- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/25-2025/06/23)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1期計算期間末 | (2022年 6月22日) | 506,937,809 | 506,937,809 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第2期計算期間末 | (2023年 6月22日) | 889,952,401 | 889,952,401 | 1.1397 | 1.1397 |
| 第3期計算期間末 | (2024年 6月24日) | 1,367,867,916 | 1,367,867,916 | 1.3801 | 1.3801 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 6月23日) | 1,318,529,848 | 1,318,529,848 | 1.3574 | 1.3574 |
| 2024年7月末日 | 1,348,164,874 | - | 1.3359 | - | |
| 8月末日 | 1,306,989,053 | - | 1.2918 | - | |
| 9月末日 | 1,313,784,975 | - | 1.2935 | - | |
| 10月末日 | 1,400,384,408 | - | 1.3772 | - | |
| 11月末日 | 1,389,541,529 | - | 1.3643 | - | |
| 12月末日 | 1,433,814,564 | - | 1.4175 | - | |
| 2025年1月末日 | 1,433,483,876 | - | 1.4048 | - | |
| 2月末日 | 1,402,609,869 | - | 1.3665 | - | |
| 3月末日 | 1,391,517,660 | - | 1.3563 | - | |
| 4月末日 | 1,339,999,453 | - | 1.3015 | - | |
| 5月末日 | 1,291,312,218 | - | 1.3245 | - | |
| 6月末日 | 1,311,791,870 | - | 1.3504 | - | |
| 7月末日 | 1,357,627,862 | - | 1.3959 | - | |
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