有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 81項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	11,131,313	5,257,925
第2期	52,125,564	1,000,000
第3期	190,811,491	32,871,325
第4期	769,971,404	174,312,528
第5期	540,983,117	475,014,663

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	68,267,713	1,179,562
第2期	221,907,962	31,922,134
第3期	233,724,846	91,595,580
第4期	398,847,322	249,616,109
第5期	727,824,057	336,806,536

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	72,990,426	2,971,998
第2期	270,552,214	62,163,465
第3期	476,514,487	142,749,153
第4期	556,778,812	181,534,421
第5期	639,504,539	327,660,450

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,960,151	0
第2期	29,976,495	10,377,413
第3期	107,220,605	11,184,925
第4期	91,501,752	89,107,930
第5期	129,369,673	61,852,066

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,762,046	0
第2期	86,535,230	13,454,513
第3期	467,002,780	21,838,442
第4期	224,607,694	201,047,045
第5期	331,926,678	251,412,814

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,621,093	0
第2期	10,979,714	8,229
第3期	35,198,756	13,056,970
第4期	103,305,637	4,036,516
第5期	114,014,432	112,771,004

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,350,609	98,727
第2期	132,574,732	11,855,664
第3期	67,492,161	37,529,664
第4期	511,896,982	66,403,958
第5期	1,675,605,000	622,080,349

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,141,454	0
第2期	90,161,002	10,267,851
第3期	282,784,981	54,000,313
第4期	139,444,231	25,841,587
第5期	86,897,660	183,447,134

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	38,535,757	0
第2期	379,344,235	56,234,121
第3期	701,752,986	157,283,244
第4期	521,844,884	236,314,872
第5期	957,818,225	659,327,640

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	485,718,184,830	99.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,851,712,374	0.79
合計(純資産総額)		489,569,897,204	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,276,960,000	0.67
合計	買建	-	3,276,960,000	0.67

225マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	358,431,798,480	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,021,048,186	0.56
合計(純資産総額)		360,452,846,666	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,016,000,000	0.56
合計	買建	-	2,016,000,000	0.56

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	886,333,100,378	71.38
	イギリス	45,560,558,401	3.67
	カナダ	44,811,616,923	3.61
	スイス	33,878,838,894	2.73
	ドイツ	30,565,305,408	2.46
	フランス	30,179,415,613	2.43
	オランダ	21,032,721,679	1.69
	アイルランド	20,537,346,639	1.65
	オーストラリア	18,347,893,830	1.48
	スペイン	11,933,143,993	0.96
	スウェーデン	10,279,607,594	0.83
	イタリア	9,146,542,029	0.74
	デンマーク	6,115,919,367	0.49
	香港	4,692,681,866	0.38
	シンガポール	4,545,295,811	0.37
	フィンランド	3,689,245,592	0.30
	イスラエル	3,466,792,116	0.28
	ベルギー	2,758,311,884	0.22
	ケイマン諸島	2,407,308,059	0.19
	ルクセンブルグ	2,120,542,997	0.17
	ジャージィー	2,067,923,412	0.17
	ノルウェー	1,821,609,875	0.15
	バミューダ	1,311,996,131	0.11
	リベリア	1,117,336,114	0.09
	オランダ領キュラソー	907,435,051	0.07
	オーストリア	863,890,271	0.07
	ニュージーランド	750,998,096	0.06
	ポルトガル	574,951,181	0.05
	パナマ	484,415,176	0.04
	マン島	111,025,595	0.01
	小計	1,202,413,769,975	96.83
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	16,288,838,020	1.31
	オーストラリア	1,738,888,950	0.14
	フランス	476,880,240	0.04
	シンガポール	282,365,162	0.02
	イギリス	252,749,986	0.02
	香港	166,978,953	0.01
	ケイマン諸島	102,042,996	0.01
	小計	19,308,744,307	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,074,483,522	1.62
合計(純資産総額)		1,241,796,997,804	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	773,372,882	0.06
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,758,979,551	0.22
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,169,790,780	1.30
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	502,543,767	0.04
合計	買建	-	20,204,686,980	1.63

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,522,955,512	0.12

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	16,151,862,404	18.76
	ケイマン諸島	13,153,359,269	15.28
	インド	12,255,037,066	14.24
	韓国	10,715,683,783	12.45
	中国	5,443,755,254	6.32
	ブラジル	2,708,680,950	3.15
	南アフリカ	2,624,886,822	3.05
	メキシコ	1,187,529,525	1.38
	マレーシア	969,359,325	1.13
	インドネシア	937,005,807	1.09
	ポーランド	822,408,308	0.96
	タイ	799,480,914	0.93
	香港	643,972,935	0.75
	チリ	452,215,805	0.53
	ギリシャ	450,746,296	0.52
	イギリス	334,599,241	0.39
	トルコ	329,187,756	0.38
	バミューダ	299,021,746	0.35
	フィリピン	296,674,271	0.34
	ハンガリー	248,611,208	0.29
	アメリカ	240,655,120	0.28
	スイス	154,655,569	0.18
	チェコ	118,635,704	0.14
	コロンビア	118,264,711	0.14
	ルクセンブルグ	98,163,396	0.11
	オランダ	84,956,965	0.10
	エジプト	61,395,497	0.07
	カナダ	41,176,720	0.05
	ペルー	35,476,245	0.04
	シンガポール	15,021,710	0.02
	小計	71,792,480,322	83.39
投資信託受益証券	香港	3,144,354,152	3.65
投資証券	アメリカ	4,436,049,257	5.15
	メキシコ	386,285,660	0.45
	ブラジル	124,567,960	0.14
	小計	4,946,902,877	5.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,204,009,287	7.21
合計(純資産総額)		86,087,746,638	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,010,776,768	6.98
合計	買建	-	6,010,776,768	6.98

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	218,842,849	△0.25

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	96,678,098,927	44.99
	中国	25,242,833,662	11.75
	フランス	15,268,542,429	7.11
	イタリア	14,478,962,884	6.74
	イギリス	12,381,303,694	5.76
	ドイツ	12,144,357,572	5.65
	スペイン	9,169,739,478	4.27
	カナダ	4,404,577,303	2.05
	ベルギー	3,242,461,049	1.51
	オランダ	2,703,171,782	1.26
	オーストラリア	2,639,952,401	1.23
	オーストリア	2,274,790,015	1.06
	メキシコ	1,851,694,418	0.86
	ポーランド	1,520,485,311	0.71
	ポルトガル	1,276,451,388	0.59
	マレーシア	1,132,568,764	0.53
	フィンランド	1,127,499,366	0.52
	アイルランド	922,595,649	0.43
	イスラエル	846,775,088	0.39
	シンガポール	822,827,954	0.38
	ニュージーランド	656,896,802	0.31
	デンマーク	450,911,144	0.21
	スウェーデン	371,047,829	0.17
	ノルウェー	359,159,907	0.17
	小計	211,967,704,816	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,910,402,221	1.35
合計(純資産総額)		214,878,107,037	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	2,210,699,258	△1.03

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,466,482,177	10.86
	メキシコ	1,202,607,968	8.90
	サウジアラビア	1,184,008,484	8.76
	ポーランド	1,062,843,881	7.87
	ブラジル	957,639,162	7.09
	ハンガリー	906,065,950	6.71
	アラブ首長国連邦	835,294,724	6.18
	チリ	777,340,439	5.75
	コロンビア	689,535,642	5.10
	ドミニカ共和国	520,674,723	3.85
	南アフリカ	501,144,332	3.71
	ペルー	379,542,928	2.81
	パナマ	287,822,878	2.13
	ウクライナ	278,052,751	2.06
	オマーン	234,835,929	1.74
	中国	207,292,172	1.53
	ヴェネズエラ	204,046,213	1.51
	インドネシア	201,515,890	1.49
	ウルグアイ	170,694,236	1.26
	ナイジェリア	148,760,807	1.10
	バーレーン	143,288,565	1.06
	エジプト	117,489,512	0.87
	フィリピン	117,011,691	0.87
	アンゴラ	91,572,570	0.68
	小計	12,685,563,624	93.91
社債券	ルクセンブルグ	159,476,712	1.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	663,890,165	4.91
合計(純資産総額)		13,508,930,501	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	62,580,640	0.46

Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	30,605,115,800	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,014,948,533	3.21
合計(純資産総額)		31,620,064,333	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	39,890,000	0.13
合計	買建	-	39,890,000	0.13

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	42,185,470,904	76.75
	オーストラリア	4,306,027,249	7.83
	イギリス	2,282,800,846	4.15
	シンガポール	1,911,965,183	3.48
	フランス	1,237,512,481	2.25
	カナダ	688,861,037	1.25
	ベルギー	630,587,064	1.15
	香港	494,869,035	0.90
	スペイン	284,140,339	0.52
	韓国	115,183,857	0.21
	イスラエル	111,687,802	0.20
	オランダ	90,367,400	0.16
	ニュージーランド	65,907,231	0.12
	ガーンジィ	42,517,226	0.08
	アイルランド	17,278,273	0.03
	ドイツ	16,997,968	0.03
	イタリア	7,871,316	0.01
	小計	54,490,045,211	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	477,895,382	0.87
合計(純資産総額)		54,967,940,593	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	26,717,779	0.05

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	22,687,987,964	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	341,561,364	1.48
合計(純資産総額)		23,029,549,328	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,350,200	3,085.19	16,506,396,100	3,356.00	17,955,271,200	3.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,258,500	2,463.00	15,414,685,500	2,493.00	15,602,440,500	3.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,475,800	4,409.96	15,328,126,800	4,024.00	13,986,619,200	2.86
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,589,900	4,865.70	12,601,676,250	4,902.00	12,695,689,800	2.59
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,177,700	4,774.59	10,397,619,505	5,041.00	10,977,785,700	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,935,200	4,137.88	8,007,623,785	4,400.00	8,514,880,000	1.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,407,600	5,503.19	7,746,294,160	5,700.00	8,023,320,000	1.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,122,200	3,664.70	7,777,236,400	3,586.00	7,610,209,200	1.55
日本	株式	三菱重工業	機械	1,907,300	3,901.64	7,441,596,766	3,840.00	7,324,032,000	1.50
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	213,300	31,668.01	6,754,786,957	34,320.00	7,320,456,000	1.50
日本	株式	三井物産	卸売業	1,531,000	4,104.20	6,283,532,600	4,643.00	7,108,433,000	1.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,579,000	1,828.20	6,543,113,040	1,975.00	7,068,525,000	1.44
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	766,900	7,991.70	6,128,837,445	8,847.00	6,784,764,300	1.39
日本	株式	任天堂	その他製品	636,400	13,037.99	8,297,379,920	10,595.00	6,742,658,000	1.38
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	317,400	19,708.84	6,255,584,625	19,635.00	6,232,149,000	1.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,019,100	5,489.37	5,594,214,380	5,817.00	5,928,104,700	1.21
日本	株式	キーエンス	電気機器	100,700	52,501.70	5,286,920,895	56,680.00	5,707,676,000	1.17
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,113,900	4,236.61	4,719,156,100	4,585.00	5,107,231,500	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	193,400	23,077.72	4,463,230,217	23,685.00	4,580,679,000	0.94
日本	株式	NTT	情報・通信業	27,800,000	155.85	4,332,509,000	157.70	4,384,060,000	0.90
日本	株式	信越化学工業	化学	896,100	4,658.38	4,174,375,840	4,873.00	4,366,695,300	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	898,800	4,513.31	4,056,558,670	4,835.00	4,345,698,000	0.89
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	71,800	55,961.69	4,018,049,502	56,940.00	4,088,292,000	0.84
日本	株式	富士通	電気機器	935,900	4,087.44	3,825,439,660	4,329.00	4,051,511,100	0.83
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,420,800	2,651.47	3,767,208,030	2,708.50	3,848,236,800	0.79
日本	株式	日本電気	電気機器	667,100	5,693.59	3,798,195,580	5,310.00	3,542,301,000	0.72
日本	株式	丸紅	卸売業	810,300	4,062.13	3,291,542,910	4,353.00	3,527,235,900	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,256,400	218.76	3,556,310,120	214.80	3,491,874,720	0.71
日本	株式	住友商事	卸売業	636,600	4,860.71	3,094,328,220	5,412.00	3,445,279,200	0.70
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	602,000	5,864.43	3,530,385,680	5,640.00	3,395,280,000	0.69

ロ種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.35
	建設業	2.47
	食料品	2.74
	繊維製品	0.33
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.46
	医薬品	3.71
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.64
	ガラス・土石製品	0.67
	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	1.64
	金属製品	0.45
	機械	5.85
	電気機器	18.25
	輸送用機器	6.91
	精密機器	1.92
	その他製品	2.48
	電気・ガス業	1.38
	陸運業	2.23
	海運業	0.52
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.10
	卸売業	7.66
	小売業	4.43
	銀行業	10.06
	証券、商品先物取引業	1.01
	保険業	3.16
	その他金融業	1.17
	不動産業	1.98
	サービス業	3.68
合計		99.21

225マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,904,000	20,680.88	39,376,402,480	19,635.00	37,385,040,000	10.37
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	571,200	58,172.28	33,228,009,072	56,940.00	32,524,128,000	9.02
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,712,000	5,527.10	31,570,773,900	4,400.00	25,132,800,000	6.97
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	714,000	34,121.20	24,362,536,680	34,320.00	24,504,480,000	6.80
日本	株式	TDK	電気機器	3,570,000	2,501.14	8,929,083,000	2,211.00	7,893,270,000	2.19
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,856,000	2,634.90	7,525,276,680	2,708.50	7,735,476,000	2.15
日本	株式	ファナック	電気機器	1,190,000	5,139.20	6,115,648,600	6,084.00	7,239,960,000	2.01
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	714,000	8,116.26	5,795,013,180	8,847.00	6,316,758,000	1.75
日本	株式	中外製薬	医薬品	714,000	7,265.47	5,187,545,070	8,243.00	5,885,502,000	1.63
日本	株式	信越化学工業	化学	1,190,000	4,553.45	5,418,611,250	4,873.00	5,798,870,000	1.61
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	238,000	24,227.14	5,766,058,950	21,330.00	5,076,540,000	1.41
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,190,000	4,282.22	5,095,846,800	4,024.00	4,788,560,000	1.33
日本	株式	ダイキン工業	機械	238,000	19,710.59	4,691,119,230	20,080.00	4,779,040,000	1.33
日本	株式	日東電工	化学	1,190,000	3,789.88	4,509,951,450	3,715.00	4,420,850,000	1.23
日本	株式	テルモ	精密機器	1,904,000	2,518.25	4,794,740,400	2,270.00	4,322,080,000	1.20
日本	株式	京セラ	電気機器	1,904,000	2,047.21	3,897,880,000	2,196.50	4,182,136,000	1.16
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	238,000	20,423.38	4,860,764,960	17,440.00	4,150,720,000	1.15
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,190,000	3,134.16	3,729,650,650	3,356.00	3,993,640,000	1.11
日本	株式	豊田通商	卸売業	714,000	4,873.31	3,479,545,590	5,274.00	3,765,636,000	1.04
日本	株式	イビデン	電気機器	476,000	6,497.09	3,092,616,300	6,731.00	3,203,956,000	0.89
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	714,000	4,514.47	3,223,331,910	4,172.00	2,978,808,000	0.83
日本	株式	レーザーテック	電気機器	95,200	28,810.68	2,742,776,768	29,645.00	2,822,204,000	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	119,000	24,965.89	2,970,940,415	23,685.00	2,818,515,000	0.78
日本	株式	セコム	サービス業	476,000	5,335.90	2,539,888,720	5,573.00	2,652,748,000	0.74
日本	株式	三菱商事	卸売業	714,000	3,670.78	2,620,939,410	3,586.00	2,560,404,000	0.71
日本	株式	任天堂	その他製品	238,000	13,382.53	3,185,041,000	10,595.00	2,521,610,000	0.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,190,000	1,772.35	2,109,098,550	2,093.00	2,490,670,000	0.69
日本	株式	第一三共	医薬品	714,000	3,311.47	2,364,392,220	3,348.00	2,390,472,000	0.66
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	714,000	3,361.62	2,400,195,120	3,344.00	2,387,616,000	0.66
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,190,000	1,889.03	2,247,940,710	1,975.00	2,350,250,000	0.65

ロ種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.08
	建設業	1.82
	食料品	2.43
	繊維製品	0.09
	パルプ・紙	0.06
	化学	4.95
	医薬品	5.08
	石油・石炭製品	0.23
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.64
	鉄鋼	0.05
	非鉄金属	2.08
	金属製品	0.01
	機械	4.32
	電気機器	31.15
	輸送用機器	3.58
	精密機器	2.62
	その他製品	2.07
	電気・ガス業	0.19
	陸運業	0.81
	海運業	0.32
	空運業	0.21
	情報・通信業	12.49
	卸売業	3.70
	小売業	11.58
	銀行業	0.82
	証券、商品先物取引業	0.18
	保険業	1.09
	その他金融業	0.80
	不動産業	1.34
	サービス業	3.91
合計		99.44

外国株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,404,552	27,711.12	66,632,829,018	29,467.72	70,856,672,756	5.71
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,468,599	43,656.76	64,114,268,204	42,859.87	62,943,955,760	5.07
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	698,867	77,029.09	53,833,085,966	76,260.38	53,295,860,193	4.29
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	950,321	36,512.92	34,698,997,688	36,332.88	34,527,898,094	2.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	576,086	50,127.38	28,877,682,295	49,090.95	28,280,611,095	2.28
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	444,336	63,087.42	28,032,010,786	54,700.50	24,305,400,657	1.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	483,606	50,117.99	24,237,359,317	49,220.90	23,803,521,791	1.92
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	214,981	101,443.05	21,808,328,762	103,124.51	22,169,809,510	1.79
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	280,093	67,347.42	18,863,539,565	71,961.24	20,155,839,147	1.62
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	49,015.80	13,366,070,795	50,686.30	13,821,596,460	1.11
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,567	168,375.58	13,397,140,028	168,885.97	13,437,749,879	1.08
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	136,790	80,442.09	11,003,673,983	78,444.39	10,730,407,834	0.86
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	167,433	52,359.93	8,766,779,556	55,517.74	9,295,502,029	0.75
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	18,148.44	7,689,219,767	18,870.18	7,995,010,857	0.64
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	239,299	32,395.40	7,752,185,675	32,495.59	7,776,163,052	0.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	84,729	86,190.98	7,302,875,273	90,476.02	7,665,943,037	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	433,698	17,301.45	7,503,602,353	17,617.70	7,640,759,866	0.62
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	226,425	26,372.53	5,971,400,558	28,835.22	6,529,014,869	0.53
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	38,575	166,523.72	6,423,652,576	167,150.44	6,447,828,377	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	173,888	35,648.71	6,198,883,232	36,140.31	6,284,366,294	0.51
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	418,260	16,842.72	7,044,638,074	14,740.12	6,165,204,264	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	701,199	8,399.44	5,889,681,733	8,665.60	6,076,307,249	0.49
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	43,532	143,031.65	6,226,453,805	135,869.03	5,914,650,631	0.48
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	160,618	34,056.50	5,470,086,403	33,755.90	5,421,805,403	0.44
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	97,618	55,879.40	5,454,834,800	54,396.77	5,310,104,089	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	230,801	23,195.93	5,353,643,747	22,633.88	5,223,921,953	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	170,165	31,617.29	5,380,156,493	30,588.69	5,205,124,910	0.42
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	105,626	46,725.33	4,935,409,917	48,780.96	5,152,538,187	0.41
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	111,016	37,023.31	4,110,179,649	46,086.57	5,116,346,344	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	392,536	12,045.73	4,728,381,258	12,178.80	4,780,618,378	0.38

ロ種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.38
	素材	3.16
	資本財	7.57
	商業・専門サービス	1.17
	運輸	1.32
	自動車・自動車部品	2.13
	耐久消費財・アパレル	0.96
	消費者サービス	1.68
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.71
	生活必需品流通・小売り	1.63
	食品・飲料・タバコ	2.48
	家庭用品・パーソナル用品	1.09
	ヘルスケア機器・サービス	3.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
	銀行	6.89
	金融サービス	6.95
	保険	2.91
	ソフトウェア・サービス	9.40
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.91
	半導体・半導体製造装置	11.19
	電気通信サービス	1.01
	公益事業	2.60
	メディア・娯楽	7.64
	不動産管理・開発	0.26
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.55
合計		98.38

エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,231,000	7,168.75	8,824,733,712	7,616.80	9,376,279,569	10.89
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	320,400	12,309.50	3,943,962,198	12,007.55	3,847,217,418	4.47
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,908,400	1,046.2678	3,042,965,304	1,081.1285	3,144,354,152	3.65
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	236,725	10,994.70	2,602,720,357	13,073.30	3,094,776,942	3.59
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	860,000	3,049.70	2,622,737,700	2,884.63	2,480,780,940	2.88
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	391,705	5,861.61	2,296,020,534	5,697.22	2,231,628,933	2.59
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,357	57,982.00	1,586,213,574	70,016.00	1,915,427,712	2.22
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	376,970	2,908.88	1,096,562,303	3,068.58	1,156,761,094	1.34
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	570,523	1,773.38	1,011,751,795	1,745.39	995,786,280	1.16
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	305,833	2,758.80	843,732,080	2,720.26	831,944,053	0.97
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,827,000	164.46	793,858,556	153.39	740,416,426	0.86
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	631,800	1,122.61	709,262,881	1,149.99	726,561,976	0.84
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	865,400	825.73	714,588,992	776.62	672,082,967	0.78
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	35,645	18,173.48	647,793,865	17,871.32	637,023,343	0.74
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	265,865	2,444.29	649,850,629	2,364.21	628,560,159	0.73
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	77,000	6,944.73	534,744,094	7,069.19	544,327,322	0.63
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	88,160	6,161.89	543,232,088	6,028.81	531,500,108	0.62
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	250,860	2,063.33	517,605,709	2,097.55	526,190,389	0.61
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	174,669	2,955.85	516,295,852	2,955.07	516,159,121	0.60
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	167,563	2,745.78	460,090,463	2,894.67	485,039,924	0.56
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	129,287	3,698.82	478,208,824	3,663.62	473,657,921	0.55
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	98,000	4,639.78	454,698,008	4,789.12	469,334,210	0.55
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	338,500	1,141.37	386,354,083	1,336.63	452,449,932	0.53
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	169,519	2,722.58	461,528,767	2,608.29	442,154,644	0.51
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	39,530	10,037.16	396,769,045	10,499.13	415,030,521	0.48
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,284,000	129.64	425,728,564	125.41	411,846,111	0.48
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,435	8,205.00	331,769,175	9,824.12	397,238,292	0.46
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	86,000	4,307.82	370,472,520	4,352.11	374,281,116	0.43
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	186,200	1,962.68	365,450,085	1,954.62	363,950,802	0.42
ブラジル	株式	VALE SA	素材	179,788	1,889.36	339,684,892	2,021.68	363,472,914	0.42

ロ種類別・業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.92
	素材	5.57
	資本財	4.47
	商業・専門サービス	0.08
	運輸	1.32
	自動車・自動車部品	2.85
	耐久消費財・アパレル	0.82
	消費者サービス	1.73
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.18
	生活必需品流通・小売り	0.89
	食品・飲料・タバコ	1.60
	家庭用品・パーソナル用品	0.42
	ヘルスケア機器・サービス	0.47
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.19
	銀行	12.20
	金融サービス	2.20
	保険	2.61
	ソフトウェア・サービス	1.56
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.83
	半導体・半導体製造装置	14.89
	電気通信サービス	1.84
	公益事業	1.81
	メディア・娯楽	6.26
	不動産管理・開発	0.69
投資信託受益証券	-	3.65
投資証券	-	5.75
合計		92.79

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	60,600,000	2,247.87	1,362,207,305	2,251.13	1,364,184,443	1.790	2032/03/25	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	58,900,000	2,253.59	1,327,363,078	2,253.34	1,327,218,295	2.040	2027/02/25	0.62
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,200,000	2,814.13	1,187,562,726	2,837.79	1,197,549,377	3.720	2051/04/12	0.56
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,800,000	2,244.96	1,095,541,349	2,245.86	1,095,977,555	1.620	2027/08/15	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,200,000	2,241.03	1,080,175,872	2,242.70	1,080,983,702	1.460	2028/05/25	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,450,000	15,738.51	1,015,133,709	15,741.48	1,015,325,573	3.875	2027/05/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,295.55	936,993,987	16,337.19	939,388,572	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	15,829.63	933,947,877	15,872.37	936,469,589	4.250	2035/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,459.36	907,464,469	15,496.00	909,614,946	3.875	2034/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,873.31	888,905,095	15,902.74	890,553,359	4.125	2032/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,050.37	882,770,605	16,084.35	884,639,148	4.375	2034/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	15,867.83	880,664,325	15,904.15	882,680,191	4.250	2034/11/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,500,000	2,206.84	871,701,200	2,210.10	872,989,929	1.670	2035/05/25	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,293.39	871,487,008	2,292.98	871,334,157	2.400	2028/07/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,786.94	842,855,320	14,817.46	844,595,484	2.875	2032/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,652.87	798,296,308	15,687.47	800,060,896	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,569.42	778,471,116	15,600.89	780,044,544	3.875	2033/08/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,252.07	779,215,528	2,253.54	779,725,835	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,210.85	778,120,734	16,241.85	779,608,680	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,042.96	772,362,927	14,074.43	774,093,698	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,734.44	770,987,391	15,731.93	770,864,648	4.000	2027/01/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,339.18	748,536,015	2,341.05	749,136,692	2.600	2030/09/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,293.54	722,466,136	2,294.15	722,656,194	2.640	2028/01/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,651.56	709,881,240	13,685.85	711,664,145	1.250	2031/08/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	15,090.82	709,268,464	15,124.48	710,850,503	3.375	2033/05/15	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,500,000	2,407.65	710,255,284	2,405.05	709,490,583	3.020	2031/05/27	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,336.52	691,608,677	2,337.70	691,959,251	2.620	2030/06/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	15,944.23	685,601,759	15,958.94	686,234,574	4.125	2029/11/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	15,756.82	677,543,459	15,755.57	677,489,602	4.125	2027/01/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,690.08	670,813,727	13,723.74	672,463,087	0.875	2030/11/15	0.31

ロ種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合計	98.65

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	15,737.41	330,485,635	16,081.22	337,705,556	5.125	2034/09/18	2.50
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	2,100,000	15,291.92	321,130,235	15,685.43	329,394,098	5.500	2036/03/26	2.44
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,700,000	16,399.82	278,796,881	16,714.97	284,154,521	6.250	2032/09/22	2.10
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	15,579.29	264,847,855	16,064.62	273,098,567	6.000	2033/02/22	2.02
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,870.07	250,181,001	18,532.95	259,461,251	9.375	2033/01/19	1.92
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,130.80	239,831,132	17,266.53	241,731,458	9.875	2028/01/15	1.79
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	14,619.73	233,915,669	15,049.17	240,786,775	5.500	2054/03/18	1.78
オマーン	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	16,733.45	234,268,242	16,773.99	234,835,929	6.250	2031/01/25	1.74
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	15,929.20	223,008,760	16,477.94	230,691,160	7.500	2034/02/02	1.71
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	15,766.53	220,731,439	16,086.54	225,211,560	5.000	2034/01/16	1.67
ブラジル	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	15,480.18	216,722,563	15,898.67	222,581,352	6.000	2033/10/20	1.65
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	13,210.85	211,373,534	13,510.03	216,160,513	2.250	2033/02/02	1.60
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	14,042.34	182,550,369	15,847.47	206,017,147	7.300	2052/04/20	1.53
サウジアラビア	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	15,054.34	195,706,418	15,501.94	201,525,284	5.750	2054/01/16	1.49
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	17,429.36	191,722,906	17,957.59	197,533,474	9.125	2030/07/13	1.46
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,200,000	15,824.95	189,899,452	16,015.31	192,183,662	5.500	2054/04/30	1.42
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	15,882.86	174,711,409	16,571.09	182,282,025	7.125	2032/07/17	1.35
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	13,752.86	178,787,136	13,921.78	180,983,203	1.875	2031/09/15	1.34
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,100,000	16,111.69	177,228,581	16,293.04	179,223,469	5.375	2035/02/12	1.33
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,100,000	15,813.81	173,951,937	15,993.39	175,927,254	4.625	2029/03/18	1.30
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,000,000	16,034.88	160,348,752	16,813.76	168,137,612	6.950	2037/03/15	1.24
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	13,521.77	162,261,288	13,980.81	167,769,696	2.659	2031/05/24	1.24
ルクセンブルグ	社債券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	1,000,000	15,922.15	159,221,520	15,947.67	159,476,712	5.500	2030/08/17	1.18
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	17,494.19	157,447,695	17,616.60	158,549,407	9.375	2029/03/14	1.17
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	14,690.49	146,904,944	15,061.07	150,610,720	4.875	2033/05/19	1.11
パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	900,000	15,454.04	139,086,338	16,534.30	148,808,714	6.400	2035/02/14	1.10
ナイジェリア	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	800,000	16,856.70	134,853,582	18,595.10	148,760,807	10.375	2034/12/09	1.10
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	16,495.63	131,965,050	16,986.76	135,894,080	8.000	2033/04/20	1.01
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000	15,584.61	124,676,869	16,821.12	134,568,956	7.100	2036/11/19	1.00
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	14,292.68	128,634,079	14,931.91	134,387,190	6.338	2053/05/04	0.99

ロ種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.91
社債券	1.18
合計	95.09

Jリート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	15,452	143,929.77	2,224,002,816	142,900.00	2,208,090,800	6.98
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	13,378	129,409.83	1,731,244,748	130,900.00	1,751,180,200	5.54
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	13,522	114,486.66	1,548,088,595	124,100.00	1,678,080,200	5.31
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	8,298	164,336.45	1,363,663,870	173,100.00	1,436,383,800	4.54
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	7,592	169,004.93	1,283,085,405	175,900.00	1,335,432,800	4.22
日本	投資証券	GLP投資法人	8,571	139,052.58	1,191,819,672	148,900.00	1,276,221,900	4.04
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	13,414	85,042.70	1,140,762,751	92,900.00	1,246,160,600	3.94
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	8,199	131,002.19	1,074,086,927	143,200.00	1,174,096,800	3.71
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,373	100,629.76	1,043,832,548	106,300.00	1,102,649,900	3.49
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,004	178,516.74	1,071,814,535	183,000.00	1,098,732,000	3.47
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	14,381	68,821.16	989,717,108	64,400.00	926,136,400	2.93
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	5,365	164,524.78	882,675,464	171,400.00	919,561,000	2.91
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,591	84,785.19	813,174,721	81,800.00	784,543,800	2.48
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	7,215	104,165.45	751,553,757	105,700.00	762,625,500	2.41
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,772	131,450.57	627,282,140	154,200.00	735,842,400	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,755	108,124.30	622,255,334	122,100.00	702,685,500	2.22
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	7,681	81,138.28	623,223,166	90,000.00	691,290,000	2.19
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4,499	125,038.78	562,549,458	134,400.00	604,665,600	1.91
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,024	135,609.38	545,692,146	140,800.00	566,579,200	1.79
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,171	96,525.79	499,134,859	104,100.00	538,301,100	1.70
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,385	146,560.84	496,108,442	158,600.00	536,861,000	1.70
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,018	142,717.60	430,721,706	149,000.00	449,682,000	1.42
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,324	313,840.73	415,525,123	333,500.00	441,554,000	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,165	131,659.70	416,702,959	137,300.00	434,554,500	1.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,780	107,133.93	404,966,268	114,100.00	431,298,000	1.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,583	87,784.52	402,316,456	93,000.00	426,219,000	1.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,303	168,192.31	387,346,897	176,500.00	406,479,500	1.29
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	5,026	75,992.44	381,938,016	78,100.00	392,530,600	1.24
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,044	363,046.35	379,020,392	374,500.00	390,978,000	1.24
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,624	135,813.97	356,375,865	140,400.00	368,409,600	1.17

ロ種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.79
合計	96.79

外国リート・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	156,596	25,948.30	4,063,400,107	29,690.04	4,649,341,253	8.46
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	211,753	17,666.42	3,740,917,045	20,114.83	4,259,375,342	7.75
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,443	123,127.82	2,763,357,747	119,768.40	2,687,962,201	4.89
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	74,529	27,708.08	2,065,055,465	29,373.79	2,189,198,986	3.98
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	209,402	9,222.44	1,931,196,953	8,894.17	1,862,457,740	3.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	73,966	26,089.35	1,929,725,186	24,368.56	1,802,445,204	3.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	467,788	3,540.41	1,656,159,846	3,282.96	1,535,730,415	2.79
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	35,947	45,962.62	1,652,218,438	40,599.14	1,459,417,256	2.66
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	107,801	10,725.05	1,156,170,907	12,470.00	1,344,278,901	2.45
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	243,298	5,208.53	1,267,225,500	4,430.65	1,077,967,797	1.96
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	48,315	22,345.30	1,079,613,374	20,468.65	988,943,037	1.80
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,157	30,284.32	973,852,946	28,791.38	925,844,535	1.68
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	67,286	14,670.85	987,142,733	12,936.55	870,448,891	1.58
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	78,581	10,199.56	801,491,676	9,907.12	778,511,145	1.42
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,661	41,723.89	611,713,904	41,173.71	603,647,826	1.10
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,727	22,352.36	597,411,414	21,790.02	582,381,885	1.06
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	130,902	4,867.74	637,197,449	4,342.97	568,504,034	1.03
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,189,632	417.07	496,156,226	439.20	522,481,377	0.95
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,155	19,889.38	520,206,796	19,541.82	511,116,281	0.93
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	49,958	10,373.42	518,235,245	10,141.96	506,671,877	0.92
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	157,525	3,458.93	544,867,501	3,192.26	502,860,504	0.91
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	68,822	6,632.63	456,470,974	6,982.58	480,554,845	0.87
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	314,780	1,370.66	431,455,559	1,509.19	475,061,990	0.86
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,343	16,818.58	459,870,480	17,080.02	467,018,926	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	64,795	7,511.29	486,693,918	6,996.67	453,348,999	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,225	9,467.53	428,169,185	9,537.64	431,339,551	0.78
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	144,054	2,649.10	381,613,381	2,879.14	414,751,403	0.75
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	37,483	11,327.69	424,595,908	10,926.32	409,551,342	0.75
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	23,761	17,133.93	407,119,225	17,220.03	409,165,237	0.74
香港	投資証券	LINK REIT	583,600	848.15	494,983,184	700.12	408,590,849	0.74

ロ種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.13
合計	99.13

ゴールド・インデックス・マザーファンド
イ主要投資銘柄

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,537,910	10,334.0952	15,892,908,282	13,432.8480	20,658,511,267	89.70
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	158,840	9,647.2272	1,532,365,568	12,776.8616	2,029,476,696	8.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
225マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0803月 2026年3月	買建	96	日本・円	3,264,782,600	3,276,960,000	0.67

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
225マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	NK225 先物 0803月 2026年3月	買建	40	日本・円	1,993,884,000	2,016,000,000	0.56

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR26 2026年3月	買建	37	イギリス・ポンド	3,611,314.00	763,540,119	3,657,820.00	773,372,882	0.06
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR26 2026年3月	買建	259	ユーロ	14,964,048.00	2,758,322,967	14,967,610.00	2,758,979,551	0.22
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR26 2026年3月	買建	297	アメリカ・ドル	102,412,326.00	16,033,673,758	103,281,750.00	16,169,790,780	1.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR26 2026年3月	買建	22	オーストラリア・ドル	4,757,124.00	498,641,737	4,794,350.00	502,543,767	0.04

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	8,406,000.00	1,313,980,772	1,314,971,757	0.11
	スウェーデン・クローナ	買建	4,192,000.00	71,431,680	71,483,241	0.01
	ユーロ	買建	374,000.00	68,886,237	68,907,330	0.01
	イギリス・ポンド	買建	320,000.00	67,547,968	67,593,184	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR26 2026年3月	買建	544	アメリカ・ドル	37,520,699.00	5,874,240,635	38,392,800.00	6,010,776,768	6.98

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,399,112.30	218,700,000	218,842,849	△0.25

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	7,948,150.88	1,242,978,855	1,243,357,060	△0.58
	ユーロ	売建	4,068,526.73	749,218,721	749,602,451	△0.35
	イギリス・ポンド	売建	1,030,701.67	217,619,534	217,739,747	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	400,000.00	62,546,000	62,580,640	0.46

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0803月 2026年3月	買建	20	日本・円	38,428,000	39,890,000	0.13

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	122,177.45	19,100,000	19,112,646	0.03
為替予約取引	オーストラリア・ドル	買建	72,610.54	7,600,000	7,605,133	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ゴールド・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)

開示資料

決算