有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,890,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,802,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 370,748,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9435円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 501,836,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,184,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,652,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 383,220,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2934円 |
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