有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,124,072,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,470,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,933,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9483円 |
| (参考) ダイワ厳選コモディティ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,155,472,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,103,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,122,369,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,044,292,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0324円 |
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