有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,719,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,257円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,415,439円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,251,304,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,405,600,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,422,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,344,177,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,014,612,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3248円 |
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