有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,131,313	5,257,925
第2期	52,125,564	1,000,000
第3期	190,811,491	32,871,325
第4期	769,971,404	174,312,528

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	68,267,713	1,179,562
第2期	221,907,962	31,922,134
第3期	233,724,846	91,595,580
第4期	398,847,322	249,616,109

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	72,990,426	2,971,998
第2期	270,552,214	62,163,465
第3期	476,514,487	142,749,153
第4期	556,778,812	181,534,421

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,960,151	0
第2期	29,976,495	10,377,413
第3期	107,220,605	11,184,925
第4期	91,501,752	89,107,930

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,762,046	0
第2期	86,535,230	13,454,513
第3期	467,002,780	21,838,442
第4期	224,607,694	201,047,045

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,621,093	0
第2期	10,979,714	8,229
第3期	35,198,756	13,056,970
第4期	103,305,637	4,036,516

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,350,609	98,727
第2期	132,574,732	11,855,664
第3期	67,492,161	37,529,664
第4期	511,896,982	66,403,958

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,141,454	0
第2期	90,161,002	10,267,851
第3期	282,784,981	54,000,313
第4期	139,444,231	25,841,587

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	38,535,757	0
第2期	379,344,235	56,234,121
第3期	701,752,986	157,283,244
第4期	521,844,884	236,314,872

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	360,655,788,940	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,886,330,022	1.34
合計(純資産総額)		365,542,118,962	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,876,375,000	1.33
合計	買建	-	4,876,375,000	1.33

225マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	252,363,856,160	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,707,172,612	1.06
合計(純資産総額)		255,071,028,772	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,753,100,000	1.08
合計	買建	-	2,753,100,000	1.08

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	708,292,023,885	72.49
	イギリス	32,633,488,911	3.34
	カナダ	30,447,097,450	3.12
	スイス	24,534,201,510	2.51
	フランス	23,134,674,036	2.37
	ドイツ	21,285,477,548	2.18
	アイルランド	17,404,897,505	1.78
	オーストラリア	15,284,672,750	1.56
	オランダ	15,039,930,415	1.54
	スウェーデン	7,207,689,138	0.74
	デンマーク	6,792,127,200	0.70
	スペイン	6,060,147,181	0.62
	イタリア	5,111,353,947	0.52
	香港	3,380,071,551	0.35
	シンガポール	2,869,881,818	0.29
	フィンランド	2,261,121,213	0.23
	イスラエル	2,175,296,348	0.22
	ジャージィー	1,910,297,848	0.20
	ベルギー	1,707,804,030	0.17
	ルクセンブルグ	1,495,266,436	0.15
	ケイマン諸島	1,454,599,841	0.15
	ノルウェー	1,329,452,407	0.14
	バミューダ	1,034,231,429	0.11
	リベリア	797,637,359	0.08
	オランダ領キュラソー	789,332,657	0.08
	ニュージーランド	690,106,209	0.07
	オーストリア	445,386,766	0.05
	パナマ	399,571,791	0.04
	ポルトガル	337,059,147	0.03
	マン島	56,802,230	0.01
	小計	936,361,700,556	95.84
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,908,816,611	1.53
	オーストラリア	1,527,724,969	0.16
	フランス	337,281,210	0.03
	シンガポール	229,408,078	0.02
	イギリス	228,607,294	0.02
	香港	159,914,727	0.02
	ケイマン諸島	85,052,873	0.01
	ベルギー	62,427,866	0.01
	カナダ	37,980,365	0.00
	小計	17,577,213,993	1.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,099,252,127	2.36
合計(純資産総額)		977,038,166,676	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	876,424,374	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,989,829,732	0.31
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,877,365,431	2.03
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	630,318,737	0.06
合計	買建	-	24,373,938,274	2.49

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,697,031,643	0.28

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	10,263,318,208	17.94
	台湾	10,263,239,575	17.94
	ケイマン諸島	8,622,684,080	15.07
	韓国	4,738,095,998	8.28
	中国	3,529,401,841	6.17
	ブラジル	1,794,841,989	3.14
	南アフリカ	1,421,948,375	2.49
	マレーシア	798,038,340	1.39
	インドネシア	770,458,113	1.35
	タイ	763,329,356	1.33
	メキシコ	711,366,282	1.24
	香港	430,073,107	0.75
	ポーランド	409,554,855	0.72
	トルコ	353,122,531	0.62
	フィリピン	276,484,416	0.48
	ギリシャ	244,349,679	0.43
	チリ	215,191,038	0.38
	バミューダ	201,631,288	0.35
	アメリカ	184,970,908	0.32
	ハンガリー	129,140,433	0.23
	イギリス	81,694,235	0.14
	チェコ	70,220,688	0.12
	コロンビア	50,707,653	0.09
	ルクセンブルグ	50,173,301	0.09
	エジプト	35,392,941	0.06
	オランダ	33,285,707	0.06
	ペルー	12,717,842	0.02
	シンガポール	12,689,301	0.02
	小計	46,468,122,080	81.22
投資信託受益証券	香港	2,210,133,611	3.86
投資証券	アメリカ	3,611,026,244	6.31
	メキシコ	225,707,861	0.39
	ブラジル	65,311,078	0.11
	小計	3,902,045,183	6.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,629,960,415	8.10
合計(純資産総額)		57,210,261,289	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,814,366,480	8.42
合計	買建	-	4,814,366,480	8.42

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	161,628,744	0.28

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,878,365,640	46.42
	中国	22,727,710,913	11.36
	フランス	14,456,219,422	7.23
	イタリア	13,615,802,720	6.81
	ドイツ	11,571,738,343	5.78
	イギリス	10,153,200,100	5.07
	スペイン	8,596,374,931	4.30
	カナダ	3,799,121,258	1.90
	ベルギー	3,085,729,920	1.54
	オランダ	2,560,687,425	1.28
	オーストラリア	2,399,259,739	1.20
	オーストリア	2,174,407,414	1.09
	メキシコ	1,477,954,434	0.74
	ポルトガル	1,154,604,507	0.58
	ポーランド	1,053,932,663	0.53
	マレーシア	1,005,554,745	0.50
	フィンランド	973,973,255	0.49
	アイルランド	937,845,187	0.47
	シンガポール	772,895,532	0.39
	イスラエル	653,850,360	0.33
	ニュージーランド	545,636,036	0.27
	デンマーク	443,794,727	0.22
	スウェーデン	321,274,248	0.16
	ノルウェー	299,058,430	0.15
	小計	197,658,991,949	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,409,882,544	1.20
合計(純資産総額)		200,068,874,493	100.00

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,167,132,869	10.73
	サウジアラビア	1,083,693,236	9.96
	メキシコ	846,856,965	7.79
	ブラジル	735,152,464	6.76
	アラブ首長国連邦	731,083,758	6.72
	コロンビア	701,569,901	6.45
	ポーランド	666,722,056	6.13
	チリ	664,776,916	6.11
	ドミニカ共和国	524,856,267	4.83
	ハンガリー	496,677,449	4.57
	カタール	451,045,999	4.15
	ペルー	378,410,534	3.48
	パナマ	365,644,458	3.36
	南アフリカ	341,114,853	3.14
	中国	272,826,333	2.51
	インドネシア	257,280,719	2.37
	オマーン	195,687,008	1.80
	ウルグアイ	166,118,896	1.53
	フィリピン	111,416,613	1.02
	小計	10,158,067,294	93.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	717,468,851	6.60
合計(純資産総額)		10,875,536,145	100.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	17,837,536,300	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	264,411,745	1.46
合計(純資産総額)		18,101,948,045	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	32,690,000	0.18
合計	買建	-	32,690,000	0.18

外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	36,119,524,991	79.07
	オーストラリア	3,318,322,016	7.26
	イギリス	1,855,996,449	4.06
	シンガポール	1,355,324,843	2.97
	フランス	777,802,950	1.70
	カナダ	563,002,782	1.23
	香港	398,681,100	0.87
	ベルギー	385,229,515	0.84
	スペイン	197,445,959	0.43
	韓国	70,656,141	0.15
	イスラエル	63,204,509	0.14
	オランダ	59,390,338	0.13
	ガーンジィ	46,156,883	0.10
	ニュージーランド	36,249,644	0.08
	アイルランド	14,970,692	0.03
	ドイツ	14,463,516	0.03
	イタリア	3,226,613	0.01
	小計	45,279,648,941	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	400,179,553	0.88
合計(純資産総額)		45,679,828,494	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	122,020,950	0.27

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	14,410,379,812	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	297,216,426	2.02
合計(純資産総額)		14,707,596,238	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,812,400	2,618.73	12,602,359,312	3,146.00	15,139,810,400	4.14
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,171,500	3,019.26	9,575,595,425	3,369.00	10,684,783,500	2.92
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,720,100	1,826.50	10,447,762,650	1,846.00	10,559,304,600	2.89
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,355,200	3,946.56	9,294,944,060	3,937.00	9,272,422,400	2.54
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	726,300	10,629.83	7,720,448,613	11,145.00	8,094,613,500	2.21
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,860,400	3,822.19	7,110,804,112	3,764.00	7,002,545,600	1.92
日本	株式	キーエンス	電気機器	90,600	65,246.59	5,911,341,012	64,630.00	5,855,478,000	1.60
日本	株式	任天堂	その他製品	571,700	8,862.08	5,066,450,032	9,264.00	5,296,228,800	1.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	644,000	7,507.15	4,834,602,160	7,832.00	5,043,808,000	1.38
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	870,900	5,708.73	4,971,734,230	5,728.00	4,988,515,200	1.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,206,200	3,879.30	4,679,217,510	3,873.00	4,671,612,600	1.28
日本	株式	三井物産	卸売業	1,406,100	3,198.50	4,497,414,548	3,311.00	4,655,597,100	1.27
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	191,900	23,646.85	4,537,829,685	24,185.00	4,641,101,500	1.27
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,768,500	2,565.42	4,536,939,075	2,604.00	4,605,174,000	1.26
日本	株式	信越化学工業	化学	813,300	5,543.73	4,508,712,268	5,296.00	4,307,236,800	1.18
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	26,994,400	155.23	4,190,218,112	158.00	4,265,115,200	1.17
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	447,900	8,909.61	3,990,614,946	9,185.00	4,113,961,500	1.13
日本	株式	第一三共	医薬品	857,400	4,864.16	4,170,529,596	4,352.00	3,731,404,800	1.02
日本	株式	三菱重工業	機械	1,599,700	2,245.98	3,592,899,884	2,223.00	3,556,133,100	0.97
日本	株式	HOYA	精密機器	176,900	19,532.61	3,455,319,248	19,815.00	3,505,273,500	0.96
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	809,100	4,120.08	3,333,558,978	4,181.00	3,382,847,100	0.93
日本	株式	KDDI	情報・通信業	668,900	4,957.95	3,316,371,220	5,042.00	3,372,593,800	0.92
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,142,000	1,303.86	2,792,876,166	1,535.00	3,287,970,000	0.90
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	53,900	50,478.84	2,720,809,721	53,820.00	2,900,898,000	0.79
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,581,300	195.06	2,844,216,670	198.90	2,900,220,570	0.79
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,059,300	2,604.16	2,758,585,734	2,487.00	2,634,479,100	0.72
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	285,500	8,433.12	2,407,654,500	9,198.00	2,626,029,000	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	929,500	2,570.02	2,388,831,470	2,687.00	2,497,566,500	0.68
日本	株式	富士通	電気機器	841,600	2,862.05	2,408,703,066	2,799.50	2,356,059,200	0.64
日本	株式	キヤノン	電気機器	451,600	4,907.59	2,216,265,702	5,161.00	2,330,707,600	0.64

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.25
	建設業	2.12
	食料品	3.01
	繊維製品	0.42
	パルプ・紙	0.13
	化学	5.07
	医薬品	4.28
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.56
	ガラス・土石製品	0.65
	鉄鋼	0.81
	非鉄金属	0.82
	金属製品	0.48
	機械	5.47
	電気機器	17.36
	輸送用機器	7.77
	精密機器	2.37
	その他製品	2.62
	電気・ガス業	1.24
	陸運業	2.21
	海運業	0.68
	空運業	0.33
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.44
	卸売業	6.72
	小売業	4.54
	銀行業	8.43
	証券、商品先物取引業	0.87
	保険業	3.24
	その他金融業	1.19
	不動産業	1.77
	サービス業	5.07
合 計		98.66

225マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	561,600	49,469.48	27,782,058,726	53,820.00	30,225,312,000	11.85
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,664,000	9,818.81	16,338,500,160	9,198.00	15,305,472,000	6.00
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	624,000	23,246.65	14,505,907,020	24,185.00	15,091,440,000	5.92
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,248,000	9,503.20	11,859,995,400	9,185.00	11,462,880,000	4.49
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	624,000	9,931.51	6,197,259,300	11,145.00	6,954,480,000	2.73
日本	株式	TDK	電気機器	3,120,000	2,026.66	6,323,179,500	2,072.50	6,466,200,000	2.54
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,248,000	4,899.13	6,114,112,440	5,042.00	6,292,416,000	2.47
日本	株式	信越化学工業	化学	1,040,000	5,786.14	6,017,583,100	5,296.00	5,507,840,000	2.16
日本	株式	テルモ	精密機器	1,664,000	3,158.70	5,256,079,840	3,062.00	5,095,168,000	2.00
日本	株式	中外製薬	医薬品	624,000	7,415.15	4,627,051,320	6,999.00	4,367,376,000	1.71
日本	株式	ファナック	電気機器	1,040,000	4,228.84	4,397,997,400	4,175.00	4,342,000,000	1.70
日本	株式	ダイキン工業	機械	208,000	18,993.03	3,950,550,280	18,660.00	3,881,280,000	1.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,040,000	2,974.92	3,093,917,800	3,369.00	3,503,760,000	1.37
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,040,000	2,653.84	2,759,989,000	3,146.00	3,271,840,000	1.28
日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	1,040,000	2,668.30	2,775,029,200	3,030.00	3,151,200,000	1.24
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	208,000	14,876.13	3,094,234,860	14,800.00	3,078,400,000	1.21
日本	株式	日東電工	化学	1,040,000	2,618.05	2,722,767,100	2,680.00	2,787,200,000	1.09
日本	株式	第一三共	医薬品	624,000	4,901.86	3,058,762,140	4,352.00	2,715,648,000	1.06
日本	株式	京セラ	電気機器	1,664,000	1,532.30	2,549,752,800	1,575.50	2,621,632,000	1.03
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	624,000	3,397.20	2,119,850,940	3,779.00	2,358,096,000	0.92
日本	株式	セコム	サービス業	416,000	5,257.64	2,187,179,320	5,369.00	2,233,504,000	0.88
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	624,000	3,471.67	2,166,324,000	3,309.00	2,064,816,000	0.81
日本	株式	HOYA	精密機器	104,000	20,871.70	2,170,656,360	19,815.00	2,060,760,000	0.81
日本	株式	オリンパス	精密機器	832,000	2,549.36	2,121,067,200	2,370.50	1,972,256,000	0.77
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	104,000	17,507.60	1,820,790,670	18,635.00	1,938,040,000	0.76
日本	株式	任天堂	その他製品	208,000	8,249.97	1,715,994,400	9,264.00	1,926,912,000	0.76
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,248,000	1,379.20	1,721,240,040	1,535.00	1,915,680,000	0.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	832,000	2,324.63	1,934,089,200	2,214.50	1,842,464,000	0.72
日本	株式	キッコーマン	食料品	1,040,000	1,752.22	1,822,306,200	1,762.50	1,833,000,000	0.72
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	208,000	9,441.28	1,963,785,640	8,600.00	1,788,800,000	0.70

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.06
	建設業	1.61
	食料品	2.92
	繊維製品	0.10
	パルプ・紙	0.05
	化学	5.82
	医薬品	5.58
	石油・石炭製品	0.24
	ゴム製品	0.57
	ガラス・土石製品	0.58
	鉄鋼	0.05
	非鉄金属	1.10
	金属製品	0.01
	機械	4.55
	電気機器	25.39
	輸送用機器	4.17
	精密機器	3.79
	その他製品	2.31
	電気・ガス業	0.16
	陸運業	0.84
	海運業	0.43
	空運業	0.23
	倉庫・運輸関連業	0.24
	情報・通信業	11.37
	卸売業	3.01
	小売業	14.83
	銀行業	0.70
	証券、商品先物取引業	0.16
	保険業	1.24
	その他金融業	0.87
	不動産業	1.08
	サービス業	4.81
合 計		98.94

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,369,370	37,540.86	51,407,326,636	40,429.23	55,362,569,481	5.67
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,209,396	21,868.39	48,315,922,345	21,672.24	47,882,564,343	4.90
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	636,056	66,982.90	42,604,877,223	68,101.24	43,316,199,383	4.43
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	851,162	32,884.04	27,989,645,424	35,392.78	30,124,985,154	3.08
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	197,043	90,845.94	17,900,556,082	94,877.95	18,695,035,074	1.91
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	259,349	54,597.41	14,159,783,374	68,279.98	17,708,344,221	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	528,477	26,724.51	14,123,289,399	30,490.78	16,113,674,250	1.65
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	400,510	25,637.81	10,268,201,045	38,240.02	15,315,508,407	1.57
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	453,531	26,968.11	12,230,873,080	30,693.25	13,920,339,095	1.42
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	256,838	39,500.71	10,145,283,252	38,148.27	9,797,925,524	1.00
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,951	125,808.46	9,177,853,184	123,881.83	9,037,303,424	0.92
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	119,669	76,404.10	9,143,202,673	72,210.75	8,641,388,457	0.88
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	150,952	49,839.35	7,523,350,225	50,405.64	7,608,831,988	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	401,470	18,658.91	7,490,993,721	16,843.01	6,761,961,779	0.69
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	83,423	96,521.44	8,052,107,755	80,670.22	6,729,751,612	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	74,266	84,300.45	6,260,657,160	84,183.40	6,251,964,087	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	40,071	153,731.98	6,160,194,106	148,641.75	5,956,223,403	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	399,961	14,631.65	5,852,089,365	14,498.78	5,798,946,067	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	212,528	28,355.35	6,026,305,144	26,816.26	5,699,205,127	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	89,837	67,879.78	6,098,116,101	62,142.59	5,582,704,289	0.57
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	38,631	140,275.61	5,418,986,927	143,556.26	5,545,721,841	0.57
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	217,871	24,519.48	5,342,084,019	22,944.01	4,998,834,184	0.51
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	86,587	52,197.82	4,519,652,484	53,536.02	4,635,523,450	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,005	28,935.87	4,629,883,463	28,157.62	4,505,360,276	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	632,459	7,515.13	4,753,012,743	7,013.70	4,435,878,447	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,198	108,583.33	3,930,499,306	112,953.71	4,088,698,322	0.42
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	290,755	16,743.90	4,868,373,516	14,059.75	4,087,942,320	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	150,622	29,237.99	4,403,884,710	26,726.09	4,025,537,549	0.41
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	93,996	37,090.51	3,486,359,389	39,498.34	3,712,685,966	0.38
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	368,554	10,136.17	3,735,727,619	9,878.34	3,640,702,088	0.37

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.71
	素材	3.08
	資本財	6.74
	商業・専門サービス	1.48
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	2.34
	耐久消費財・アパレル	1.15
	消費者サービス	1.92
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.14
	生活必需品流通・小売り	1.80
	食品・飲料・タバコ	2.69
	家庭用品・パーソナル用品	1.43
	ヘルスケア機器・サービス	3.65
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.56
	銀行	5.54
	金融サービス	7.10
	保険	2.92
	ソフトウェア・サービス	10.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.19
	半導体・半導体製造装置	9.21
	電気通信サービス	1.08
	公益事業	2.47
	メディア・娯楽	6.92
	不動産管理・開発	0.27
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.80
合 計		97.64

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,062,000	4,799.92	5,097,518,438	5,252.93	5,578,609,536	9.75
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	280,300	8,111.24	2,273,580,572	8,506.61	2,384,403,343	4.17
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,480,000	875.5861	2,171,453,587	891.1829	2,210,133,611	3.86
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	328,235	6,494.87	2,131,843,917	6,439.51	2,113,671,842	3.69
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	205,906	5,831.92	1,200,827,319	5,778.12	1,189,749,576	2.08
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	703,500	1,704.79	1,199,317,654	1,678.29	1,180,679,125	2.06
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	243,369	3,340.65	813,011,379	3,344.75	814,007,245	1.42
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	269,024	2,460.33	661,888,279	2,594.94	698,101,918	1.22
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	213,360	3,438.11	733,554,296	3,152.79	672,678,420	1.18
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	263,592	2,403.49	633,541,263	2,271.15	598,657,761	1.05
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	224,737	2,418.19	543,455,867	2,432.04	546,570,047	0.96
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,145,000	119.22	494,179,335	131.86	546,553,897	0.96
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	143,161	3,455.60	494,707,294	3,565.16	510,391,154	0.89
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	537,800	942.15	506,690,206	898.78	483,364,314	0.84
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	29,927	15,273.86	457,100,832	15,414.64	461,313,961	0.81
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	660,600	565.55	373,599,027	695.98	459,762,406	0.80
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	66,000	6,048.10	399,174,336	6,891.46	454,836,096	0.80
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	23,664	17,205.24	407,144,799	18,776.20	444,319,996	0.78
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	148,949	2,880.46	429,041,308	2,806.11	417,967,755	0.73
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	74,731	5,159.67	385,587,552	5,102.10	381,284,727	0.67
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	111,334	3,026.50	336,952,239	2,975.72	331,298,921	0.58
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,993,000	92.93	278,147,870	105.16	314,746,274	0.55
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	26,900	10,363.23	278,770,887	11,392.42	306,456,098	0.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	39,326	7,943.78	312,397,131	7,746.62	304,643,617	0.53
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	107,435	2,930.64	314,853,738	2,769.64	297,556,488	0.52
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	289,000	913.02	263,863,936	944.61	272,993,157	0.48
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,250	34,455.96	249,805,710	35,972.94	260,803,793	0.46
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	45,500	5,168.37	235,160,744	5,575.97	253,706,544	0.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,100,000	73.57	228,072,580	80.30	248,921,320	0.44
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	84,300	2,739.07	230,903,769	2,891.92	243,789,024	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.37
	素材	4.16
	資本財	3.78
	商業・専門サービス	0.02
	運輸	1.54
	自動車・自動車部品	3.27
	耐久消費財・アパレル	1.07
	消費者サービス	2.79
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.64
	生活必需品流通・小売り	1.05
	食品・飲料・タバコ	2.00
	家庭用品・パーソナル用品	0.56
	ヘルスケア機器・サービス	0.61
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.14
	銀行	12.74
	金融サービス	2.18
	保険	2.61
	ソフトウェア・サービス	2.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.93
	半導体・半導体製造装置	12.47
	電気通信サービス	1.93
	公益事業	2.02
	メディア・娯楽	6.07
	不動産管理・開発	0.97
投資信託受益証券	-	3.86
投資証券	-	6.82
合 計		91.91

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	15,251.24	1,746,267,101	15,256.30	1,746,846,672	1.625	2026/05/15	0.87
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,213.99	1,594,069,308	2,217.78	1,596,798,745	2.390	2026/11/15	0.80
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	68,600,000	2,204.58	1,512,344,456	2,209.31	1,515,583,995	2.040	2027/02/25	0.76
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	44,700,000	2,914.54	1,302,799,692	2,898.06	1,295,430,926	3.720	2051/04/12	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	15,420.02	1,264,441,567	15,423.66	1,264,739,895	2.250	2026/03/31	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,218.19	1,109,093,808	2,221.85	1,110,924,264	2.690	2026/08/12	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,870,000	15,177.85	1,042,717,988	14,907.20	1,024,124,609	3.875	2034/08/15	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,500,000	2,239.91	974,362,939	2,246.31	977,142,741	2.110	2034/08/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	15,815.31	917,288,034	15,818.32	917,462,348	4.250	2025/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,250,000	14,094.95	880,934,078	13,992.29	874,517,902	1.625	2029/08/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,780.83	867,945,523	15,750.62	866,283,842	4.125	2027/02/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,605.72	873,920,456	15,377.63	861,147,105	4.125	2032/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,798.23	868,902,512	15,525.05	853,877,785	4.375	2034/05/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,243.86	852,665,783	2,246.41	853,637,116	2.400	2028/07/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,754.57	834,992,200	15,759.32	835,243,706	3.875	2026/01/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,360.37	818,541,164	14,160.43	807,144,611	2.875	2032/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,125.65	801,659,245	15,066.80	798,540,568	2.750	2028/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,722.76	809,751,892	14,486.92	796,780,341	3.375	2033/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,704.58	785,229,247	15,636.57	781,828,377	4.000	2028/02/29	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,741.92	771,353,855	15,716.61	770,113,724	4.000	2027/01/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,356.43	783,177,968	15,095.91	769,891,323	4.000	2034/02/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,187.60	765,660,206	2,191.80	767,131,070	1.990	2026/03/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,400,000	2,355.48	763,176,375	2,357.89	763,955,435	3.020	2031/05/27	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,924.77	764,389,032	15,899.78	763,189,394	4.625	2026/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,958.78	766,021,449	15,694.30	753,326,555	4.500	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,252.51	762,625,325	15,003.53	750,176,559	3.875	2033/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,160.42	750,143,815	13,009.36	741,533,287	1.125	2031/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,289.33	732,584,410	2,289.28	732,570,546	2.600	2030/09/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,458.43	740,213,591	13,296.61	731,313,594	1.625	2031/05/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,229.10	730,996,601	15,197.62	729,485,665	2.625	2027/05/31	0.36

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.80
合 計	98.80

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	15,831.60	332,463,673	15,324.32	321,810,724	5.125	2034/09/18	2.96
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	15,559.53	264,512,075	15,294.42	260,005,211	6.000	2033/02/22	2.39
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,996.61	251,952,583	17,842.07	249,788,997	9.375	2033/01/19	2.30
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,534.57	245,483,971	17,516.54	245,231,515	9.875	2028/01/15	2.25
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	16,056.22	224,787,067	15,643.37	219,007,169	7.500	2034/02/02	2.01
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	15,755.74	220,580,428	15,368.14	215,153,905	5.000	2034/01/16	1.98
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	15,525.37	217,355,138	14,811.03	207,354,365	6.000	2033/10/20	1.91
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,400,000	15,580.05	218,120,729	14,595.43	204,335,974	5.500	2054/03/18	1.88
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000	15,291.58	214,082,077	14,422.54	201,915,504	6.400	2035/02/14	1.86
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	12,761.33	204,181,274	12,590.18	201,442,862	2.250	2033/02/02	1.85
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,200,000	16,527.75	198,333,043	16,307.25	195,687,008	6.250	2031/01/25	1.80
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	17,535.36	192,888,962	17,540.42	192,944,642	9.125	2030/07/13	1.77
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,300,000	15,498.16	201,476,080	14,836.33	192,872,353	5.500	2036/03/26	1.77
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	15,656.27	203,531,471	14,752.34	191,780,437	5.750	2054/01/16	1.76
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,400,000	13,591.93	190,287,060	13,431.06	188,034,893	5.875	2060/01/30	1.73
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	14,604.92	189,863,928	14,414.94	187,394,264	7.300	2052/04/20	1.72
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,300,000	14,253.44	185,294,741	13,431.22	174,605,885	4.400	2050/04/16	1.61
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	15,961.30	175,574,263	15,751.09	173,261,988	7.125	2032/07/17	1.59
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	13,253.59	172,296,615	13,039.73	169,516,444	1.875	2031/09/15	1.56
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	13,269.56	159,234,744	12,860.82	154,329,898	2.659	2031/05/24	1.42
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	15,206.95	152,069,506	15,049.40	150,494,033	3.750	2030/04/16	1.38
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,100,000	14,053.93	154,593,268	13,678.93	150,468,250	3.500	2034/01/31	1.38
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	900,000	16,540.88	148,867,943	16,176.44	145,587,922	6.250	2032/09/22	1.34
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	14,848.99	148,489,893	14,191.91	141,919,096	4.875	2033/05/19	1.30
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	900,000	15,878.95	142,910,568	15,619.48	140,575,356	4.625	2029/03/18	1.29
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	13,703.61	137,036,079	13,538.15	135,381,516	2.783	2031/01/23	1.24
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	16,586.44	132,691,507	16,201.11	129,608,895	8.000	2033/04/20	1.19
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	15,117.26	136,055,363	14,143.66	127,292,982	6.338	2053/05/04	1.17
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	800,000	15,660.77	125,286,152	15,789.37	126,314,955	6.125	2028/10/24	1.16
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	800,000	15,601.49	124,811,929	15,022.83	120,182,633	4.950	2036/01/05	1.11

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.40
合 計	93.40

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	10,856	129,697.64	1,407,997,577	122,400.00	1,328,774,400	7.34
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,555	114,011.31	1,089,378,086	107,900.00	1,030,984,500	5.70
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	9,653	93,340.46	901,015,468	90,200.00	870,700,600	4.81
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,959	150,507.69	896,875,315	137,700.00	820,554,300	4.53
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	5,209	156,839.71	816,978,073	149,500.00	778,745,500	4.30
日本	投資証券	GLP投資法人	6,254	133,431.94	834,483,337	123,400.00	771,743,600	4.26
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,242	259,697.11	841,938,034	222,900.00	722,641,800	3.99
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,260	63,950.60	656,133,137	66,200.00	679,212,000	3.75
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,778	239,139.90	664,330,653	231,800.00	643,940,400	3.56
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,711	156,168.57	579,541,575	164,100.00	608,975,100	3.36
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,146	143,967.96	596,891,156	140,800.00	583,756,800	3.22
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,830	329,304.86	602,627,888	292,400.00	535,092,000	2.96
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,846	72,539.73	496,606,966	70,600.00	483,327,600	2.67
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,601	81,635.12	457,238,305	77,300.00	432,957,300	2.39
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,061	110,122.06	447,205,695	101,500.00	412,191,500	2.28
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,273	331,985.56	422,617,623	315,500.00	401,631,500	2.22
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,413	123,017.06	419,857,242	114,900.00	392,153,700	2.17
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	642	652,588.38	418,961,740	587,000.00	376,854,000	2.08
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,384	147,864.92	352,509,966	142,100.00	338,766,400	1.87
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,253	264,529.21	331,455,105	263,200.00	329,789,600	1.82
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	906	346,788.77	314,190,630	328,500.00	297,621,000	1.64
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,286	132,218.22	302,250,849	126,700.00	289,636,200	1.60
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,194	127,860.53	280,525,999	123,900.00	271,836,600	1.50
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,450	85,635.24	295,441,568	77,700.00	268,065,000	1.48
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	944	312,267.33	294,780,363	277,900.00	262,337,600	1.45
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,728	101,634.09	277,257,802	89,100.00	243,064,800	1.34
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	1,895	115,911.37	219,652,055	119,600.00	226,642,000	1.25
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,650	141,297.86	233,141,463	137,300.00	226,545,000	1.25
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	642	382,412.94	245,509,106	346,500.00	222,453,000	1.23
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	3,598	66,644.88	239,788,275	61,600.00	221,636,800	1.22

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.54
合 計	98.54

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	185,372	20,200.07	3,744,526,674	16,646.86	3,085,862,325	6.76
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,267	132,550.74	2,553,855,111	149,109.96	2,872,901,576	6.29
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	118,501	19,042.09	2,256,507,229	19,772.50	2,343,061,022	5.13
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	62,224	24,476.19	1,523,006,577	28,178.19	1,753,359,395	3.84
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	61,203	26,442.14	1,618,338,409	27,208.54	1,665,244,383	3.65
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	31,450	53,900.41	1,695,167,737	47,153.46	1,482,976,254	3.25
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	174,654	9,624.43	1,680,946,048	8,329.76	1,454,825,693	3.18
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	384,010	3,288.90	1,262,972,234	3,633.67	1,395,363,696	3.05
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,347	35,158.38	996,634,697	34,986.25	991,755,296	2.17
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	42,303	28,009.61	1,184,890,566	23,424.88	990,942,537	2.17
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	59,113	18,005.74	1,064,373,382	16,564.61	979,183,767	2.14
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	211,571	5,181.75	1,096,307,566	4,577.73	968,514,744	2.12
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	68,943	11,640.86	802,555,730	11,322.52	780,608,799	1.71
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	83,716	9,497.25	795,072,073	9,315.22	779,832,974	1.71
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	113,259	5,698.37	645,391,632	5,077.58	575,081,406	1.26
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,761	46,998.24	599,744,569	44,991.14	574,131,904	1.26
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,242	24,838.24	577,290,325	24,320.18	565,249,507	1.24
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	132,568	3,692.09	489,453,213	3,696.67	490,059,697	1.07
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	24,368	20,924.45	509,886,972	19,560.54	476,651,209	1.04
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,500	19,092.53	582,322,102	15,557.00	474,488,591	1.04
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139,578	3,543.70	494,622,352	3,176.25	443,335,236	0.97
アメリカ	投資証券	UDR INC	61,243	6,855.65	419,860,816	6,866.59	420,530,804	0.92
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	54,757	8,010.75	438,644,758	7,568.91	414,450,969	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,978	11,076.89	431,755,130	10,534.79	410,624,966	0.90
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	136,461	2,756.07	376,096,173	2,843.29	387,997,581	0.85
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	21,280	19,455.26	414,007,914	18,227.08	387,872,292	0.85
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,341	11,326.13	366,298,297	11,697.41	378,305,969	0.83
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	43,291	9,484.38	410,588,477	8,622.39	373,271,963	0.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,064,736	333.91	355,528,680	347.71	370,214,030	0.81
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	267,146	1,743.60	465,795,441	1,379.21	368,450,060	0.81

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合 計	99.12

ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,298,460	7,654.7396	9,939,373,187	8,195.3058	10,641,276,769	72.35
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	482,640	7,195.6082	3,472,888,341	7,809.3466	3,769,103,043	25.63

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.98
合 計	97.98

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
225マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0703月 2025年3月	買建	175	日本・円	4,832,942,500	4,876,375,000	1.33

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
225マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0703月 2025年3月	買建	69	日本・円	2,684,935,900	2,753,100,000	1.08

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR25 2025年3月	買建	54	イギリス・ポンド	4,467,383.00	889,098,564	4,403,700.00	876,424,374	0.09
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR25 2025年3月	買建	369	ユーロ	18,310,528.00	3,019,772,277	18,128,970.00	2,989,829,732	0.31
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR25 2025年3月	買建	417	アメリカ・ドル	127,545,976.00	20,175,222,483	125,662,950.00	19,877,365,431	2.03
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR25 2025年3月	買建	31	オーストラリア・ドル	6,387,789.50	629,197,265	6,399,175.00	630,318,737	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	14,168,000.00	2,236,730,986	2,238,724,400	0.23
	ユーロ	買建	1,427,000.00	235,057,474	235,172,976	0.02
	カナダ・ドル	買建	835,000.00	91,577,372	91,585,221	0.01
	イギリス・ポンド	買建	396,000.00	78,699,337	78,715,335	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	537,000.00	52,825,227	52,833,711	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR25 2025年3月	買建	560	アメリカ・ドル	31,119,095.00	4,922,418,447	30,436,000.00	4,814,366,480	8.42

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,022,966.74	161,600,000	161,628,744	0.28

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0703月 2025年3月	買建	20	日本・円	32,184,400	32,690,000	0.18

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	638,088.17	100,800,000	100,817,930	0.22
	オーストラリア・ドル	買建	140,285.25	13,800,000	13,802,216	0.03
	ユーロ	買建	44,909.10	7,400,000	7,400,804	0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。