半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	169,920,470	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△49,833	△0.03
合計(純資産総額)		169,870,637	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	338,389,014	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△101,909	△0.03
合計(純資産総額)		338,287,105	100.00

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	572,940,498	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△211,697	△0.04
合計(純資産総額)		572,728,801	100.00

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	106,858,333	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,871	△0.04
合計(純資産総額)		106,818,462	100.00

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	313,991,949	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△72,805	△0.02
合計(純資産総額)		313,919,144	100.00

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,049,180	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	181,206	1.61
合計(純資産総額)		11,230,386	100.00

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	150,443,712	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,551	△0.03
合計(純資産総額)		150,397,161	100.00

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	340,123,846	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△97,190	△0.03
合計(純資産総額)		340,026,656	100.00

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	732,276,317	102.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,729,077	△2.20
合計(純資産総額)		716,547,240	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	43,312,740	6.04
為替予約取引	売建	-	762,159,847	△106.37