	34,619.83	7,502,462,784	35,908.52	7,781,735,239	1.24
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	33,796	133,402.05	4,508,455,835	159,191.41	5,380,032,902	0.86
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	219,809	21,887.21	4,811,004,775	24,153.65	5,309,189,433	0.85
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	70,499	75,893.67	5,350,428,136	74,446.57	5,248,408,526	0.84
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,421	83,942.14	5,155,810,314	82,381.96	5,059,982,088	0.81
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	99,574	50,877.62	5,066,087,701	50,714.15	5,049,811,080	0.81
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	121,762	36,057.44	4,390,426,118	36,932.53	4,496,978,961	0.72
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	303,917	14,515.58	4,411,532,808	14,209.95	4,318,644,675	0.69
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,679	21,578.20	3,941,883,660	22,207.74	4,056,887,991	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	63,944	58,132.63	3,717,232,941	60,464.97	3,866,371,760	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	76,259	44,117.30	3,364,340,972	49,266.07	3,756,981,140	0.60
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	179,605	21,438.91	3,850,534,931	20,668.89	3,712,235,252	0.59
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	248,345	14,533.99	3,609,444,678	14,718.06	3,655,155,617	0.58
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	203,555	16,678.27	3,394,945,093	16,283.95	3,314,679,360	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	30,583	98,848.12	3,023,072,125	107,768.61	3,295,887,338	0.53
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	33,432	83,376.18	2,787,432,576	94,047.47	3,144,195,117	0.50
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	191,252	14,343.27	2,743,178,672	15,426.85	2,950,415,744	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	138,241	20,410.20	2,821,525,876	21,241.88	2,936,498,608	0.47
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	34,737	87,547.25	3,041,128,982	84,462.60	2,933,977,391	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	133,033	19,643.46	2,613,227,749	21,948.19	2,919,833,892	0.47
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	73,560	32,670.54	2,403,244,959	37,667.21	2,770,800,070	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	541,247	4,298.87	2,326,749,029	4,805.20	2,600,800,300	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	309,873	8,258.76	2,559,167,016	8,332.51	2,582,020,645	0.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.58
	素材	3.98
	資本財	6.77
	商業・専門サービス	1.55
	運輸	1.75
	自動車・自動車部品	2.03
	耐久消費財・アパレル	1.52
	消費者サービス	2.05
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
	生活必需品流通・小売り	1.67
	食品・飲料・タバコ	3.45
	家庭用品・パーソナル用品	1.59
	ヘルスケア機器・サービス	4.26
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.76
	銀行	5.35
	金融サービス	6.61
	保険	2.98
	ソフトウェア・サービス	9.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.60
	半導体・半導体製造装置	6.49
	電気通信サービス	1.13
	公益事業	2.62
	メディア・娯楽	5.87
	不動産管理・開発	0.35
投資証券	-	2.10
合 計		97.47

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	864,000	2,657.45	2,296,039,430	2,745.23	2,371,882,348	6.24
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,192,800	713.5658	1,564,707,127	701.7515	1,538,800,592	4.05
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	167,320	8,033.58	1,344,178,963	8,674.25	1,451,375,510	3.82
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	241,502	5,592.54	1,350,610,124	5,999.41	1,448,869,272	3.81
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	233,700	5,753.98	1,344,704,548	5,317.95	1,242,804,915	3.27
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	571,500	1,319.51	754,097,107	1,376.68	786,771,191	2.07
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	106,817	4,129.14	441,061,964	4,481.55	478,705,299	1.26
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	206,099	2,096.34	432,053,129	2,104.76	433,788,354	1.14
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	20,946	20,108.03	421,182,749	20,614.99	431,801,591	1.14
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	182,653	1,616.00	295,167,473	1,730.15	316,016,722	0.83
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	116,069	2,510.51	291,392,617	2,687.76	311,965,383	0.82
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	120,610	2,449.62	295,448,296	2,571.38	310,133,888	0.82
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,106	14,409.20	275,302,175	15,635.75	298,736,639	0.79
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	98,919	2,681.46	265,247,612	2,933.03	290,132,394	0.76
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,364,000	81.31	273,533,568	84.03	282,692,058	0.74
ブラジル	株式	VALE SA	素材	119,188	2,143.30	255,455,685	2,252.73	268,498,011	0.71
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	177,060	1,641.67	290,673,647	1,494.65	264,643,171	0.70
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	60,106	4,226.63	254,045,646	4,383.68	263,485,567	0.69
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	53,000	4,388.67	232,599,573	4,745.14	251,492,155	0.66
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	436,800	472.20	206,256,435	481.46	210,300,679	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	31,793	6,043.65	192,145,764	6,535.83	207,793,579	0.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,599	6,386.90	182,658,953	6,884.15	196,879,805	0.52
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	167,300	1,028.03	171,988,664	1,086.68	181,801,245	0.48
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	67,800	3,208.92	217,564,776	2,560.97	173,633,427	0.46
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,947,400	81.88	159,453,112	86.48	168,411,152	0.44
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	82,285	1,934.79	159,204,195	2,043.69	168,165,031	0.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	168,400	907.80	152,873,897	991.26	166,927,878	0.44
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	79,050	2,089.07	165,140,588	2,085.44	164,853,636	0.43
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	540,600	280.96	151,888,057	295.48	159,737,569	0.42
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,288,000	67.52	154,481,184	68.61	156,972,816	0.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.24
	素材	5.90
	資本財	3.79
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	1.69
	自動車・自動車部品	3.37
	耐久消費財・アパレル	1.09
	消費者サービス	1.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.99
	生活必需品流通・小売り	1.39
	食品・飲料・タバコ	2.30
	家庭用品・パーソナル用品	0.75
	ヘルスケア機器・サービス	0.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.32
	銀行	11.80
	金融サービス	2.27
	保険	2.15
	ソフトウェア・サービス	2.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.40
	半導体・半導体製造装置	9.09
	電気通信サービス	1.92
	公益事業	2.10
	メディア・娯楽	5.44
	不動産管理・開発	1.00
投資信託受益証券	-	4.05
投資証券	-	7.34
合 計		92.35

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	13,334.15	1,526,759,883	13,375.70	1,531,518,066	1.625	2026/05/15	0.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	13,557.39	1,111,705,805	13,600.08	1,115,206,453	2.250	2026/03/31	0.65
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,006.81	1,003,402,965	2,009.36	1,004,678,152	2.690	2026/08/12	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	12,418.92	894,162,129	12,467.42	897,654,551	0.625	2027/12/31	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,700,000	2,274.16	880,098,719	2,296.47	888,734,924	3.720	2051/04/12	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	2,050.04	881,518,381	2,050.50	881,715,437	3.020	2031/05/27	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,100,000	13,718.65	836,837,563	13,799.21	841,751,689	3.500	2033/02/15	0.49
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,000,000	1,985.73	814,147,452	1,994.63	817,799,070	2.400	2028/07/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,383.97	805,502,494	14,462.69	809,910,570	4.125	2032/11/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,000,000	1,984.89	774,106,573	1,989.91	776,064,783	2.180	2025/08/25	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,111.47	747,354,037	13,182.67	751,412,361	2.875	2032/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,577.95	746,787,427	13,657.66	751,171,392	3.375	2033/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,038.90	744,061,738	14,070.53	745,738,026	3.875	2026/01/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	12,450.83	734,598,982	12,498.77	737,427,356	0.750	2028/01/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	13,507.89	715,918,127	13,558.81	718,616,727	2.750	2028/02/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,186.83	709,341,470	14,227.82	711,390,914	4.000	2028/02/29	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,129.81	706,490,687	14,216.19	710,809,411	3.875	2033/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,788.20	671,927,425	11,860.53	676,050,423	1.125	2031/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,122.49	666,737,156	12,192.84	670,606,279	1.625	2031/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,120.55	656,027,573	13,178.42	658,920,905	2.375	2029/03/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	13,530.30	649,454,320	13,574.55	651,578,366	2.625	2027/05/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,160.79	644,521,756	12,229.43	648,159,979	1.875	2032/02/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	1,993.26	637,842,261	1,998.68	639,576,516	2.600	2030/09/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,005.09	631,604,105	2,011.91	633,750,604	2.640	2028/01/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,200,000	14,743.20	619,214,319	14,840.61	623,305,724	0.750	2028/02/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	14,118.33	621,206,322	14,159.88	623,034,795	3.875	2027/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,800.63	621,028,184	13,830.55	622,374,860	2.625	2025/04/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	14,017.48	616,769,313	14,081.88	619,602,509	3.750	2030/06/30	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	1,987.56	616,143,158	1,992.42	617,650,269	2.240	2025/05/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	13,650.57	614,275,658	13,672.27	615,252,157	1.000	2024/12/15	0.36

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合 計	98.63

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	13,005.59	221,095,099	14,012.52	238,212,845	6.000	2033/02/22	3.46
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	15,062.43	210,873,978	15,788.94	221,045,175	9.875	2028/01/15	3.21
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	13,873.81	194,233,348	14,981.22	209,737,069	7.500	2034/02/02	3.04
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,700,000	11,665.29	198,309,968	12,044.20	204,751,461	1.875	2031/09/15	2.97
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,400,000	13,574.06	190,036,882	13,863.32	194,086,412	3.750	2030/04/16	2.82
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	11,411.78	182,588,538	11,779.12	188,465,973	2.250	2033/02/02	2.73
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,200,000	14,476.23	173,714,802	14,941.93	179,303,187	6.250	2031/01/25	2.60
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	14,540.00	159,939,989	15,713.91	172,853,043	9.125	2030/07/13	2.51
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000	13,466.77	161,601,243	14,208.81	170,505,756	6.000	2033/10/20	2.47
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,300,000	12,648.73	164,433,447	13,099.28	170,290,600	4.400	2050/04/16	2.47
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	11,820.96	141,851,558	12,041.08	144,493,000	2.659	2031/05/24	2.10
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	13,252.40	132,523,966	13,701.77	137,017,708	4.875	2033/05/19	1.99
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	900,000	13,650.19	122,851,727	15,192.97	136,736,742	6.250	2032/09/22	1.98
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	13,564.38	122,079,463	14,512.61	130,613,516	6.338	2053/05/04	1.90
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	900,000	13,948.70	125,538,271	13,885.58	124,970,242	6.400	2035/02/14	1.81
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	14,602.43	116,819,414	15,479.61	123,836,878	8.000	2033/04/20	1.80
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	12,052.57	120,525,715	12,378.92	123,789,224	2.783	2031/01/23	1.80
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	900,000	12,215.91	109,943,212	13,482.64	121,343,791	7.300	2052/04/20	1.76
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	800,000	13,608.45	108,867,573	14,858.68	118,869,424	5.625	2050/11/18	1.72
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	800,000	13,198.98	105,591,867	14,000.75	112,005,987	6.125	2028/10/24	1.63
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	12,324.03	110,916,307	12,383.46	111,451,148	5.000	2051/04/27	1.62
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	900,000	10,698.76	96,288,812	12,339.07	111,051,613	5.875	2060/01/30	1.61
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	12,258.65	98,069,204	13,401.09	107,208,729	5.000	2053/01/18	1.56
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000	10,354.87	103,548,664	10,450.32	104,503,180	3.125	2049/09/30	1.52
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	700,000	13,731.17	96,118,191	14,497.01	101,479,081	4.875	2033/07/18	1.47
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	14,709.38	88,256,270	16,081.54	96,489,218	9.375	2033/01/19	1.40
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	700,000	13,573.54	95,014,753	13,748.57	96,240,022	2.500	2025/04/16	1.40
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	800,000	11,309.67	90,477,328	11,766.22	94,129,734	2.550	2033/07/27	1.37
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	10,873.54	86,988,310	11,591.48	92,731,857	3.125	2031/04/15	1.35
中国	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	700,000	12,691.66	88,841,602	13,027.51	91,192,576	1.250	2026/10/26	1.32

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.05
合 計	96.05

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,419	595,142.23	844,506,819	611,000.00	867,009,000	6.83
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,250	587,710.94	734,638,675	584,000.00	730,000,000	5.75
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,935	171,228.19	673,782,917	165,000.00	649,275,000	5.12
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5,833	98,822.36	576,430,815	101,900.00	594,382,700	4.68
日本	投資証券	GLP投資法人	4,108	139,418.70	572,732,000	140,500.00	577,174,000	4.55
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,118	286,828.23	607,502,190	271,400.00	574,825,200	4.53
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	3,501	169,250.30	592,545,302	160,800.00	562,960,800	4.44
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,834	280,015.52	513,548,472	251,700.00	461,617,800	3.64
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,423	181,565.90	439,934,170	166,500.00	403,429,500	3.18
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,720	155,169.77	422,061,767	144,100.00	391,952,000	3.09
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,194	352,368.29	420,727,735	316,000.00	377,304,000	2.97
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	5,891	58,954.88	347,303,180	61,000.00	359,351,000	2.83
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	833	363,000.32	302,379,265	350,000.00	291,550,000	2.30
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,657	83,427.73	305,095,199	77,100.00	281,954,700	2.22
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,072	74,416.09	303,022,308	69,200.00	281,782,400	2.22
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,858	142,989.83	265,675,113	139,600.00	259,376,800	2.04
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	419	665,097.20	278,675,727	604,000.00	253,076,000	1.99
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	638	404,190.98	257,873,847	388,500.00	247,863,000	1.95
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,558	150,078.56	233,822,394	152,000.00	236,816,000	1.87
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	507	485,315.47	246,054,942	457,500.00	231,952,500	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	778	300,604.97	233,870,665	286,000.00	222,508,000	1.75
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,489	146,526.23	218,177,550	141,400.00	210,544,600	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,433	144,820.39	207,527,618	140,200.00	200,906,600	1.58
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	452	468,642.39	211,826,359	433,000.00	195,716,000	1.54
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	600	337,823.07	202,693,841	317,000.00	190,200,000	1.50
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,781	110,734.56	197,218,246	104,300.00	185,758,300	1.46
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	2,350	74,006.85	173,916,096	72,500.00	170,375,000	1.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,138	164,366.78	187,049,401	149,200.00	169,789,600	1.34
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	251	670,717.15	168,350,005	665,000.00	166,915,000	1.32
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	419	396,197.93	166,006,931	374,500.00	156,915,500	1.24

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合 計	98.67

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	149,937	17,196.73	2,578,426,018	19,174.00	2,874,891,693	8.71
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	15,289	108,525.12	1,659,240,587	115,462.38	1,765,304,399	5.35
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	90,088	11,510.41	1,036,949,417	12,929.22	1,164,767,823	3.53
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	25,787	38,697.89	997,902,494	43,655.27	1,125,738,550	3.41
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,940	15,736.87	833,110,029	20,463.23	1,083,323,523	3.28
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	117,947	7,951.27	937,828,481	8,308.40	979,951,019	2.97
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	49,252	18,094.23	891,176,905	19,305.90	950,854,167	2.88
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,285	17,978.94	616,408,029	22,999.15	788,525,953	2.39
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	166,963	4,299.11	717,792,216	4,564.09	762,034,058	2.31
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	280,151	2,175.67	609,515,600	2,443.86	684,649,094	2.07
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,283	25,572.99	595,416,037	26,890.97	626,102,407	1.90
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	56,791	9,043.86	513,609,854	8,864.38	503,416,720	1.53
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	47,715	8,584.87	409,627,009	10,013.20	477,779,742	1.45
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	65,757	6,149.34	404,362,268	7,226.24	475,175,765	1.44
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25,540	16,374.30	418,199,539	18,281.89	466,919,393	1.42
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	94,601	4,755.32	449,858,487	4,921.50	465,578,916	1.41
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,036	17,697.41	354,585,261	19,165.49	383,999,715	1.16
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,492	33,488.06	351,356,694	35,847.53	376,112,310	1.14
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,263	20,120.44	387,580,103	19,366.89	373,064,334	1.13
香港	投資証券	LINK REIT	419,100	703.65	294,898,559	795.88	333,552,260	1.01
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	35,014	8,972.69	314,169,827	9,315.39	326,169,219	0.99
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	200,140	1,310.50	262,283,838	1,621.06	324,439,140	0.98
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	112,402	2,226.66	250,280,832	2,789.80	313,578,661	0.95
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	100,590	2,654.09	266,974,918	3,091.89	311,013,617	0.94
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	30,117	9,557.95	287,856,858	10,157.86	305,924,408	0.93
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	43,329	6,518.44	282,437,560	7,044.70	305,239,637	0.93
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	33,737	7,390.46	249,332,038	8,081.47	272,644,668	0.83
アメリカ	投資証券	UDR INC	48,632	5,491.66	267,070,292	5,498.75	267,415,166	0.81
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	51,482	5,023.38	258,613,721	5,148.43	265,051,421	0.80
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	89,400	2,848.05	254,615,655	2,862.13	255,874,368	0.78

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合 計	97.31

ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	871,010	5,508.7189	4,798,149,222	5,813.6117	5,063,713,926	63.08
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	487,240	5,255.4114	2,560,646,659	5,545.5530	2,702,015,243	33.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.73
合 計	96.73

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
225マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0603月 2024年3月	買建	136	日本・円	3,199,859,600	3,217,760,000	1.13

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
225マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0603月 2024年3月	買建	66	日本・円	2,176,382,600	2,207,700,000	1.42

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR24 2024年3月	買建	47	イギリス・ポンド	3,597,174.00	649,937,398	3,640,385.00	657,744,761	0.11
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR24 2024年3月	買建	322	ユーロ	14,729,854.00	2,314,354,660	14,634,900.00	2,299,435,488	0.37
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR24 2024年3月	買建	356	アメリカ・ドル	84,277,403.00	11,953,064,067	86,014,050.00	12,199,372,711	1.95
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR24 2024年3月	買建	28	オーストラリア・ドル	5,221,576.00	506,179,577	5,324,900.00	516,195,806	0.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	12,359,000.00	1,755,900,579	1,751,054,430	0.28
	ユーロ	買建	1,500,000.00	236,176,069	235,493,518	0.04
	イギリス・ポンド	買建	612,000.00	111,017,809	110,464,500	0.02
	カナダ・ドル	買建	906,000.00	97,559,933	97,069,041	0.02
	スイス・フラン	買建	506,000.00	84,825,765	85,098,985	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	408,000.00	39,686,568	39,520,716	0.01
	シンガポール・ドル	買建	309,000.00	33,183,911	33,183,417	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR24 2024年3月	買建	401	アメリカ・ドル	19,847,156.00	2,814,922,135	20,705,635.00	2,936,680,212	7.72

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	716,618.13	101,500,000	101,524,652	0.27

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	420,000.00	59,343,900	59,511,690	0.86

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0603月 2024年3月	買建	20	日本・円	35,884,400	35,760,000	0.28

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	465,978.29	66,000,000	66,016,029	0.20
	香港・ドル	買建	308,818.99	5,600,000	5,599,475	0.02
	イギリス・ポンド	買建	28,121.36	5,100,000	5,075,441	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。