有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,088,999,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,604,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,165,537,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,810,813,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,848,964円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,394,964,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,085,694,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437円 |
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