有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年6月15日現在 | 第2期 2023年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,086,888 | 3,703,045 | |||
| 親投資信託受益証券 | 338,600,454 | 740,524,508 | |||
| 流動資産合計 | 339,687,342 | 744,227,553 | |||
| 資産合計 | 339,687,342 | 744,227,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,450 | 67,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 614,969 | 2,886,580 | |||
| その他未払費用 | 5,381 | 25,377 | |||
| 流動負債合計 | 634,800 | 2,979,838 | |||
| 負債合計 | 634,800 | 2,979,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 211,408,864 | ※1 517,096,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,643,678 | 224,151,482 | |||
| (分配準備積立金) | 90,929,486 | 57,940,083 | |||
| 元本等合計 | 339,052,542 | 741,247,715 | |||
| 純資産合計 | 339,052,542 | 741,247,715 | |||
| 負債純資産合計 | 339,687,342 | 744,227,553 | |||
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