- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年6月16日現在 | 第5期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,441,030 | 18,251,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,054,108,158 | 3,278,194,788 | |||
| 流動資産合計 | 2,067,549,188 | 3,296,446,455 | |||
| 資産合計 | 2,067,549,188 | 3,296,446,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,083,994 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 201,708 | 357,085 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,573,982 | 15,177,279 | |||
| その他未払費用 | 75,561 | 133,832 | |||
| 流動負債合計 | 11,935,245 | 15,668,196 | |||
| 負債合計 | 11,935,245 | 15,668,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,647,443 | ※1 1,035,033,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,054,966,500 | 2,245,744,568 | |||
| (分配準備積立金) | 317,657,932 | 1,164,641,822 | |||
| 元本等合計 | 2,055,613,943 | 3,280,778,259 | |||
| 純資産合計 | 2,055,613,943 | 3,280,778,259 | |||
| 負債純資産合計 | 2,067,549,188 | 3,296,446,455 | |||
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