有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	60,566,120	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,548	△0.03
合計(純資産総額)		60,547,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	257,873,970	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△84,761	△0.03
合計(純資産総額)		257,789,209	100.00

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	284,670,610	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△126,849	△0.04
合計(純資産総額)		284,543,761	100.00

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	24,029,968	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,099	△0.04
合計(純資産総額)		24,020,869	100.00

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	79,921,969	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,464	△0.02
合計(純資産総額)		79,902,505	100.00

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,555,846	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	180,049	1.41
合計(純資産総額)		12,735,895	100.00

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	129,541,445	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△37,837	△0.03
合計(純資産総額)		129,503,608	100.00

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	72,964,151	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△28,919	△0.04
合計(純資産総額)		72,935,232	100.00

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	362,407,237	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,585,018	2.31
合計(純資産総額)		370,992,255	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	349,747,902	△94.27