有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 764,682,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,383,259円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,454,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4631円 |
| (参考) ダイワ厳選コモディティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 779,684,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,727,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 763,957,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 507,164,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5063円 |
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