- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/23-2024/06/24)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月22日) | 506,937,809 | 506,937,809 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月22日) | 889,952,401 | 889,952,401 | 1.1397 | 1.1397 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 6月24日) | 1,367,867,916 | 1,367,867,916 | 1.3801 | 1.3801 |
| 2023年7月末日 | 1,016,441,184 | - | 1.1474 | - | |
| 8月末日 | 1,052,943,853 | - | 1.1924 | - | |
| 9月末日 | 1,063,036,674 | - | 1.1989 | - | |
| 10月末日 | 1,033,640,144 | - | 1.1787 | - | |
| 11月末日 | 1,115,899,217 | - | 1.2177 | - | |
| 12月末日 | 1,110,695,791 | - | 1.2111 | - | |
| 2024年1月末日 | 1,169,510,365 | - | 1.2569 | - | |
| 2月末日 | 1,192,923,033 | - | 1.2779 | - | |
| 3月末日 | 1,222,095,661 | - | 1.3030 | - | |
| 4月末日 | 1,260,147,740 | - | 1.3383 | - | |
| 5月末日 | 1,317,926,771 | - | 1.3411 | - | |
| 6月末日 | 1,376,515,873 | - | 1.3887 | - | |
| 7月末日 | 1,348,164,874 | - | 1.3359 | - | |
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