有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,086,888 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 338,600,454 | ||||
| 流動資産合計 | 339,687,342 | ||||
| 資産合計 | 339,687,342 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,450 | ||||
| 未払委託者報酬 | 614,969 | ||||
| その他未払費用 | 5,381 | ||||
| 流動負債合計 | 634,800 | ||||
| 負債合計 | 634,800 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 211,408,864 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,643,678 | ||||
| (分配準備積立金) | 90,929,486 | ||||
| 元本等合計 | 339,052,542 | ||||
| 純資産合計 | 339,052,542 | ||||
| 負債純資産合計 | 339,687,342 | ||||
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