有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,015,352,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,014,588,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 998,403,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0178円 |
| (参考) ダイワ厳選コモディティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,024,990,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,367,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,622,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,016,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1240円 |
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