- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月22日) | 506,937,809 | 506,937,809 | 1.0547 | 1.0547 |
| 2021年9月末日 | 140,356,436 | - | 0.9999 | - | |
| 10月末日 | 196,909,047 | - | 1.0170 | - | |
| 11月末日 | 406,716,471 | - | 1.0137 | - | |
| 12月末日 | 456,939,870 | - | 1.0401 | - | |
| 2022年1月末日 | 451,886,484 | - | 1.0142 | - | |
| 2月末日 | 450,933,033 | - | 1.0041 | - | |
| 3月末日 | 476,407,506 | - | 1.0504 | - | |
| 4月末日 | 483,167,694 | - | 1.0605 | - | |
| 5月末日 | 492,807,156 | - | 1.0704 | - | |
| 6月末日 | 523,875,495 | - | 1.0510 | - | |
| 7月末日 | 570,608,294 | - | 1.0961 | - | |
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