- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,483,340,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,382,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,466,957,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,057,151,422口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2795円 |
| (参考) ダイワ厳選コモディティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,593,011,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,652,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,464,358,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 992,949,273口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4890円 |
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