- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/23-2023/06/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月22日) | 506,937,809 | 506,937,809 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月22日) | 889,952,401 | 889,952,401 | 1.1397 | 1.1397 |
| 2022年7月末日 | 570,608,294 | - | 1.0961 | - | |
| 8月末日 | 627,514,242 | - | 1.0877 | - | |
| 9月末日 | 638,756,898 | - | 1.0908 | - | |
| 10月末日 | 730,119,140 | - | 1.1607 | - | |
| 11月末日 | 695,637,618 | - | 1.0916 | - | |
| 12月末日 | 685,789,095 | - | 1.0378 | - | |
| 2023年1月末日 | 710,029,873 | - | 1.0480 | - | |
| 2月末日 | 800,700,273 | - | 1.0832 | - | |
| 3月末日 | 791,720,906 | - | 1.0684 | - | |
| 4月末日 | 803,412,420 | - | 1.0798 | - | |
| 5月末日 | 869,619,412 | - | 1.1162 | - | |
| 6月末日 | 915,026,382 | - | 1.1654 | - | |
| 7月末日 | 1,016,441,184 | - | 1.1474 | - | |
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