半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

(1)【投資状況】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,841,914	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,384	△0.03
合計(純資産総額)		19,836,530	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	95,621,729	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△30,914	△0.03
合計(純資産総額)		95,590,815	100.00

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	126,615,439	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△54,084	△0.04
合計(純資産総額)		126,561,355	100.00

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,696,167	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,411	△0.03
合計(純資産総額)		10,692,756	100.00

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,766,329	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,574	△0.01
合計(純資産総額)		11,764,755	100.00

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,672,534	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,693	0.97
合計(純資産総額)		6,738,227	100.00

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,681,992	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,331	△0.02
合計(純資産総額)		6,680,661	100.00

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,804,657	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,454	△0.03
合計(純資産総額)		14,800,203	100.00

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	100,186,686	101.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,869,628	△1.90
合計(純資産総額)		98,317,058	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,093,449	4.16
為替予約取引	売建	-	131,727,187	△133.98