- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,274,639,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,718,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,262,921,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,871,932,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010円 |
| (参考) アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,091,354,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,852,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,579,501,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,540,847,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5512円 |
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