有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,841,188,359	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△527,153	△0.03
合計(純資産総額)		1,840,661,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,095,255,742	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△588,106	△0.03
合計(純資産総額)		2,094,667,636	100.00

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,770,512,741	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,035,739	△0.04
合計(純資産総額)		2,769,477,002	100.00

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	363,536,938	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△130,292	△0.04
合計(純資産総額)		363,406,646	100.00

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	809,589,715	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△191,584	△0.02
合計(純資産総額)		809,398,131	100.00

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	176,868,320	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	237,616	0.13
合計(純資産総額)		177,105,936	100.00

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,971,158,848	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△557,459	△0.03
合計(純資産総額)		1,970,601,389	100.00

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	474,243,034	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△175,556	△0.04
合計(純資産総額)		474,067,478	100.00

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,033,352,101	100.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△17,245,622	△0.57
合計(純資産総額)		3,016,106,479	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	3,050,621,908	△101.14