有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年6月17日現在 | 第4期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,881,234 | 13,441,030 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,948,123,723 | 2,054,108,158 | |||
| 流動資産合計 | 1,956,004,957 | 2,067,549,188 | |||
| 資産合計 | 1,956,004,957 | 2,067,549,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 124,794 | 3,083,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,761 | 201,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,069,005 | 8,573,982 | |||
| その他未払費用 | 53,462 | 75,561 | |||
| 流動負債合計 | 6,390,022 | 11,935,245 | |||
| 負債合計 | 6,390,022 | 11,935,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,025,472,703 | ※1 1,000,647,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 924,142,232 | 1,054,966,500 | |||
| (分配準備積立金) | 316,504,108 | 317,657,932 | |||
| 元本等合計 | 1,949,614,935 | 2,055,613,943 | |||
| 純資産合計 | 1,949,614,935 | 2,055,613,943 | |||
| 負債純資産合計 | 1,956,004,957 | 2,067,549,188 | |||
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