有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,671,735円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,552,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 162,269,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5132円 |
| (参考) ダイワ厳選コモディティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,463,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,157,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,305,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,100,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5322円 |
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