有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,323,023,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,637,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,314,385,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,158,116,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0495円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,822,485,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,674,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,789,810,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,857,317,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4706円 |
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