有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年6月15日現在 | 第3期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,703,045 | 7,881,234 | |||
| 親投資信託受益証券 | 740,524,508 | 1,948,123,723 | |||
| 流動資産合計 | 744,227,553 | 1,956,004,957 | |||
| 資産合計 | 744,227,553 | 1,956,004,957 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 124,794 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,881 | 142,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,886,580 | 6,069,005 | |||
| その他未払費用 | 25,377 | 53,462 | |||
| 流動負債合計 | 2,979,838 | 6,390,022 | |||
| 負債合計 | 2,979,838 | 6,390,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 517,096,233 | ※1 1,025,472,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,151,482 | 924,142,232 | |||
| (分配準備積立金) | 57,940,083 | 316,504,108 | |||
| 元本等合計 | 741,247,715 | 1,949,614,935 | |||
| 純資産合計 | 741,247,715 | 1,949,614,935 | |||
| 負債純資産合計 | 744,227,553 | 1,956,004,957 | |||
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