有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/01-2024/12/02)

(1)【投資状況】
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,600,672,849	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△352,519	△0.02
合計(純資産総額)		1,600,320,330	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	854,815,795	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△248,328	△0.03
合計(純資産総額)		854,567,467	100.00

三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,891,367,285	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△659,160	△0.03
合計(純資産総額)		1,890,708,125	100.00

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	162,866,526	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△55,764	△0.03
合計(純資産総額)		162,810,762	100.00

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	632,566,848	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△144,902	△0.02
合計(純資産総額)		632,421,946	100.00

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	143,709,837	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,393,713	0.96
合計(純資産総額)		145,103,550	100.00

三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	537,178,869	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△151,888	△0.03
合計(純資産総額)		537,026,981	100.00

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	572,391,566	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△209,477	△0.04
合計(純資産総額)		572,182,089	100.00

三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,545,231,569	103.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△46,720,515	△3.12
合計(純資産総額)		1,498,511,054	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	47,268,000	3.15
為替予約取引	売建	-	1,553,068,920	△103.64