有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】: 2023/02/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,131,313	5,257,925
第2期	52,125,564	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	68,267,713	1,179,562
第2期	221,907,962	31,922,134

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	72,990,426	2,971,998
第2期	270,552,214	62,163,465

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,960,151	0
第2期	29,976,495	10,377,413

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,762,046	0
第2期	86,535,230	13,454,513

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,621,093	0
第2期	10,979,714	8,229

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,350,609	98,727
第2期	132,574,732	11,855,664

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,141,454	0
第2期	90,161,002	10,267,851

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	38,535,757	0
第2期	379,344,235	56,234,121

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	211,581,051,260	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,661,167,518	1.24
合計(純資産総額)		214,242,218,778	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,648,100,000	1.24
合計	買建	-	2,648,100,000	1.24

225マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	125,736,397,050	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,133,404,266	3.18
合計(純資産総額)		129,869,801,316	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,120,640,000	3.17
合計	買建	-	4,120,640,000	3.17

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	276,920,567,181	66.23
	イギリス	18,150,250,371	4.34
	カナダ	15,287,932,696	3.66
	スイス	14,012,859,555	3.35
	フランス	13,650,701,363	3.26
	ドイツ	10,064,359,341	2.41
	オーストラリア	8,809,996,198	2.11
	オランダ	7,665,436,676	1.83
	アイルランド	7,561,387,545	1.81
	スウェーデン	3,858,864,813	0.92
	デンマーク	3,685,968,179	0.88
	スペイン	3,074,428,500	0.74
	香港	2,775,935,962	0.66
	イタリア	2,165,440,218	0.52
	ジャージィー	1,668,886,081	0.40
	フィンランド	1,607,229,907	0.38
	シンガポール	1,465,356,836	0.35
	ベルギー	1,061,149,554	0.25
	ノルウェー	963,940,879	0.23
	イスラエル	896,141,839	0.21
	ケイマン諸島	823,671,874	0.20
	バミューダ	669,165,606	0.16
	オランダ領キュラソー	664,355,917	0.16
	ルクセンブルグ	316,898,748	0.08
	ニュージーランド	294,075,184	0.07
	オーストリア	239,453,243	0.06
	ポルトガル	239,142,850	0.06
	リベリア	106,376,380	0.03
	マン島	89,678,497	0.02
	パナマ	74,781,704	0.02
	小計	398,864,433,697	95.39
投資証券	アメリカ	8,166,978,399	1.95
	オーストラリア	834,763,210	0.20
	香港	194,094,292	0.05
	シンガポール	191,030,922	0.05
	イギリス	168,895,704	0.04
	フランス	152,582,089	0.04
	ベルギー	53,871,628	0.01
	カナダ	49,507,323	0.01
	小計	9,811,723,567	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,443,369,469	2.26
合計(純資産総額)		418,119,526,733	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	444,118,400	0.11
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,466,275,717	0.35
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,270,004,333	1.74
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	358,510,642	0.09
合計	買建	-	9,538,909,092	2.28

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,182,028,860	0.52

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	4,356,963,331	16.51
	インド	3,400,771,945	12.89
	台湾	3,123,699,055	11.84
	韓国	2,659,076,513	10.08
	中国	1,623,603,707	6.15
	ブラジル	1,179,403,449	4.47
	南アフリカ	844,884,504	3.20
	タイ	520,681,739	1.97
	インドネシア	443,696,885	1.68
	メキシコ	430,247,187	1.63
	マレーシア	364,883,675	1.38
	香港	275,752,239	1.05
	フィリピン	173,110,867	0.66
	トルコ	155,728,483	0.59
	ポーランド	153,826,736	0.58
	チリ	128,453,527	0.49
	バミューダ	121,593,431	0.46
	アメリカ	107,477,085	0.41
	ギリシャ	69,702,298	0.26
	ハンガリー	38,310,780	0.15
	チェコ	31,250,066	0.12
	コロンビア	26,563,407	0.10
	エジプト	19,033,519	0.07
	ルクセンブルグ	18,035,661	0.07
	オランダ	15,203,938	0.06
	シンガポール	6,660,181	0.03
	ペルー	6,016,355	0.02
	小計	20,294,630,563	76.92
投資信託受益証券	香港	1,212,261,495	4.59
投資証券	アメリカ	1,714,798,299	6.50
	メキシコ	116,070,233	0.44
	ブラジル	44,176,537	0.17
	南アフリカ	10,913,984	0.04
	小計	1,885,959,053	7.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,990,148,900	11.34
合計(純資産総額)		26,383,000,011	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,026,618,946	11.47
合計	買建	-	3,026,618,946	11.47

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	122,677,107	0.46

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	74,374,044,614	50.69
	フランス	12,515,137,056	8.53
	イタリア	11,040,739,475	7.52
	ドイツ	9,848,835,188	6.71
	スペイン	7,370,057,407	5.02
	イギリス	6,796,774,400	4.63
	中国	5,346,102,743	3.64
	カナダ	2,987,815,172	2.04
	ベルギー	2,774,884,111	1.89
	オランダ	2,353,210,848	1.60
	オーストラリア	2,324,636,588	1.58
	オーストリア	1,692,524,657	1.15
	メキシコ	1,230,859,053	0.84
	アイルランド	911,143,901	0.62
	マレーシア	797,133,735	0.54
	フィンランド	719,307,185	0.49
	シンガポール	703,706,577	0.48
	ポーランド	650,993,659	0.44
	イスラエル	503,931,507	0.34
	デンマーク	494,778,215	0.34
	ニュージーランド	316,525,796	0.22
	ノルウェー	303,190,369	0.21
	スウェーデン	290,325,603	0.20
	小計	146,346,657,859	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	378,138,042	0.26
合計(純資産総額)		146,724,795,901	100.00

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	カタール	277,332,516	8.94
	アラブ首長国連邦	275,844,153	8.89
	サウジアラビア	275,392,575	8.88
	メキシコ	257,617,675	8.30
	チリ	195,438,171	6.30
	ブラジル	193,049,704	6.22
	オマーン	187,305,784	6.04
	ドミニカ共和国	179,669,430	5.79
	パナマ	175,762,211	5.66
	南アフリカ	149,872,308	4.83
	トルコ	146,153,656	4.71
	ペルー	141,306,922	4.55
	中国	129,765,472	4.18
	インドネシア	122,455,825	3.95
	ウルグアイ	104,100,496	3.36
	フィリピン	62,369,530	2.01
	コロンビア	59,585,219	1.92
	小計	2,933,021,647	94.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	169,742,953	5.47
合計(純資産総額)		3,102,764,600	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	30,498,368	0.98

Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,839,325,900	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,851,701	1.25
合計(純資産総額)		10,976,177,601	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	37,500,000	0.34
合計	買建	-	37,500,000	0.34

外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	17,817,912,017	74.83
	オーストラリア	1,533,797,315	6.44
	イギリス	1,091,435,294	4.58
	シンガポール	856,923,162	3.60
	カナダ	430,304,647	1.81
	フランス	410,290,064	1.72
	香港	342,176,888	1.44
	ベルギー	253,211,980	1.06
	スペイン	103,446,811	0.43
	ニュージーランド	95,409,220	0.40
	韓国	57,081,203	0.24
	オランダ	44,597,997	0.19
	イスラエル	32,049,816	0.13
	ガーンジィ	27,099,737	0.11
	ドイツ	10,534,806	0.04
	アイルランド	8,218,911	0.03
	イタリア	2,144,922	0.01
	小計	23,116,634,790	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	695,691,852	2.92
合計(純資産総額)		23,812,326,642	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	75,440,163	0.32

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	4,025,685,769	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,286,765	2.10
合計(純資産総額)		4,111,972,534	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,262,100	2,006.51	8,551,954,800	1,812.50	7,725,056,250	3.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	549,100	11,231.46	6,167,195,700	10,035.00	5,510,218,500	2.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,851,600	755.10	3,663,443,160	889.00	4,313,072,400	2.01
日本	株式	キーエンス	電気機器	77,600	57,022.59	4,424,953,000	51,420.00	3,990,192,000	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	997,500	3,819.17	3,809,617,700	3,762.00	3,752,595,000	1.75
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	558,200	4,686.02	2,615,734,300	5,296.00	2,956,227,200	1.38
日本	株式	第一三共	医薬品	678,100	4,511.49	3,059,244,400	4,250.00	2,881,925,000	1.35
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	688,800	4,051.34	2,790,564,600	4,111.00	2,831,656,800	1.32
日本	株式	任天堂	その他製品	490,100	5,888.51	2,885,956,600	5,532.00	2,711,233,200	1.27
日本	株式	日立製作所	電気機器	393,500	7,287.05	2,867,452,500	6,691.00	2,632,908,500	1.23
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	450,200	5,945.03	2,676,450,900	5,644.00	2,540,928,800	1.19
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	590,700	4,327.33	2,556,156,300	4,177.00	2,467,353,900	1.15
日本	株式	KDDI	情報・通信業	601,600	4,108.71	2,471,799,000	3,982.00	2,395,571,200	1.12
日本	株式	三井物産	卸売業	600,800	3,980.89	2,391,717,600	3,853.00	2,314,882,400	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	513,400	4,597.85	2,360,533,700	4,283.00	2,198,892,200	1.03
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	769,400	2,827.41	2,175,411,800	2,827.50	2,175,478,500	1.02
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	54,800	44,952.99	2,463,423,600	38,880.00	2,130,624,000	0.99
日本	株式	信越化学工業	化学	131,100	17,561.90	2,302,365,400	16,225.00	2,127,097,500	0.99
日本	株式	HOYA	精密機器	165,800	14,047.64	2,329,099,000	12,705.00	2,106,489,000	0.98
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	505,700	4,284.13	2,166,483,600	4,146.00	2,096,632,200	0.98
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,104,100	1,719.95	1,899,000,100	1,856.00	2,049,209,600	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	630,900	3,349.11	2,112,953,100	3,032.00	1,912,888,800	0.89
日本	株式	ダイキン工業	機械	93,600	22,361.90	2,093,074,300	20,200.00	1,890,720,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,250,600	1,497.53	1,872,811,450	1,488.00	1,860,892,800	0.87
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	84,500	19,711.07	1,665,585,200	19,160.00	1,619,020,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	283,100	5,580.35	1,579,797,700	5,660.00	1,602,346,000	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	235,200	7,446.08	1,751,316,900	6,588.00	1,549,497,600	0.72
日本	株式	ファナック	電気機器	76,200	20,355.70	1,551,104,200	19,835.00	1,511,427,000	0.71
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	745,900	2,125.77	1,585,610,200	2,006.50	1,496,648,350	0.70
日本	株式	SMC	機械	25,400	61,639.94	1,565,654,500	55,580.00	1,411,732,000	0.66

ロ種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.31
	建設業	1.95
	食料品	3.48
	繊維製品	0.46
	パルプ・紙	0.18
	化学	6.05
	医薬品	5.73
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.69
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.55
	機械	4.97
	電気機器	16.35
	輸送用機器	7.21
	精密機器	2.55
	その他製品	2.32
	電気・ガス業	1.26
	陸運業	3.10
	海運業	0.63
	空運業	0.52
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	8.84
	卸売業	5.97
	小売業	4.71
	銀行業	6.38
	証券、商品先物取引業	0.74
	保険業	2.52
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.95
	サービス業	5.30
合計		98.76

225マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	165,000	80,623.66	13,302,904,360	80,530.00	13,287,450,000	10.23
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	165,000	40,997.88	6,764,650,560	38,880.00	6,415,200,000	4.94
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	990,000	6,766.82	6,699,156,240	5,644.00	5,587,560,000	4.30
日本	株式	KDDI	情報・通信業	990,000	4,250.23	4,207,730,160	3,982.00	3,942,180,000	3.04
日本	株式	ダイキン工業	機械	165,000	21,659.64	3,573,841,280	20,200.00	3,333,000,000	2.57
日本	株式	ファナック	電気機器	165,000	19,830.48	3,272,028,980	19,835.00	3,272,775,000	2.52
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	330,000	8,232.69	2,716,786,400	8,480.00	2,798,400,000	2.15
日本	株式	信越化学工業	化学	165,000	16,064.33	2,650,613,860	16,225.00	2,677,125,000	2.06
日本	株式	テルモ	精密機器	660,000	4,253.15	2,807,077,280	3,746.00	2,472,360,000	1.90
日本	株式	京セラ	電気機器	330,000	6,755.56	2,229,334,600	6,552.00	2,162,160,000	1.66
日本	株式	TDK	電気機器	495,000	4,809.25	2,380,576,680	4,335.00	2,145,825,000	1.65
日本	株式	第一三共	医薬品	495,000	4,589.85	2,271,976,500	4,250.00	2,103,750,000	1.62
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	495,000	4,472.70	2,213,986,320	4,177.00	2,067,615,000	1.59
日本	株式	中外製薬	医薬品	495,000	3,367.64	1,666,983,600	3,368.00	1,667,160,000	1.28
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	165,000	10,984.78	1,812,488,640	10,035.00	1,655,775,000	1.27
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	825,000	2,068.19	1,706,258,600	2,006.50	1,655,362,500	1.27
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	825,000	1,895.70	1,563,948,400	1,932.00	1,593,900,000	1.23
日本	株式	オリンパス	精密機器	660,000	2,943.22	1,942,527,440	2,352.00	1,552,320,000	1.20
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	825,000	1,952.73	1,611,003,200	1,812.50	1,495,312,500	1.15
日本	株式	エーザイ	医薬品	165,000	8,538.40	1,408,835,180	8,704.00	1,436,160,000	1.11
日本	株式	エムスリー	サービス業	396,000	4,084.77	1,617,569,520	3,578.00	1,416,888,000	1.09
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	165,000	9,358.51	1,544,153,940	8,314.00	1,371,810,000	1.06
日本	株式	日東電工	化学	165,000	8,237.67	1,359,215,820	7,650.00	1,262,250,000	0.97
日本	株式	セコム	サービス業	165,000	8,213.73	1,355,265,700	7,543.00	1,244,595,000	0.96
日本	株式	キッコーマン	食料品	165,000	7,809.00	1,288,485,480	6,940.00	1,145,100,000	0.88
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	165,000	6,799.84	1,121,974,380	6,625.00	1,093,125,000	0.84
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	165,000	6,631.03	1,094,119,300	6,586.00	1,086,690,000	0.84
日本	株式	デンソー	輸送用機器	165,000	7,223.94	1,191,950,380	6,536.00	1,078,440,000	0.83
日本	株式	資生堂	化学	165,000	5,153.67	850,355,120	6,471.00	1,067,715,000	0.82
日本	株式	オムロン	電気機器	165,000	6,731.99	1,110,778,280	6,405.00	1,056,825,000	0.81

ロ種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	建設業	1.65
	食料品	3.52
	繊維製品	0.14
	パルプ・紙	0.08
	化学	6.83
	医薬品	7.70
	石油・石炭製品	0.21
	ゴム製品	0.73
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	0.08
	非鉄金属	0.86
	金属製品	0.02
	機械	5.13
	電気機器	21.41
	輸送用機器	4.22
	精密機器	4.13
	その他製品	2.68
	電気・ガス業	0.16
	陸運業	1.39
	海運業	0.35
	空運業	0.04
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	11.32
	卸売業	2.68
	小売業	11.96
	銀行業	0.71
	証券、商品先物取引業	0.24
	保険業	0.94
	その他金融業	0.73
	不動産業	1.10
	サービス業	4.57
合計		96.82

外国株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,054,286	18,758.60	19,776,929,763	17,199.25	18,132,925,322	4.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	464,896	31,954.55	14,855,544,406	31,982.03	14,868,316,424	3.56
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	602,062	12,283.75	7,395,578,617	11,170.69	6,725,445,554	1.61
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	393,109	12,656.03	4,975,199,325	11,737.32	4,614,044,162	1.10
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	61,503	70,156.37	4,314,827,475	70,315.08	4,324,588,119	1.03
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	364,632	12,681.60	4,624,117,703	11,803.67	4,303,993,976	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	172,374	23,375.74	4,029,370,208	23,562.21	4,061,512,731	0.97
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	273,689	14,671.16	4,015,334,859	14,490.84	3,965,983,508	0.95
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	85,606	41,840.32	3,581,782,662	41,012.26	3,510,895,700	0.84
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	192,967	18,128.68	3,498,237,898	17,678.29	3,411,327,358	0.82
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	157,042	19,321.36	3,034,265,449	20,248.69	3,179,895,246	0.76
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	163,845	20,804.41	3,408,698,730	19,378.18	3,175,018,065	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	107,641	27,776.41	2,989,880,767	27,609.56	2,971,920,863	0.71
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	122,445	24,033.36	2,942,764,396	23,663.06	2,897,423,871	0.69
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	67,414	41,965.37	2,829,053,207	42,518.41	2,866,335,889	0.69
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	175,137	24,079.63	4,217,233,685	16,165.51	2,831,179,625	0.68
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	181,084	15,994.35	2,896,320,672	15,561.29	2,817,901,072	0.67
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	56,567	45,583.37	2,578,514,561	46,207.47	2,613,817,785	0.63
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,951	48,329.02	2,559,070,030	48,703.55	2,578,901,887	0.62
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,516	21,007.02	2,447,654,152	21,571.71	2,513,449,595	0.60
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	367,956	6,569.98	2,417,464,111	6,811.49	2,506,328,982	0.60
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,087	14,448.37	2,399,686,446	14,705.81	2,442,444,529	0.58
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	150,392	14,565.30	2,190,504,601	15,958.50	2,400,031,032	0.57
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	269,354	8,295.14	2,234,330,131	8,486.17	2,285,782,487	0.55
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	90,481	24,240.38	2,193,293,627	24,148.75	2,185,002,686	0.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	476,685	4,914.11	2,342,482,082	4,397.68	2,096,307,137	0.50
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	26,475	69,297.39	1,834,648,367	74,021.39	1,959,716,220	0.47
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	26,717	79,201.60	2,116,029,233	73,097.55	1,952,947,216	0.47
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,348	44,443.35	2,059,860,573	42,094.26	1,950,984,716	0.47
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,265	16,738.15	1,812,155,394	17,895.92	1,937,501,562	0.46

ロ種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.81
	素材	4.40
	資本財	6.64
	商業・専門サービス	1.21
	運輸	1.81
	自動車・自動車部品	1.50
	耐久消費財・アパレル	1.61
	消費者サービス	1.86
	小売	4.29
	食品・生活必需品小売り	1.51
	食品・飲料・タバコ	4.42
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	ヘルスケア機器・サービス	5.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.53
	銀行	5.98
	各種金融	4.74
	保険	3.40
	不動産	0.34
	ソフトウェア・サービス	10.21
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.76
	半導体・半導体製造装置	4.16
	電気通信サービス	1.43
	公益事業	3.26
	メディア・娯楽	4.65
投資証券	-	2.35
合計		97.74

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	687,000	2,103.84	1,445,339,906	1,924.80	1,322,339,111	5.01
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	1,606,600	754.1113	1,211,555,265	754.5509	1,212,261,495	4.59
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	174,600	4,869.03	850,132,570	5,705.10	996,111,158	3.78
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	187,900	5,201.88	977,432,709	5,061.18	950,995,346	3.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,362	6,415.39	855,569,880	5,834.15	778,053,912	2.95
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	413,400	1,342.59	555,028,065	1,456.06	601,935,617	2.28
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	123,200	2,662.20	327,982,967	3,128.28	385,403,603	1.46
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	85,149	4,371.68	372,243,957	4,094.71	348,660,717	1.32
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	158,652	2,042.67	324,074,434	2,016.24	319,881,110	1.21
ブラジル	株式	VALE SA	素材	107,188	2,121.45	227,394,460	2,229.48	238,973,898	0.91
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	93,365	2,704.96	252,549,016	2,468.22	230,445,360	0.87
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	94,296	2,622.68	247,308,027	2,443.26	230,389,220	0.87
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,696,000	80.35	216,613,443	83.06	223,923,289	0.85
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	60,135	3,604.39	216,749,887	3,710.36	223,122,498	0.85
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	48,543	4,692.88	227,806,369	4,397.68	213,476,483	0.81
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	144,405	1,524.44	220,137,311	1,461.96	211,114,406	0.80
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	48,367	4,295.66	207,768,185	4,307.39	208,335,725	0.79
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	14,166	10,465.17	148,249,657	10,935.81	154,916,641	0.59
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	176,500	805.41	142,154,286	862.91	152,304,321	0.58
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	347,800	431.94	150,229,732	430.28	149,649,745	0.57
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	6,130	19,587.28	120,070,002	22,326.10	136,858,993	0.52
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	25,670	5,474.01	140,517,744	5,262.69	135,093,188	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,945	5,815.56	133,437,990	5,327.75	122,245,223	0.46
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,225	8,849.38	134,731,795	7,912.50	120,467,812	0.46
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	61,500	1,678.02	103,198,172	1,872.20	115,140,300	0.44
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	42,000	3,088.31	129,709,066	2,714.58	114,012,162	0.43
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,562,000	76.64	119,715,461	72.89	113,850,275	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,573,000	66.12	103,999,964	68.25	107,357,564	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,215,000	47.01	104,127,172	48.34	107,066,012	0.41
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	55,400	1,867.05	103,434,758	1,894.33	104,945,660	0.40

ロ種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.79
	素材	6.36
	資本財	2.72
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.63
	自動車・自動車部品	2.64
	耐久消費財・アパレル	1.36
	消費者サービス	1.30
	小売	6.88
	食品・生活必需品小売り	1.24
	食品・飲料・タバコ	2.60
	家庭用品・パーソナル用品	0.78
	ヘルスケア機器・サービス	0.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
	銀行	10.13
	各種金融	2.63
	保険	2.25
	不動産	1.31
	ソフトウェア・サービス	2.15
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
	半導体・半導体製造装置	7.04
	電気通信サービス	2.03
	公益事業	2.38
	メディア・娯楽	5.99
投資信託受益証券	-	4.59
投資証券	-	7.15
合計		88.67

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	12,334.86	1,844,062,033	12,232.68	1,828,786,272	1.625	2026/05/15	1.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	12,629.72	1,679,753,092	12,529.40	1,666,410,372	2.250	2026/03/31	1.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,760.96	1,148,486,652	12,566.82	1,131,014,043	2.875	2028/05/15	0.77
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	51,000,000	1,902.90	970,480,069	1,907.94	973,050,068	2.690	2026/08/12	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,616.32	971,456,624	12,614.73	971,334,009	0.125	2024/02/15	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,140.56	946,947,863	10,864.95	923,520,342	1.125	2031/02/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	12,179.34	864,733,047	12,054.34	855,857,806	1.375	2026/08/31	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,876.01	836,940,890	12,863.54	836,130,093	2.125	2024/03/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	1,923.36	827,046,178	1,924.58	827,569,495	3.020	2031/05/27	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,444.84	824,028,782	11,272.20	811,598,508	0.625	2027/12/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,806.69	810,501,742	10,543.68	790,775,887	0.625	2030/05/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	12,751.54	790,595,548	12,728.19	789,147,525	1.750	2024/06/30	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,924.93	764,744,792	10,654.08	745,785,943	0.875	2030/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,913.30	736,058,236	12,889.95	734,726,990	2.500	2024/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,751.75	752,622,647	10,481.71	733,719,532	0.625	2030/08/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,846.95	719,429,334	12,819.48	717,891,076	2.375	2024/08/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,625.08	719,629,446	12,278.86	699,895,230	2.875	2032/05/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,632.38	694,780,707	12,586.20	692,240,829	1.500	2024/10/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,705.07	702,304,134	11,498.19	689,891,376	1.375	2028/10/31	0.47
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	12,041.08	698,382,499	11,805.81	684,737,152	0.000	2030/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,500.71	678,541,943	11,317.32	667,721,850	0.750	2028/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,505.49	678,823,797	11,314.67	667,565,264	1.000	2028/07/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	13,001.42	663,072,175	12,993.85	662,686,416	2.750	2024/02/15	0.45
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,710.42	658,100,331	13,686.94	656,973,098	0.000	2024/03/25	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,799.31	652,764,968	12,758.31	650,673,748	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	12,432.80	646,505,376	12,396.04	644,593,965	0.750	2024/11/15	0.44
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,000,000	2,054.53	636,905,813	2,062.33	639,322,734	3.720	2051/04/12	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,502.30	632,626,681	11,214.34	616,788,936	1.625	2031/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,423.51	621,175,335	12,295.98	614,799,100	2.000	2026/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,345.21	617,260,685	12,115.78	605,788,770	2.375	2029/03/31	0.41

ロ種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.74
合計	99.74

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	11,635.92	186,174,649	10,816.38	173,062,032	2.250	2033/02/02	5.58
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	11,823.10	153,700,305	11,019.28	143,250,578	1.875	2031/09/15	4.62
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,100,000	13,621.92	149,841,124	12,891.14	141,802,556	3.750	2030/04/16	4.57
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,000,000	13,345.19	133,451,878	13,392.22	133,922,167	6.250	2031/01/25	4.32
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	11,323.89	135,886,657	10,753.08	129,036,949	2.659	2031/05/24	4.16
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	900,000	12,631.21	113,680,905	12,190.35	109,713,175	4.400	2050/04/16	3.54
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,162.78	100,465,046	10,887.64	97,988,732	5.000	2051/04/27	3.16
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	800,000	12,237.01	97,896,107	12,040.27	96,322,152	6.000	2033/02/22	3.10
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	800,000	10,670.08	85,360,602	11,889.65	95,117,236	6.125	2028/10/24	3.07
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	800,000	11,234.22	89,873,729	11,042.37	88,338,920	2.783	2031/01/23	2.85
中国	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	700,000	12,252.25	85,765,735	12,006.17	84,043,156	1.250	2026/10/26	2.71
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	600,000	13,304.15	79,824,888	12,703.64	76,221,818	3.625	2028/03/04	2.46
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	800,000	9,487.90	75,903,205	9,482.87	75,862,997	4.500	2063/01/19	2.45
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	12,729.87	76,379,200	12,552.62	75,315,742	2.875	2025/06/06	2.43
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	700,000	10,542.77	73,799,379	9,863.46	69,044,208	3.125	2049/09/30	2.23
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	500,000	12,806.45	64,032,261	12,709.87	63,549,366	2.500	2025/04/16	2.05
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	600,000	10,585.43	63,512,608	10,453.71	62,722,247	2.550	2033/07/27	2.02
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000	10,076.49	60,458,916	9,930.87	59,585,219	3.125	2031/04/15	1.92
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	600,000	10,616.13	63,696,796	9,880.71	59,284,255	2.252	2032/09/29	1.91
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	600,000	9,551.15	57,306,893	9,809.58	58,857,492	5.875	2060/01/30	1.90
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	500,000	11,942.07	59,710,355	11,546.36	57,731,798	3.875	2030/06/12	1.86
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	400,000	12,601.72	50,406,891	13,345.90	53,383,617	6.000	2029/08/01	1.72
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	400,000	14,260.67	57,042,687	13,242.00	52,968,001	5.625	2050/11/18	1.71
ウルグアイ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	400,000	13,321.09	53,284,358	13,231.25	52,925,006	4.375	2031/01/23	1.71
インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	400,000	12,598.01	50,392,028	12,891.27	51,565,096	5.125	2045/01/15	1.66
ウルグアイ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	400,000	13,263.37	53,053,460	12,793.87	51,175,489	4.975	2055/04/20	1.65
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	400,000	11,977.10	47,908,415	12,759.11	51,036,420	6.375	2025/10/14	1.64
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000	12,912.11	51,648,432	12,436.51	49,746,045	5.875	2030/06/22	1.60
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	400,000	12,322.79	49,291,149	12,244.23	48,976,916	2.750	2027/01/31	1.58
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	400,000	12,218.49	48,873,940	11,901.33	47,605,328	4.850	2029/09/30	1.53

ロ種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.53
合計	94.53

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド	1,193	677,624.39	808,405,903	588,000.00	701,484,000	6.39
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト	1,022	631,420.76	645,312,016	577,000.00	589,694,000	5.37
日本	投資証券	日本都市ファンド	5,161	109,426.15	564,748,365	104,700.00	540,356,700	4.92
日本	投資証券	野村不動産マスターF	3,308	167,109.69	552,798,841	163,000.00	539,204,000	4.91
日本	投資証券	日本プロロジスリート	1,724	342,525.23	590,513,491	308,500.00	531,854,000	4.85
日本	投資証券	GLP投資法人	3,302	167,775.89	553,995,984	151,300.00	499,592,600	4.55
日本	投資証券	大和ハウスリート	1,542	318,674.10	491,395,460	293,400.00	452,422,800	4.12
日本	投資証券	オリックス不動産投資	2,039	192,222.35	391,941,377	186,500.00	380,273,500	3.46
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス	1,023	356,359.50	364,555,766	339,000.00	346,797,000	3.16
日本	投資証券	ユナイテッドアーバン投資	2,289	147,975.54	338,716,001	150,600.00	344,723,400	3.14
日本	投資証券	日本プライムリアルティ	700	400,218.36	280,152,852	370,500.00	259,350,000	2.36
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート	3,302	70,270.41	232,032,878	77,500.00	255,905,000	2.33
日本	投資証券	産業ファンド	1,530	176,929.47	270,702,088	151,800.00	232,254,000	2.12
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法	4,508	43,725.81	197,115,929	51,000.00	229,908,000	2.09
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資	3,073	83,142.00	255,495,371	74,600.00	229,245,800	2.09
日本	投資証券	API投資法人	540	426,117.99	230,103,712	413,000.00	223,020,000	2.03
日本	投資証券	日本ロジスティクス F	690	326,581.89	225,341,506	313,500.00	216,315,000	1.97
日本	投資証券	日本アコモデーションF	353	669,094.33	236,190,298	603,000.00	212,859,000	1.94
日本	投資証券	ラサールロジポート投資	1,254	172,272.88	216,030,188	160,100.00	200,765,400	1.83
日本	投資証券	三井不ロジパーク	404	534,966.39	216,126,421	481,000.00	194,324,000	1.77
日本	投資証券	フロンティア不動産投資	379	528,696.29	200,375,893	512,000.00	194,048,000	1.77
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資	596	353,146.61	210,475,378	320,000.00	190,720,000	1.74
日本	投資証券	森ヒルズリート	1,205	154,961.12	186,728,150	157,400.00	189,667,000	1.73
日本	投資証券	イオンリート投資	1,134	155,622.28	176,475,662	154,500.00	175,203,000	1.60
日本	投資証券	大和証券リビング投	1,376	121,523.74	167,216,660	114,900.00	158,102,400	1.44
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法	959	166,525.05	159,697,524	163,900.00	157,180,100	1.43
日本	投資証券	ケネディクスレジデンシャル	752	218,828.06	164,558,699	205,600.00	154,611,200	1.41
日本	投資証券	三菱地所物流REIT	351	466,102.81	163,602,088	422,000.00	148,122,000	1.35
日本	投資証券	東急リアル・エステート	687	198,293.19	136,227,422	207,500.00	142,552,500	1.30
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル	477	332,025.79	158,376,302	296,600.00	141,478,200	1.29

ロ種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合計	98.75

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	128,564	17,198.87	2,211,155,302	15,123.82	1,944,378,665	8.17
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	12,910	88,464.41	1,142,075,500	88,294.60	1,139,883,273	4.79
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	21,939	45,015.29	987,590,379	37,498.37	822,676,651	3.45
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	87,708	9,259.01	812,089,214	8,496.78	745,235,667	3.13
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	45,601	14,174.16	646,355,643	15,568.36	709,932,966	2.98
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	66,190	10,125.72	670,221,573	8,735.64	578,212,077	2.43
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	133,286	4,493.27	598,890,458	4,300.81	573,237,361	2.41
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	39,776	16,502.88	656,418,627	13,442.51	534,689,277	2.25
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,520	27,477.08	536,352,649	21,583.66	421,312,945	1.77
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,661	20,993.16	433,739,690	19,268.04	398,096,974	1.67
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	47,128	10,095.75	475,792,576	7,940.77	374,232,514	1.57
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	236,100	1,723.61	406,944,230	1,555.83	367,331,675	1.54
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	18,533	27,246.57	504,960,608	19,773.63	366,464,629	1.54
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,111	6,327.10	355,019,844	6,045.81	339,236,557	1.42
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,150	23,242.43	375,365,246	20,932.10	338,053,382	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	17,270	20,988.19	362,466,106	19,218.94	331,911,111	1.39
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	81,180	4,969.59	403,431,101	3,984.98	323,500,757	1.36
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	29,170	11,337.31	330,709,190	10,414.30	303,785,014	1.28
香港	投資証券	LINK REIT	294,700	1,027.33	302,753,794	966.74	284,897,099	1.20
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	40,229	7,181.72	288,913,538	6,652.25	267,613,405	1.12
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	76,084	3,562.84	271,075,038	3,344.04	254,427,939	1.07
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,849	36,996.68	327,383,623	28,433.63	251,609,183	1.06
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	35,357	6,738.76	238,262,369	6,904.38	244,118,199	1.03
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	85,800	2,917.57	250,327,519	2,807.93	240,920,565	1.01
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	14,887	17,936.31	267,017,908	14,987.14	223,113,523	0.94
アメリカ	投資証券	UDR INC	42,269	6,213.74	262,648,782	5,163.36	218,249,937	0.92
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	99,100	2,465.95	244,375,719	2,097.99	207,910,511	0.87
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	167,300	1,539.34	257,532,161	1,238.40	207,184,320	0.87
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	23,766	9,651.31	229,373,085	8,667.96	206,002,832	0.87
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	734,000	255.17	187,293,679	260.65	191,316,145	0.80

ロ種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR Gold MiniShares Trust	603,960	4,607.1085	2,782,509,267	4,779.8540	2,886,840,621	70.21
アメリカ	投資信託受益証券	iShares Gold Trust	249,190	4,396.2412	1,095,499,342	4,570.1880	1,138,845,147	27.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
225マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0503月 2023年3月	買建	140	日本・円	2,700,769,000	2,648,100,000	1.24

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
225マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0503月 2023年3月	買建	158	日本・円	4,156,043,800	4,120,640,000	3.17

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR23 2023年3月	買建	37	イギリス・ポンド	2,764,029.00	442,244,640	2,775,740.00	444,118,400	0.11
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR23 2023年3月	買建	269	ユーロ	10,488,613.00	1,483,824,081	10,364,570.00	1,466,275,717	0.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR23 2023年3月	買建	283	アメリカ・ドル	56,001,314.00	7,431,374,367	54,785,262.50	7,270,004,333	1.74
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR23 2023年3月	買建	23	オーストラリア・ドル	4,086,703.50	366,046,032	4,002,575.00	358,510,642	0.09

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	11,882,000.00	1,588,395,988	1,575,511,627	0.38
	ユーロ	買建	1,579,000.00	224,305,377	223,289,437	0.05
	イギリス・ポンド	買建	520,000.00	83,600,296	83,148,000	0.02
	カナダ・ドル	買建	808,000.00	79,847,368	79,037,752	0.02
	スイス・フラン	買建	490,000.00	70,541,380	70,420,742	0.02
	オーストラリア・ドル	買建	631,000.00	56,784,447	56,490,148	0.01
	スウェーデン・クローナ	買建	2,560,000.00	32,730,112	32,452,608	0.01
	香港・ドル	買建	1,850,000.00	31,736,750	31,466,095	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	1,589,000.00	30,401,701	30,212,451	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR23 2023年3月	買建	468	アメリカ・ドル	23,199,633.00	3,078,591,299	22,807,980.00	3,026,618,946	11.47

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	925,293.03	124,000,000	122,677,107	0.46

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	230,000.00	30,745,020	30,498,368	0.98

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0503月 2023年3月	買建	20	日本・円	38,280,400	37,500,000	0.34

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	437,437.14	58,600,000	57,998,131	0.24
	イギリス・ポンド	買建	40,909.10	6,600,000	6,540,546	0.03
	オーストラリア・ドル	買建	63,687.01	5,700,000	5,700,420	0.02
	ユーロ	買建	36,783.82	5,200,000	5,201,066	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)

開示資料

決算